交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德双利债券证券 投资基金于2014年“春节” 假期前暂停大额申购(转换转入、 定期定额投资)公告 公告送出日期:2014年1月24日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金 基金简称 交银双利债券 基金主代码 519683 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2014年1月29日 暂停大额转换转入起始日 2014年1月29日 暂停大额定期定额投资起始日 2014年1月29日 限制大额申购金额(单位:元) 50,000 限制大额转换转入金额(单位:元) 50,000 限制大额定期定额投资金额(单位:元) 50,000 暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)精神,2014年1月31日(星期五)至2014年2月6日(星期四)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年2月7日(星期五)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)。 下属分级基金的基金简称 交银双利债券A/B 交银双利债券C 下属分级基金的交易代码 519683(前端)、519684(后端) 519685 该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资) 是 是 注:(1)本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 (2)除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。 2.其他需要提示的事项 本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2014年2月7日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。 投资者于2014年1月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2014年2月7日按照2014年1月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年1月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的,申购或转换转入的有效申请将于2014年2月7日按照2014年1月30日本基金的基金份额净值进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2014年2月7日起继续处理。 特别提示: (一)投资者于2014年1月28日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2014年1月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年2月7日之后才能到账。投资者于2014年1月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2014年2月7日从基金资产划出。 (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。