交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德双利债券证券投资基金 于2012年“元旦节”假期前暂停申购、 转换转入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2011年12月27日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金 基金简称 交银双利债券 基金主代码 519683 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2011年12月29日 暂停转换转入起始日 2011年12月29日 暂停定期定额投资起始日 2011年12月29日 限制申购金额(单位:元) - 限制转换转入金额(单位:元) - 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)精神,2011年12月31日(星期六)至2012年1月3日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天,2012年1月4日(星期三)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 交银双利债券A/B 交银双利债券C 下属分级基金的交易代码 519683(前端)、519684(后端) 519685 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 注:本基金本次同时暂停定期定额投资业务,亦不设限制金额。 2.其他需要提示的事项 本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2012年1月4日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。 投资者于2011年12月30日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2012年1月4日按照2011年12月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2012年1月4日起继续处理。 特别提示: (一)投资者于2011年12月28日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2011年12月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2012年1月4日之后才能到账。投资者于2011年12月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2012年1月4日从基金资产划出。 (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“元旦节”假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。