交银施罗德双利债券证券投资基金(AB类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024-06-06 送出日期:2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银双利债券 基金代码 519683 A/B 交银施罗德基 中国建设银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2011-09-26 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2022-08-18 证券从业日期 2012-06-28 其他 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作 日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出 现上述情况的原因并提出解决方案。 注:519683(A类份额),519684(B类份额) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏 投资目标 观分析,自下而上精选个券,在严格控制基金资产运作风险的基础上,通过 积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资 回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 投资范围 基金的投资组合比例为: 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,主要投资策略 以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 同时,本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风 险收益特征,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握投资机会,力争 为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、权证投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理 风险收益特征 人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的 实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级 表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的 评级结果为准。 注:详见《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2023年12月31日。 2、本基金合同于2011年9月26日生效,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注 有期限(N) M<50万元 0.8% A类份额 50万元≤M<100万元 0.6% A类份额 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.5% A类份额 200万元≤M<500万元 0.3% A类份额 500万元≤M 1,000元每笔 A类份额 N≤1年 1.0% B类份额 申购费(后收费) 1年

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