关于交银施罗德增利债券 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年7月11日 基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金 基金简称 交银增利债券 基金主代码 519680 基金合同生效日 2008年3月31日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗 德增利债券证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2023年度基金利润实施的第1次分红 下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C 下属分级基金的交易代码 519680 519682 下属分级基金的基金前端交易代码 519680 - 下属分级基金的基金后端交易代码 519681 - 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 1.0227 1.0175 元) 截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民 32,612,139.72 1,708,655.04 级基金的相关指标 币元) 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的 29,350,925.75 1,537,789.54 分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1200 0.0800 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交 易代2、码根即据为本基A类金基基金金份合额同交约易定代:在码符,后合端有交关易基代金码分即红为条B件类的基前金提份下额,交本易基代金码收。益每年至少分 配2次2.,与最分多分红相配关12的次其,基他金信年息度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。 权益登记日 2023年7月13日 除息日 2023年7月13日 现金红利发放日 2023年7月17日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2023年7月13日除息后的基金份额净值 转换为基金份额,再投资所得的基金份额自2023年7月17日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资,红利再投资的 份额免收前端申购费或后端申购费。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复 核。2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。 选择3现.金其红他利需方要式提的示基的金事份项额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默 认的收2、益本分次配分方红式确是认现的金分分红红方。式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一 次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益 登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工 作日交3、易权时益间登结记束日后申提请交申的购修的改基分金红份方额式不申享请有对本本次次分分红红权无益效,权。益登记日申请赎回的基金份 额享有4、本本次基分金红管权理益人。有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金 合同的5、前基提金下份,额于持权有益人登可记随日时调拨整打最本终公的分司红客方服案电并话(届4时00公-7告00。-5000,021-61055000)或登录 本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特 征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资 人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。