公告送出日期:2021年10月18日 1. 公告基本信息 1、本基金将于2021年10月20日完成权益登记。 基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金 2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和 基金简称 交银增利债券 场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外销 基金主代码 519680 售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务 基金合同生效日 年 月 日 20083 31 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询;场内销售机构指具有基 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券 公告依据 证券投资基金招募说明书》等 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择 收益分配基准日 年 月 日 20219 30 现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资, 有关年度分红次数的说明 本次分红为对 年度基金利润实施的第 次分红 2021 4 下属分级基金的基金简称 交银增利债券 交银增利债券 A/B C 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 下属分级基金的交易代码 519680 519682 4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最 下属分级基金的基金前端交易 519680 - 代码 后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方 下属分级基金的基金后端交易 519681 - 代码 式的基金份额持有人,请在2021年10月19日下午3点前尽早到销售机构修改分红方 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公 1.0088 1.0077 值(单位: 人民 截止基准日下 币元) 司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金 属分级基金的 基 准 日 下 属 分 相关指标 级 基 金 可 供 分 份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再 16,473,024.04 9,660,916.47 配利润(单位 人 : 民币元) 投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应 截 止 基 准 日 下 的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设 属 分 级 基 金 按 照 基 金 合 同 约 7,405,549.89 3,259,513.41 定 的 分 红 比 例 置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的 计 算 的 应 分 配 金额(单位:元) 修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无 本次下属分级基金分红方案(单 0.0400 0.0400 位:元 份基金份额) /10 效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有 人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前 端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方 2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年 式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改 至少分配2次,最多分配12次,基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。 分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。 2.与分红相关的其他信息 5、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金 权益登记日 年 月 日 2021 10 20 基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。 除息日 年 月 日 2021 10 20 6、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或 现金红利发放日 年 月 日 2021 10 22 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 红利再投确认日为 年 月 日, 选择红利再投资方式的基金份额持有人, 2021 10 21 7、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基 其现金红利将按 年 月 日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再 2021 10 20 红利再投资相关事项的说明 投资所得的基金份额将于 年 月 日直接计入其基金账户, 年 月 2021 10 21 2021 10 日可以查询、赎回。 金份额享有本次分红权益。 22 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益, 税收相关事项的说明 8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心 暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 持有 类基金份额的投资人选择红利再投 A/B 查询。 费用相关事项的说明 资,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司 特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 复核。 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬 2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分 请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行 红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2021年10月22日自基金托管 投资。 账户划出。 特此公告。 3.其他需要提示的事项