交银施罗德增利债券证券投资基金分红 公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2025年1月13日 基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金 基金简称 交银增利债券 基金主代码 519680 基金合同生效日 2008年3月31日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《基公金开合募同集》、证《交券银投施资罗基德金增信利息债披券露证管券理投办资法基》、金《招交募银说施明罗书德》增等利债券证券投资基金 收益分配基准日 2024年12月31日 有关年度分红次数的 本次分红为2025年度的第1次分红 说明 下属分级基金的基金 简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C 下属分级基金的交易 代码 519680 519682 前下端属交分易级代基码金的基金519680 - 下属分级基金的基金 后端交易代码 519681 - 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 1.0375 1.0361 值(单 位: 人民币元) 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配利润(单 15,663,345.17 2,151,763.18截止基准位:人 民币日下属分 级基金的 元) 相关指标 日截止下基属分准 级 基 金 按 照同约基定金合的9,170,428.62 1,528,035.30 分计算红的比例应 (分单配位金:额人 民币元) 红本方次案下(属单分位级:元基/1金0分份0.0600 0.0700 基金份额) 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交 易代码2、即根为据本A类基基金金基份金额合交同易约代定码:在,后符端合交有易关代基码金即分为红B条类件基的金前份提额下交,易本代基码金。收益每年至少 分配22.次与,分最多红相分关配的12其次他,基信金息年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。 权益登记日 2025年1月14日 除息日 2025年1月14日 现金红利发放日 2025年1月16日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2025 红利再投资相关事项的说明 年1月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投 资所得的基金份额自2025年1月16日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 有根人据分财配政的部基、国金家收税益务,暂总免局征的收相所关得规税定。,基金向基金份额持 费用相关事项的说明 本资,基红金利本再次投分资红的免份收额分免收红申手购续费费用。。投资人选择红利再投 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复 核。2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。 选择现3.金其红他利需方要式提的示基的金事份项额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默 认的收2、益本分次配分方红式确是认现的金分分红红方。式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一 次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益 登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工 作日交3、易权时益间登结记束日后申提请交申的购修的改基分金红份方额式不申享请有对本本次次分分红红权无益效,权。益登记日申请赎回的基金份 额享有4、本本次基分金红管权理益人。有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金 合同的5、前基提金下份,额于持权有益人登可记随日时调拨整打最本终公的司分客红服方电案话并(届40时0-公70告0-。5000,021-61055000)或登录本 公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特 征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资 人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。