银河基金管理有限公司 2018 年半年度基金资产净值 经基金托管人核准，截至 2018 年 6 月 30 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004250 银河量化优选混合 中国工商银行 0.9564 0.9564 004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行 1.0068 1.0068 004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行 1.0058 1.0058 004659 银河嘉祥混合 A 中信银行 1.0261 1.0261 004660 银河嘉祥混合 C 中信银行 1.0284 1.0284 005053 银河量化价值混合 中国建设银行 0.8785 0.8785 005126 银河量化稳进混合 北京银行 0.9202 0.9202 005211 银河智慧混合 中国建设银行 0.9265 0.9265 005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行 1.0052 1.0259 005385 银河量化配置混合 中国邮政储蓄银行 1.0128 1.0128 005386 银河睿达混合 A 中国建设银行 1.0181 1.0181 005387 银河睿达混合 C 中国建设银行 1.0176 1.0176 005459 银河嘉谊混合 A 交通银行 0.9257 0.9257 005460 银河嘉谊混合 C 交通银行 0.9260 0.9260 005584 银河量化成长混合 中国银行 1.0014 1.0014 005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行 1.0041 1.0041 005586 银河量化多策略混合 中信银行 1.0153 1.0153 005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行 1.0081 1.0156 005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行 1.0016 1.0016 006071 银河睿嘉债券 交通银行 1.0012 1.0012 150103 银河银泰混合 中国工商银行 1.0361 4.1661 150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 1.025 1.302 150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 1.263 1.263 150968 银河研究精选混合 中国建设银行 1.0207 3.7176 151001 银河稳健混合 中国农业银行 1.4483 4.5327 151002 银河收益债券 中国农业银行 1.3623 2.9623 161505 银河通利 北京银行 1.102 1.492 161506 通利债 C 北京银行 1.138 1.488 161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 1.144 1.283 501307 银河高股息 LOF 北京银行 0.9664 0.9664 501308 银河高 C 北京银行 0.9657 0.9657 519610 银河旺利混合 A 北京银行 1.0390 1.0770 519611 银河旺利混合 C 北京银行 1.0360 1.0700 519612 银河旺利混合 I 北京银行 1.0280 1.0620 519613 银河君尚混合 A 交通银行 0.9979 0.9979 519614 银河君尚混合 C 交通银行 0.9876 0.9876 519615 银河君尚混合 I 交通银行 0.9948 0.9948 519616 银河君信混合 A 上海浦东发展银行 1.0245 1.0790 519617 银河君信混合 C 上海浦东发展银行 1.0210 1.0695 519618 银河君信混合 I 上海浦东发展银行 1.0000 1.0000 519619 银河君荣混合 A 北京银行 1.0315 1.0315 519620 银河君荣混合 C 北京银行 1.0230 1.0230 519621 银河君荣混合 I 北京银行 0.9579 0.9579 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0216 1.0603 519623 银河君耀混合 A 上海浦东发展银行 1.0306 1.0906 519624 银河君耀混合 C 上海浦东发展银行 1.0296 1.0896 519625 银河君盛混合 A 交通银行 1.0029 1.0429 519626 银河君盛混合 C 交通银行 1.0002 1.0402 519627 银河君润混合 A 交通银行 1.0314 1.0914 519628 银河君润混合 C 交通银行 1.0317 1.1027 519629 银河睿利混合 A 招商银行 0.998 1.098 519630 银河睿利混合 C 招商银行 0.996 1.096 519631 银河君欣债券 交通银行 1.1812 1.1812 519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行 1.0207 1.0459 519633 银河君腾混合 A 交通银行 0.8702 0.9017 519634 银河君腾混合 C 交通银行 0.8727 0.9042 519640 银河鸿利混合 A 中信银行 1.024 1.077 519641 银河鸿利混合 C 中信银行 1.021 1.060 519642 银河智造混合 中国建设银行 1.237 1.237 519644 银河智联混合 中国建设银行 0.960 0.960 519646 银河鑫利混合 I 北京银行 1.064 1.065 519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1.022 1.067 519648 银河润利混合 I 北京银行 1.0158 1.0422 519649 银河犇利混合 A 上海浦东发展银行 0.970 0.994 519650 银河犇利混合 C 上海浦东发展银行 0.972 0.996 519651 银河转型混合 中国建设银行 0.547 0.547 519652 银河鑫利混合 A 北京银行 1.073 1.105 519653 银河鑫利混合 C 北京银行 1.078 1.088 519654 银河丰利债券 北京银行 1.0303 1.0303 519655 银河服务混合 中国工商银行 0.923 0.923 519656 银河灵活配置混合 A 中国邮政储蓄银行 1.899 1.899 519657 银河灵活配置混合 C 中国邮政储蓄银行 1.858 1.858 519660 银河增利债券 A 北京银行 1.642 1.642 519661 银河增利债券 C 北京银行 1.618 1.618 519662 银河回报债券 A 中国邮政储蓄银行 1.6750 1.6750 519663 银河回报债券 C 中国邮政储蓄银行 1.6460 1.6460 519664 银河美丽混合 A 中国建设银行 1.992 2.210 519665 银河美丽混合 C 中国建设银行 1.928 2.130 519666 银河银信添利债券 B 中信银行 1.0406 1.6216 519667 银河银信添利债券 A 中信银行 1.0434 1.6664 519668 银河成长混合 中国银行 1.1741 2.8649 519669 银河领先债券 兴业银行 1.234 1.441 519670 银河行业混合 中国建设银行 1.371 2.896 519671 银河沪深 300 价值指数 中国建设银行 1.456 1.456 519672 银河蓝筹混合 中国建设银行 2.135 2.135 519673 银河康乐股票 中国建设银行 1.372 1.372 519674 银河创新混合 招商银行 2.5097 2.5097 519675 银河润利混合 A 北京银行 1.0215 1.4569 519676 银河强化债券 中国建设银行 1.046 1.636 519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行 1.490 1.490 519678 银河消费混合 中国建设银行 1.548 1.548 519679 银河主题混合 中信银行 3.144 3.712 　 　 　 　 　 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币 A 交通银行 0.9987 3.625 150015 银河银富货币 B 交通银行 1.0645 3.876 150988 银河钱包货币 A 交通银行 1.1667 4.189 150998 银河钱包货币 B 交通银行 1.1913 4.284