关于银河基金管理有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整 为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告为降低投资者的成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,银河基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同等法律文件有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数许可使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下: 一、基金范围 序 基金全称 基金简称 基金主代码 号 1 银河沪深300指数增强型发起式证券投 银河沪深300指数增强 007275 资基金 2 银河中债-1-3年久期央企20债券指数 银河中债央企20债券指数 007155 证券投资基金 3 银河中证沪港深高股息指数型证券投资 沪港深红利LOF 501307 基金(LOF) 4 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 银河定投宝腾讯济安指数 519677 指数型发起式证券投资基金 5 银河沪深300价值指数证券投资基金 银河沪深300价值指数 519671 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要(更新)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.cgf.cn)或拨打客户服务电话(400-820-0860)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 银河基金管理有限公司 2025年3月20日 附件:基金合同修订对照表 以《银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》修订为例 《基金合同》 修订前 修订后 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 章节 …… …… 4、标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准 …… 和支付方式 4、标的指数许可使用费 …… 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签 上述“一、基金费用的种类”中第 订的指数使用许可协议中所 4-10项费用,根据有关法规及相 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可 应协议规定,按费用实际支出金额 使用费。其中,基金合同生效前的 列入当期费用,由基金托管人从基 许可使用固定费不列入基金费用。 金财产中支付。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算 方法及支付方式请参见招募说 明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费 的计算方法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费 率计算指数使用费。基金管理人应 在招募说明书及其更新或相关公告中披露基金 最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费 用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由 基金托管人从基金财产中支付。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基 金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全1、基金管理人和基金托管人因未 履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 履行或未完全履行义务导致的费 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无 用支出或基金财产的损失; 关的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理 3、《基金合同》生效前的相关费用; 与基金运作无关的事项发生的费 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关 用; 规定不得列入基金费用的项目。 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不 得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国 证监会的有关规定不得列入基金 费用的项目。 注:基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要(更新)等相应修 订。