银河基金管理有限公司 2016 年度基金资产净值 经基金托管人核准,截至 2016 年 12 月 31 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下: 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元) 150103 银河银泰混合 工商银行 1,286,597,297.47 0.9980 4.1280 150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 4,512,013.80 1.050 1.227 150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 5,165,181.51 1.202 1.202 151001 银河稳健混合 农业银行 1,164,081,705.82 1.3315 4.3583 151002 银河收益债券 农业银行 586,964,442.94 1.3458 2.9358 161505 银河通利 北京银行 490,371,093.45 1.060 1.450 161506 通利债 C 北京银行 16,513,836.64 1.099 1.449 161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 16,822,590.41 1.126 1.215 500058 银河银丰封闭 建设银行 3,079,207,705.67 1.026 3.704 519610 银河旺利混合 A 北京银行 61,788,322.20 1.027 1.027 519611 银河旺利混合 C 北京银行 3,185,893.08 1.028 1.028 519612 银河旺利混合 I 北京银行 1,061,518,465.05 1.014 1.014 519613 银河君尚混合 A 交通银行 61,155,702.25 1.0036 1.0036 519614 银河君尚混合 C 交通银行 52,884,174.92 1.0010 1.0010 519615 银河君尚混合 I 交通银行 650,888,972.46 1.0015 1.0015 519616 银河君信混合 A 浦发银行 921,491,459.54 0.9802 0.9802 519617 银河君信混合 C 浦发银行 42,646,285.00 0.9785 0.9785 519619 银河君荣混合 A 北京银行 814,822,856.32 0.9991 0.9991 519620 银河君荣混合 C 北京银行 32,154,432.01 0.9976 0.9976 519622 银河君怡债券 交通银行 210,293,858.79 1.0002 1.0002 519623 银河君耀混合 A 浦发银行 498,449,219.52 0.9949 0.9949 519624 银河君耀混合 C 浦发银行 402,301,415.64 0.9956 0.9956 519625 银河君盛混合 A 交通银行 16,744,807.19 1.0008 1.0008 519626 银河君盛混合 C 交通银行 825,459,132.78 1.0004 1.0004 519627 银河君润混合 A 交通银行 200,813,122.30 1.0000 1.0000 519628 银河君润混合 C 交通银行 30,026,835.08 1.0000 1.0000 519629 银河睿利混合 A 招商银行 50,738.49 1.0000 1.0000 519630 银河睿利混合 C 招商银行 200,162,694.27 1.0000 1.0000 519640 银河鸿利混合 A 中信银行 78,104,258.54 1.035 1.035 519641 银河鸿利混合 C 中信银行 9,176,269.64 1.027 1.027 519642 银河智造混合 建设银行 105,380,358.84 0.980 0.980 519644 银河智联混合 建设银行 394,916,009.94 0.854 0.854 519646 银河鑫利混合 I 北京银行 120,059,475.24 1.000 1.001 519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1,076,877,304.53 1.026 1.026 519648 银河润利混合 I 北京银行 1,747,216,388.75 0.9934 1.0198 519651 银河转型混合 建设银行 1,475,628,448.21 0.553 0.553  519652 银河鑫利混合 A 北京银行 620,588,634.35 1.008 1.040 519653 银河鑫利混合 C 北京银行 14,602,771.44 1.022 1.032 519654 银河泽利保本混合 北京银行 2,298,350,971.49 1.007 1.007 519655 银河服务混合 工商银行 2,689,216,902.24 0.865 0.865 519656 银河灵活配置混合 A 邮储银行 95,134,997.58 1.699 1.699 519657 银河灵活配置混合 C 邮储银行 89,450,068.13 1.682 1.682 519660 银河增利债券 A 北京银行 580,455,215.88 1.575 1.575 519661 银河增利债券 C 北京银行 59,675,795.34 1.561 1.561 519662 银河回报债券 A 邮储银行 1,190,006,716.26 1.598 1.598 519663 银河回报债券 C 邮储银行 279,244,858.84 1.579 1.579 519664 银河美丽混合 A 建设银行 383,159,173.02 1.532 1.532 519665 银河美丽混合 C 建设银行 116,508,905.45 1.498 1.498 519666 银河银信添利债券 B 中信银行 98,474,889.92 1.0780 1.5860 519667 银河银信添利债券 A 中信银行 135,324,213.82 1.0800 1.6240 519668 银河成长混合 中国银行 265,686,699.25 1.2974 2.7352 519669 银河领先债券 兴业银行 5,035,802,969.29 1.209 1.350 519670 银河行业混合 建设银行 1,742,396,397.59 1.396 2.921 519671 银河沪深 300 价值指数 建设银行 172,168,973.90 1.185 1.185 519672 银河蓝筹混合 建设银行 103,645,191.86 1.726 1.726 519673 银河康乐股票 建设银行 662,132,074.28 1.300 1.300 519674 银河创新混合 招商银行 228,796,041.64 2.1225 2.1225 519675 银河润利混合 A 北京银行 1,099,275,428.26 0.9937 1.4291 519676 银河强化债券 建设银行 2,764,258,693.57 1.037 1.597 银河定投宝腾讯济安指 519677 数 建设银行 755,485,177.22 1.690 1.690 519678 银河消费混合 建设银行 63,735,124.23 1.404 1.404 519679 银河主题混合 中信银行 1,060,032,293.97 3.485 3.485 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币 A 交通银行 908,173,720.60 0.9101 3.575 150015 银河银富货币 B 交通银行 24,496,688,978.28 0.9757 3.817