银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金合同生效公告 公告送出日期:2014年3月15日 1.公告基本信息 基金名称 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金简称 银河定投宝中证腾安指数 基金主代码 519677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月14日 基金管理人名称 银河基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金基金合同》、《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金招募说明书》 注:- 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2013]1654号 基金募集期间 自2014年2月14日至2014年3月7日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年3月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 11,174 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 69,751,292.04 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 41,541.03 募集份额(单位:份) 有效认购份额 69,751,292.04 利息结转的份额 41,541.03 合计 69,792,833.07 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,900.00 占基金总份额比例 14.33% 其他需要说明的事项 作为本基金的发起资金,在2014年03月11日通过代销机构认购,认购费用0元,并自《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 260.18 占基金总份额比例 0.0004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年3月14日 注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支,不从基金资产中支付。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,900.00 14.33% 10,000,900.00 14.33% 自合同生效之日起不低于三年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% - 0.00% - 合计 10,000,900.00 14.33% 10,000,900.00 14.33% 自合同生效之日起不低于三年 注:上述份额总数均包含利息结转份额。 4.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话400-820-0860或公司网站www.galaxyasset.com查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由本基金管理人最迟于申购开始日、赎回开始日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 银河基金管理有限公司 2014年3月15日