日期:2022年12月31日-2022年12月31日 委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额 代码 额净值(元) 累计净值(元) 150968 银河研究精选混合 建设银行 1.9420 4.6389 151001 银河稳健混合 农业银行 2.3273 6.1199 151002 银河收益混合 农业银行 1.8703 3.5103 150103 银河银泰混合 工商银行 0.7976 4.8946 519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0300 1.8304 519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0358 1.8947 519668 银河成长混合 中国银行 1.2337 3.8095 519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.666 4.666 519674 银河创新混合A 招商银行 5.0209 5.0209 519676 银河强化债券 建设银行 1.052 1.793 519678 银河消费混合A 建设银行 1.933 1.933 519679 银河主题混合 中信银行 5.540 6.108 519669 银河领先债券 兴业银行 1.153 1.644 519660 银河增利债券A 北京银行 1.541 1.851 519661 银河增利债券C 北京银行 1.496 1.796 519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.529 3.529 519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.331 3.331 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.623 2.623 161505 银河通利 北京银行 1.200 1.590 161506 通利债C 北京银行 1.223 1.573 519664 银河美丽混合A 建设银行 2.024 2.585 519665 银河美丽混合C 建设银行 1.890 2.407 519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0180 1.5934 519673 银河康乐股票A 建设银行 2.761 2.761 519654 银河丰利债券 北京银行 1.0348 1.1888 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.438 1.570 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.411 1.516 519655 银河服务混合 工商银行 1.647 1.647 519651 银河转型混合 建设银行 0.550 0.550 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073 519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0017 1.0281 519644 银河智联混合 建设银行 2.577 2.577 519642 银河智造混合 建设银行 2.660 2.660 519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5416 1.6556 519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4972 1.6022 519615 银河君尚混合I 交通银行 1.4881 1.5831 519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7761 1.8141 519620 银河君荣混合C 北京银行 1.7235 1.7615 519621 银河君荣混合I 北京银行 1.6358 1.6738 519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1992 1.4447 519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1844 1.4089 519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0793 1.0993 519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5580 1.6180 519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5473 1.6073 519626 银河君盛混合C 交通银行 1.1718 1.3978 519627 银河君润混合A 交通银行 1.0213 1.3722 519628 银河君润混合C 交通银行 1.0196 1.3814 519629 银河睿利混合A 招商银行 1.174 1.458 519630 银河睿利混合C 招商银行 1.164 1.448 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0289 1.2113 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0126 1.1984 004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7585 1.7585 005053 银河量化价值混合A 建设银行 1.3082 1.3082 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.1969 1.1969 005211 银河智慧混合 建设银行 2.4046 2.4046 005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0315 1.1973 005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5309 1.6564 005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5258 1.6513 005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3165 1.3985 005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3134 1.3954 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0455 1.1748 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0407 1.2193 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0246 1.1984 501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9216 0.9216 501308 银河高C 北京银行 0.9110 0.9110 005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.1485 1.1485 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0120 1.1952 006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0279 1.1274 006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0314 1.0784 006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0416 1.1473 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0121 1.1308 006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.7416 1.7416 006761 银河家盈债券 浦发银行 1.5344 2.5584 006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.2161 1.6251 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0283 1.1143 00银68河56丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基江金苏银行 1.0217 1.1344 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.2464 1.2464 007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2695 1.3315 007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2481 1.3091 006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.1003 1.1793 007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1065 1.1065 007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.0962 1.0962 007203 银河新动能混合型证券投资基金 建设银行 1.7052 1.7052 00789银0河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行 1.0302 1.0812 007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0606 1.0606 008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5934 0.5934 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0515 1.0885 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0489 1.0859 0110银83河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金浦发银行 1.0674 1.0794 519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.472 1.697 010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 0.8190 0.8190 011335 银河医药混合A 建设银行 0.6783 0.6783 013026 银河量化价值混合C 建设银行 0.9566 0.9566 013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 0.964 0.964 01银22河96兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金兴业银行 1.0043 1.0345 014143 银河创新混合C 招商银行 4.9888 4.9888 013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.8328 0.8328 013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.8292 0.8292 015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.7348 1.7348 015666 银河医药混合C 建设银行 0.6752 0.6752 015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.1430 1.1430 015668 银河消费混合C 建设银行 1.924 1.924 015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.645 4.645 015670 银河行业混合C 建设银行 0.976 0.976 519670 银河行业混合A 建设银行 0.981 3.794 016018 银河康乐股票C 建设银行 2.755 2.755 011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8835 0.8835 014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 0.9994 0.9994 014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 0.9989 0.9989 014927 银河恒益混合A 南京银行 1.0000 1.0000 014928 银河恒益混合C 南京银行 0.9991 0.9991 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 0.9991 0.9991 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 0.9987 0.9987 016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9987 0.9987 016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.9977 0.9977 016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8846 0.8846 016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5935 0.5935 016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.9996 0.9996 016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.9991 0.9991 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益 (元) 率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 0.4363 1.824% 150015 银河银富货币B 交通银行 0.5021 2.069% 150988 银河钱包货币A 交通银行 0.4649 2.091% 150998 银河钱包货币B 交通银行 0.4895 2.181%