基金每日净值表 日期:2022年06月30日-2022年06月30日 委托资产代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份额净值 委托资产份额累计净 (元) 值(元) 150968 银河研究精选混合 建设银行 2.3987 5.0956 151001 银河稳健混合 农业银行 2.7858 6.7504 151002 银河收益混合 农业银行 1.9084 3.5484 150103 银河银泰混合 工商银行 0.9771 5.0741 519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0450 1.8454 519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0487 1.9076 519668 银河成长混合 中国银行 1.5305 4.1063 519672 银河蓝筹混合A 建设银行 5.749 5.749 519674 银河创新混合A 招商银行 6.2709 6.2709 519676 银河强化债券 建设银行 1.094 1.835 519678 银河消费混合A 建设银行 2.450 2.450 519679 银河主题混合 中信银行 7.148 7.716 519669 银河领先债券 兴业银行 1.152 1.643 519660 银河增利债券A 北京银行 1.579 1.889 519661 银河增利债券C 北京银行 1.537 1.837 519662 银河回报债券A 邮政储蓄 1.0329 1.7869 519663 银河回报债券C 邮政储蓄 0.9986 1.7366 519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.698 3.698 519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.506 3.506 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.879 2.879 161505 银河通利 北京银行 1.279 1.669 161506 通利债C 北京银行 1.306 1.656 519664 银河美丽混合A 建设银行 2.247 2.808 519665 银河美丽混合C 建设银行 2.109 2.626 519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0424 1.5918 519673 银河康乐股票A 建设银行 2.857 2.857 519654 银河丰利债券 北京银行 1.0525 1.1805 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.512 1.644 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.487 1.592 519655 银河服务混合 工商银行 1.797 1.797 519651 银河转型混合 建设银行 0.644 0.644 519640 银河鸿利混合A 中信银行 1.063 1.231 519641 银河鸿利混合C 中信银行 1.050 1.190 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.435 1.508 519647 银河鸿利混合I 中信银行 1.000 1.160 519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264 519644 银河智联混合 建设银行 2.545 2.545 519642 银河智造混合 建设银行 3.418 3.418 519610 银河旺利混合A 北京银行 1.157 1.287 519611 银河旺利混合C 北京银行 1.134 1.256 519612 银河旺利混合I 北京银行 1.000 1.125 519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5508 1.6648 519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5100 1.6150 519615 银河君尚混合I 交通银行 1.4956 1.5906 519619 银河君荣混合A 北京银行 1.9372 1.9752 519620 银河君荣混合C 北京银行 1.8845 1.9225 519616 银河君信混合A 浦发银行 1.2186 1.4641 519617 银河君信混合C 浦发银行 1.2066 1.4311 519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0971 1.1171 519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.6144 1.6744 519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.6043 1.6643 519625 银河君盛混合A 交通银行 1.3125 1.5395 519626 银河君盛混合C 交通银行 1.3008 1.5268 519627 银河君润混合A 交通银行 1.1724 1.4203 519628 银河君润混合C 交通银行 1.1712 1.4300 519629 银河睿利混合A 招商银行 1.271 1.555 519630 银河睿利混合C 招商银行 1.261 1.545 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0203 1.2027 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0122 1.1880 004250 银河量化优选混合 工商银行 1.9918 1.9918 005053 银河量化价值混合A 建设银行 1.3734 1.3734 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.3165 1.3165 005211 银河智慧混合 建设银行 2.9287 2.9287 005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0429 1.1947 005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5637 1.6892 005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5593 1.6848 005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3547 1.4367 005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3498 1.4318 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0351 1.1644 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0427 1.2213 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0286 1.2024 501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9859 0.9859 501308 银河高C 北京银行 0.9759 0.9759 005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.3459 1.3459 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0256 1.1908 006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0199 1.1194 006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0239 1.0709 006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0465 1.1322 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0137 1.1224 006128 银河和美生活混合A 工商银行 2.2244 2.2244 006761 银河家盈债券 浦发银行 1.6582 2.5432 006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.3746 1.6146 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0546 1.1096 006856 泰3个月定期开放债券型发起式证券投 江苏银行 1.0536 1.1263 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.3874 1.3874 007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.4965 1.4965 007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.4749 1.4749 006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.1373 1.1773 007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.0978 1.0978 007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.0892 1.0892 007203 银河新动能混合型证券投资基金 建设银行 2.2005 2.2005 007890 河聚星两年定期开放债券型证券投资基 江苏银行 1.0245 1.0685 007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0538 1.0538 008709 河龙头精选股票型发起式证券投资基 交通银行 0.7393 0.7393 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0641 1.1011 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0621 1.0991 011083 聚利87个月定期开放债券型证券投资 浦发银行 1.0458 1.0578 519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.548 1.773 010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 0.9386 0.9386 011335 银河医药混合A 建设银行 0.7170 0.7170 013026 银河量化价值混合C 建设银行 1.0058 1.0058 013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.014 1.014 012386 健养老目标一年持有期混合型基金中 渤海银行 0.9986 0.9986 012296 益一年定期开放债券型发起式证券投 兴业银行 1.0096 1.0270 013135 悦宁稳健养老目标一年持有混合发起 建设银行 0.9779 0.9779 013541 银河中债1-3年国开行债券指数A 中信银行 1.0223 1.0223 013542 银河中债1-3年国开行债券指数C 中信银行 1.0221 1.0221 014143 银河创新混合C 招商银行 6.2496 6.2496 013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 1.0773 1.0773 013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 1.0747 1.0747 015665 银河和美生活混合C 工商银行 2.2229 2.2229 015666 银河医药混合C 建设银行 0.7165 0.7165 015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.3451 1.3451 015668 银河消费混合C 建设银行 2.449 2.449 015669 银河蓝筹混合C 建设银行 5.747 5.747 015670 银河行业混合C 建设银行 1.223 1.223 519670 银河行业混合A 建设银行 1.223 4.036 016018 银河康乐股票C 建设银行 2.861 2.861 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 0.4322 1.693% 150015 银河银富货币B 交通银行 0.4970 1.937% 150988 银河钱包货币A 交通银行 0.4980 1.892% 150998 银河钱包货币B 交通银行 0.5225 1.982%