银河基金管理有限公司 2019 年度基金资产净值 2020-01-02 基金份额净值 基金份额累计净 基金代码 基金名称 基金托管银行 (元) 值(元) 004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.1858 1.1858 004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0400 1.0726 004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0368 1.0656 004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0670 1.0670 005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.1153 1.1153 005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.1371 1.1371 005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 1.2766 1.2766 005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0404 1.1013 005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895 005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895 005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 1.0043 1.0043 005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 1.0033 1.0033 005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.3968 1.3968 005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0151 1.0764 005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0214 1.0871 006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0196 1.0538 006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0538 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0228 1.0465 006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.2528 1.2528 006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0090 1.0090 006407 银河君欣债券 C 交通银行股份有限公司 0.9930 0.9930 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.1922 1.1922 上海浦东发展银行股份有限 006761 银河家盈债券 2.3761 2.3821 公司 006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.5720 1.5720 006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.0971 1.0971 银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券 006856 江苏银行股份有限公司 1.0171 1.0351 投资基金 007155 银河中债央企 20 债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0189 1.0189 007203 银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.0001 1.0001 007275 银河沪深 300 指数增强 A 中国工商银行股份有限公司 1.0829 1.0829 007276 银河沪深 300 指数增强 C 中国工商银行股份有限公司 1.0807 1.0807 007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0133 1.0133 007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0004 1.0004 007635 银河天盈中短债 A 北京银行股份有限公司 1.0073 1.0073 007636 银河天盈中短债 C 北京银行股份有限公司 1.0068 1.0068 007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0009 1.0009 150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.1961 4.3261 150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 1.3492 4.0461 151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 1.5049 4.8471 151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.5087 3.1187 161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.203 1.593 161506 通利债 C 北京银行股份有限公司 1.237 1.587 501307 银河高股息 LOF 北京银行股份有限公司 1.0202 1.0202 501308 银河高 C 北京银行股份有限公司 1.0161 1.0161 519610 银河旺利混合 A 北京银行股份有限公司 1.1190 1.1640 519611 银河旺利混合 C 北京银行股份有限公司 1.1110 1.1480 519612 银河旺利混合 I 北京银行股份有限公司 1.1020 1.1420 519613 银河君尚混合 A 交通银行股份有限公司 1.0967 1.0967 519614 银河君尚混合 C 交通银行股份有限公司 1.0771 1.0771 519615 银河君尚混合 I 交通银行股份有限公司 1.0489 1.0489 上海浦东发展银行股份有限 519616 银河君信混合 A 1.1049 1.1794 公司 上海浦东发展银行股份有限 519617 银河君信混合 C 1.0971 1.1616 公司 上海浦东发展银行股份有限 519618 银河君信混合 I 1.0000 1.0000 公司 519619 银河君荣混合 A 北京银行股份有限公司 1.3514 1.3894 519620 银河君荣混合 C 北京银行股份有限公司 1.3317 1.3697 519621 银河君荣混合 I 北京银行股份有限公司 1.2465 1.2845 519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0157 1.1251 上海浦东发展银行股份有限 519623 银河君耀混合 A 1.0855 1.1455 公司 上海浦东发展银行股份有限 519624 银河君耀混合 C 1.0823 1.1423 公司 519625 银河君盛混合 A 交通银行股份有限公司 1.0977 1.2677 519626 银河君盛混合 C 交通银行股份有限公司 1.0895 1.2595 519627 银河君润混合 A 交通银行股份有限公司 1.0952 1.1931 519628 银河君润混合 C 交通银行股份有限公司 1.0970 1.2058 519629 银河睿利混合 A 招商银行股份有限公司 1.141 1.241 519630 银河睿利混合 C 招商银行股份有限公司 1.137 1.237 519631 银河君欣债券 A 交通银行股份有限公司 0.9972 1.2157 519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0172 1.1030 519640 银河鸿利混合 A 中信银行股份有限公司 1.107 1.180 519641 银河鸿利混合 C 中信银行股份有限公司 1.099 1.154 519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 1.527 1.527 519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 1.355 1.355 519646 银河鑫利混合 I 北京银行股份有限公司 1.096 1.097 519647 银河鸿利混合 I 中信银行股份有限公司 1.103 1.168 519648 银河泰利债券 I 北京银行股份有限公司 1.0000 1.0264 519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.659 0.659 519652 银河鑫利混合 A 北京银行股份有限公司 1.171 1.203 519653 银河鑫利混合 C 北京银行股份有限公司 1.169 1.179 519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0218 1.0918 519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 1.116 1.116 中国邮政储蓄银行股份有限 519656 银河灵活配置混合 A 2.122 2.122 公司 中国邮政储蓄银行股份有限 519657 银河灵活配置混合 C 2.052 2.052 公司 519660 银河增利债券 A 北京银行股份有限公司 1.472 1.782 519661 银河增利债券 C 北京银行股份有限公司 1.446 1.746 中国邮政储蓄银行股份有限 519662 银河回报债券 A 1.1951 1.7541 公司 中国邮政储蓄银行股份有限 519663 银河回报债券 C 1.1673 1.7153 公司 519664 银河美丽混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.825 2.386 519665 银河美丽混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.756 2.273 519666 银河银信添利债券 B 中信银行股份有限公司 1.0625 1.7129 519667 银河银信添利债券 A 中信银行股份有限公司 1.0651 1.7643 519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 1.4790 3.1698 519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.118 1.531 519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 1.650 3.175 519671 银河沪深 300 价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.499 1.724 519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 2.984 2.984 519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 1.869 1.869 519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 4.0288 4.0288 519675 银河泰利债券 A 北京银行股份有限公司 1.0761 1.5115 519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.137 1.727 519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 1.626 1.626 519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 1.761 1.761 519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 3.787 4.355 每万份收益 七日年化收益率 基金代码 基金名称 基金托管银行 (元) (%) 150005 银河银富货币 A 交通银行股份有限公司 0.6659 2.526 150015 银河银富货币 B 交通银行股份有限公司 0.7321 2.773 150988 银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司 0.8284 3.120 150998 银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司 0.8532 3.202