银河基金管理有限公司 2017 年半年度基金 资产净值 经基金托管人核准,截至 2017 年 6 月 30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如 下: 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元) 004250 银河量化优选混合 工商银行 230,030,780.92 1.0086 1.0086 150103 银河银泰混合 工商银行 1,282,590,608.64 1.0293 4.1593 150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 3,593,043.20 1.025 1.252 150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 4,911,076.61 1.401 1.401 151001 银河稳健混合 农业银行 1,090,055,718.33 1.3686 4.4093 151002 银河收益债券 农业银行 581,172,354.22 1.3711 2.9611 161505 银河通利 北京银行 495,393,714.94 1.073 1.463 161506 通利债 C 北京银行 14,064,860.62 1.111 1.461 161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 17,854,827.28 1.213 1.327 500058 银河银丰封闭 建设银行 3,084,948,056.82 1.028 3.706 519610 银河旺利混合 A 北京银行 45,572,061.37 1.047 1.047 519611 银河旺利混合 C 北京银行 1,667,569.61 1.046 1.046 519612 银河旺利混合 I 北京银行 1,081,971,627.88 1.034 1.034 519613 银河君尚混合 A 交通银行 35,164,463.52 1.0336 1.0336 519614 银河君尚混合 C 交通银行 25,861,548.83 1.0281 1.0281 519615 银河君尚混合 I 交通银行 301,062,902.11 1.0309 1.0309 519616 银河君信混合 A 浦发银行 948,617,008.70 1.0261 1.0261 519617 银河君信混合 C 浦发银行 20,761,481.07 1.0218 1.0218 519618 银河君信混合 I 浦发银行 0 1 1 519619 银河君荣混合 A 北京银行 313,012,333.18 1.0484 1.0484 519620 银河君荣混合 C 北京银行 18,760,860.57 1.0442 1.0442 519621 银河君荣混合 I 北京银行 0 1 1 519622 银河君怡债券 交通银行 4,742,736,445.93 1.0098 1.0163 519623 银河君耀混合 A 浦发银行 407,102,247.31 1.0175 1.0175 519624 银河君耀混合 C 浦发银行 410,325,713.23 1.0176 1.0176 519625 银河君盛混合 A 交通银行 13,193,084.85 1.0342 1.0342 519626 银河君盛混合 C 交通银行 220,586,658.03 1.0326 1.0326 519627 银河君润混合 A 交通银行 616,244,609.94 1.029 1.029 519628 银河君润混合 C 交通银行 405,886.75 1.0408 1.0408 519629 银河睿利混合 A 招商银行 21,532,705.49 1.08 1.08 519630 银河睿利混合 C 招商银行 193,648,942.37 1.079 1.079 519631 银河君欣债券 交通银行 203,093,544.26 1.0139 1.0139 519632 银河君辉债券 交通银行 137,372,856.79 1.0065 1.0065 519633 银河君腾混合 A 交通银行 608,731,400.09 1.0142 1.0142 519634 银河君腾混合 C 交通银行 201,130.12 1.0139 1.0139 519640 银河鸿利混合 A 中信银行 56,966,049.72 1.024 1.052 519641 银河鸿利混合 C 中信银行 7,029,236.18 1.02 1.04 519642 银河智造混合 建设银行 91,547,514.80 1.095 1.095 519644 银河智联混合 建设银行 340,681,691.24 0.897 0.897 519646 银河鑫利混合 I 北京银行 104,016,132.65 1.039 1.04 519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1,069,963,989.17 1.019 1.042 519648 银河润利混合 I 北京银行 1,591,283,567.41 1.0061 1.0325 519649 银河犇利混合 A 浦发银行 606,659,067.14 1.011 1.011 519650 银河犇利混合 C 浦发银行 449,514.27 1.011 1.011 519651 银河转型混合 建设银行 1,338,826,899.94 0.56 0.56 519652 银河鑫利混合 A 北京银行 602,530,513.37 1.048 1.08 519653 银河鑫利混合 C 北京银行 10,369,393.20 1.059 1.069 519654 银河丰利债券 北京银行 227,703,999.25 1.0197 1.0197 519655 银河服务混合 工商银行 2,519,640,401.48 0.916 0.916 519656 银河灵活配置混合 A 邮储银行 104,038,113.34 1.939 1.939 519657 银河灵活配置混合 C 邮储银行 93,186,940.23 1.913 1.913 519660 银河增利债券 A 北京银行 321,074,439.00 1.591 1.591 519661 银河增利债券 C 北京银行 23,505,721.65 1.574 1.574 519662 银河回报债券 A 邮储银行 1,102,530,145.80 1.617 1.617 519663 银河回报债券 C 邮储银行 238,492,292.12 1.595 1.595 519664 银河美丽混合 A 建设银行 436,418,662.13 1.882 1.882 519665 银河美丽混合 C 建设银行 138,601,856.59 1.831 1.831 519666 银河银信添利债券 B 中信银行 87,815,089.39 1.0546 1.5946 519667 银河银信添利债券 A 中信银行 77,321,339.22 1.0566 1.6346 519668 银河成长混合 中国银行 294,710,055.83 1.3589 2.9107 519669 银河领先债券 兴业银行 2,085,484,140.45 1.238 1.379 519670 银河行业混合 建设银行 1,668,596,242.41 1.411 2.936 519671 银河沪深 300 价值指数 建设银行 209,733,341.15 1.401 1.401 519672 银河蓝筹混合 建设银行 153,233,475.73 2.063 2.063 519673 银河康乐股票 建设银行 631,402,561.67 1.326 1.326 519674 银河创新混合 招商银行 238,713,595.57 2.4308 2.4308 519675 银河润利混合 A 北京银行 1,028,985,492.48 1.0068 1.4422 519676 银河强化债券 建设银行 2,058,149,100.80 1.02 1.61 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 717,246,280.55 1.727 1.727 519678 银河消费混合 建设银行 70,658,912.22 1.621 1.621 519679 银河主题混合 中信银行 1,296,851,632.39 3.722 3.722 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币 A 交通银行 1,660,161,823.49 1.4729 5.016 150015 银河银富货币 B 交通银行 13,923,437,863.45 1.5394 5.245 150988 银行钱包货币 A 交通银行 5,137,948.48 0.3105 1.662 150998 银河钱包货币 B 交通银行 202,017,953.43 0.3352 1.708