银河基金管理有限公司2020年度基金资产净值 2021-01-04 ? 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.6415 1.6415 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行股份有限公司 1.0107 1.0933 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行股份有限公司 1.0032 1.0820 004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0491 1.0491 005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.4238 1.4238 005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.2331 1.2331 005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 2.3265 2.3265 005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0360 1.1288 005386 银河睿达混合A 中国建设银行股份有限公司 1.4768 1.6023 005387 银河睿达混合C 中国建设银行股份有限公司 1.4752 1.6007 005459 银河嘉谊混合A 交通银行股份有限公司 1.3220 1.3220 005460 银河嘉谊混合C 交通银行股份有限公司 1.3194 1.3194 005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.5201 1.5201 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0110 1.1083 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0109 1.1291 006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0271 1.0818 006071 银河睿嘉债券A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0748 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0268 1.0705 006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.5831 1.5831 006403 银河睿嘉债券C 交通银行股份有限公司 1.0158 1.0278 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.8549 1.8549 上海浦东发展银行股份有限公 006761 银河家盈债券 司 2.1386 2.4446 006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.4339 1.5489 006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.0996 1.0996 006856 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0329 1.0649 006945 银河臻选多策略混合A 招商银行股份有限公司 0.9966 0.9966 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0132 1.0432 007203 银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 2.0108 2.0108 007275 银河沪深300指数增强A 中国工商银行股份有限公司 1.5209 1.5209 007276 银河沪深300指数增强C 中国工商银行股份有限公司 1.5102 1.5102 007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0303 1.0303 007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0118 1.0118 007635 银河天盈中短债A 北京银行股份有限公司 1.0432 1.0432 007636 银河天盈中短债C 北京银行股份有限公司 1.0396 1.0396 007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0121 1.0291 008387 银河臻选多策略混合C 招商银行股份有限公司 0.9955 0.9955 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行股份有限公司 1.0405 1.0405 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行股份有限公司 1.0401 1.0401 008709 银河龙头精选股票型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0149 1.0149 上海浦东发展银行股份有限公 011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 司 1.0002 1.0002 150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.7098 5.0178 150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 2.1901 4.8870 151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 2.5170 6.3533 151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.7876 3.4076 161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.292 1.682 161506 通利债C 北京银行股份有限公司 1.325 1.675 501307 银河高股息LOF 北京银行股份有限公司 0.9952 0.9952 501308 银河高C 北京银行股份有限公司 0.9888 0.9888 519610 银河旺利混合A 北京银行股份有限公司 1.2440 1.3740 519611 银河旺利混合C 北京银行股份有限公司 1.2300 1.3520 519612 银河旺利混合I 北京银行股份有限公司 1.2230 1.3480 519613 银河君尚混合A 交通银行股份有限公司 1.5044 1.5044 519614 银河君尚混合C 交通银行股份有限公司 1.4702 1.4702 519615 银河君尚混合I 交通银行股份有限公司 1.4381 1.4381 上海浦东发展银行股份有限公 519616 银河君信混合A 司 1.1648 1.3593 上海浦东发展银行股份有限公 519617 银河君信混合C 司 1.1612 1.3357 上海浦东发展银行股份有限公 519618 银河君信混合I 司 1.0251 1.0251 519619 银河君荣混合A 北京银行股份有限公司 2.0082 2.0462 519620 银河君荣混合C 北京银行股份有限公司 1.9691 2.0071 519621 银河君荣混合I 北京银行股份有限公司 1.8514 1.8894 519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0427 1.1521 上海浦东发展银行股份有限公 519623 银河君耀混合A 司 1.5455 1.6055 上海浦东发展银行股份有限公 519624 银河君耀混合C 司 1.5380 1.5980 519625 银河君盛混合A 交通银行股份有限公司 1.3216 1.4916 519626 银河君盛混合C 交通银行股份有限公司 1.3111 1.4811 519627 银河君润混合A 交通银行股份有限公司 1.2000 1.3529 519628 银河君润混合C 交通银行股份有限公司 1.2007 1.3645 519629 银河睿利混合A 招商银行股份有限公司 1.358 1.538 519630 银河睿利混合C 招商银行股份有限公司 1.350 1.530 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0483 1.1341 519640 银河鸿利混合A 中信银行股份有限公司 1.070 1.238 519641 银河鸿利混合C 中信银行股份有限公司 1.066 1.206 519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 3.189 3.189 519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 2.397 2.397 519646 银河鑫利混合I 北京银行股份有限公司 1.431 1.432 519647 银河鸿利混合I 中信银行股份有限公司 1.000 1.160 519648 银河泰利债券I 北京银行股份有限公司 1.0017 1.0281 519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.828 0.828 519652 银河鑫利混合A 北京银行股份有限公司 1.529 1.561 519653 银河鑫利混合C 北京银行股份有限公司 1.518 1.528 519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0349 1.1249 519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 2.132 2.132 中国邮政储蓄银行股份有限公 519656 银河灵活配置混合A 司 3.074 3.074 中国邮政储蓄银行股份有限公 519657 银河灵活配置混合C 司 2.949 2.949 519660 银河增利债券A 北京银行股份有限公司 1.556 1.866 519661 银河增利债券C 北京银行股份有限公司 1.523 1.823 中国邮政储蓄银行股份有限公 519662 银河回报债券A 司 1.1336 1.7906 中国邮政储蓄银行股份有限公 519663 银河回报债券C 司 1.1033 1.7463 519664 银河美丽混合A 中国建设银行股份有限公司 2.886 3.447 519665 银河美丽混合C 中国建设银行股份有限公司 2.749 3.266 519666 银河银信添利债券B 中信银行股份有限公司 1.0524 1.7828 519667 银河银信添利债券A 中信银行股份有限公司 1.0547 1.8386 519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 2.3545 4.1483 519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.161 1.574 519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 2.350 4.205 519671 银河沪深300价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.616 1.841 519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 4.962 4.962 519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 3.326 3.326 519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 5.8587 5.8587 519675 银河泰利债券A 北京银行股份有限公司 1.0338 1.5382 519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.121 1.803 519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 2.289 2.289 519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 3.214 3.214 519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 7.026 7.594 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行股份有限公司 0.6414 2.338 150015 银河银富货币B 交通银行股份有限公司 0.7071 2.585 150988 银河钱包货币A 交通银行股份有限公司 0.7039 2.792 150998 银河钱包货币B 交通银行股份有限公司 0.7269 2.878