银河基金管理有限公司 2019 年半年度基金资产净值 经基金托管人核准，截至 2019 年 6 月 30 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资 产净值(元) 004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.0405 1.0405 51,548,880.32 004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0137 1.0463 222,984,300.94 004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0127 1.0415 584,213.05 004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0175 1.0175 55,163,648.65 005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 0.9636 0.9636 193,198,628.63 005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 0.9760 0.9760 94,313,313.98 005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 0.9972 0.9972 235,459,945.28 005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0168 1.0777 3,167,428,083.68 005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.1326 1.2581 52,620,696.17 005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.1328 1.2583 101,033,771.08 005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 0.8989 0.8989 90,167,126.90 005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 0.8983 0.8983 4,112,703.77 005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.2765 1.2765 45,656,037.93 005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0193 1.0601 2,507,593,597.86 005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0128 1.0613 3,548,227,997.89 006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0263 1.0345 2,024,316,300.13 006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0211 1.0361 2,296,850,047.61 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0129 1.0241 2,035,971,276.25 006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.0651 1.0651 11,507,022.39 006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0000 1.0000 0.00 006407 银河君欣债券 C 交通银行股份有限公司 1.0000 1.0000 0.00 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.0115 1.0115 229,093,642.92 006761 银河家盈债券 上海浦东发展银行股份有限公司 1.0083 1.0143 100,829,119.43 006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.0090 1.0090 100,905,551.12 006856 银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 1.0071 1.0071 1,520,674,481.38 007155 银河中债央企 20 债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0047 1.0047 806,961,513.28 007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0002 1.0002 600,226,881.72 150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.0270 4.1570 1,112,426,053.02 150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 1.1210 3.8179 819,025,256.05 151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 1.3205 4.5935 1,215,791,334.08 151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.4567 3.0667 329,382,687.32 161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.164 1.554 546,391,734.47 161506 通利债 C北京银行股份有限公司 1.199 1.549 11,011,182.10 501307 银河高股息 LOF 北京银行股份有限公司 0.9830 0.9830 79,737,016.82 501308 银河高 C北京银行股份有限公司 0.9803 0.9803 2,374,235.68 519610 银河旺利混合 A 北京银行股份有限公司 1.0600 1.1050 859,963.14 519611 银河旺利混合 C 北京银行股份有限公司 1.0550 1.0920 298,301.06 519612 银河旺利混合 I 北京银行股份有限公司 1.0490 1.0890 791,573,820.20 519613 银河君尚混合 A 交通银行股份有限公司 1.0527 1.0527 54,262,957.93 519614 银河君尚混合 C 交通银行股份有限公司 1.0365 1.0365 40,057,245.23 519615 银河君尚混合 I 交通银行股份有限公司 1.0065 1.0065 168,962,537.15 519616 银河君信混合 A 上海浦东发展银行股份有限公司 1.0565 1.1310 828,902,432.74 519617 银河君信混合 C 上海浦东发展银行股份有限公司 1.0516 1.1161 2,826,756.55 519618 银河君信混合 I 上海浦东发展银行股份有限公司 1.0000 1.0000 0.00 519619 银河君荣混合 A 北京银行股份有限公司 1.1565 1.1945 1,895,180.68 519620 银河君荣混合 C 北京银行股份有限公司 1.1406 1.1786 8,025,972.22 519621 银河君荣混合 I 北京银行股份有限公司 1.0705 1.1085 113,638,326.86 519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0384 1.1028 4,877,003,846.17 519623 银河君耀混合 A 上海浦东发展银行股份有限公司 1.0450 1.1050 40,499,827.40 519624 银河君耀混合 C 上海浦东发展银行股份有限公司 1.0425 1.1025 163,049,981.88 519625 银河君盛混合 A 交通银行股份有限公司 1.1001 1.1401 912,008.92 519626 银河君盛混合 C 交通银行股份有限公司 1.0959 1.1359 218,552,811.03 519627 银河君润混合 A 交通银行股份有限公司 1.0531 1.1510 630,621,067.28 519628 银河君润混合 C 交通银行股份有限公司 1.0526 1.1614 343,240.55 519629 银河睿利混合 A 招商银行股份有限公司 1.022 1.122 72,091,407.54 519630 银河睿利混合 C 招商银行股份有限公司 1.019 1.119 183,099,451.23 519631 银河君欣债券 A 交通银行股份有限公司 1.0113 1.2198 1,194,585,734.25 519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0373 1.0866 673,522,651.41 519640 银河鸿利混合 A 中信银行股份有限公司 1.060 1.133 27,753,262.95 519641 银河鸿利混合 C 中信银行股份有限公司 1.054 1.109 2,483,312.64 519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 1.214 1.214 87,443,857.78 519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 1.075 1.075 106,439,013.00 519646 银河鑫利混合 I 北京银行股份有限公司 1.008 1.009 151,450,268.94 519647 银河鸿利混合 I 中信银行股份有限公司 1.056 1.121 579,494,354.01 519648 银河泰利债券 I 北京银行股份有限公司 1.0003 1.0267 260,103,299.29 519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.583 0.583 934,805,756.57 519652 银河鑫利混合 A 北京银行股份有限公司 1.077 1.109 106,815,985.94 519653 银河鑫利混合 C 北京银行股份有限公司 1.076 1.086 5,028,914.95 519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0711 1.0711 846,400,037.26 519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 0.964 0.964 1,296,785,576.42 519656 银河灵活配置混合 A 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.877 1.877 69,423,015.15 519657 银河灵活配置混合 C 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.822 1.822 60,754,994.10 519660 银河增利债券 A 北京银行股份有限公司 1.547 1.742 836,843,081.62 519661 银河增利债券 C 北京银行股份有限公司 1.516 1.711 4,051,744.30 519662 银河回报债券 A 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.3145 1.7385 2,549,577,224.40 519663 银河回报债券 C 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1.2847 1.7027 12,609,237.08 519664 银河美丽混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.632 2.193 1,259,550,088.90 519665 银河美丽混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.579 2.096 132,108,202.15 519666 银河银信添利债券 B 中信银行股份有限公司 1.0712 1.6805 66,182,596.92 519667 银河银信添利债券 A 中信银行股份有限公司 1.0744 1.7296 57,035,604.66 519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 1.1865 2.8773 245,101,699.67 519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.085 1.498 1,694,267,889.84 519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 1.318 2.843 1,079,281,227.37 519671 银河沪深 300 价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.663 1.663  904,267,023.59 519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 2.288 2.288 225,046,159.07 519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 1.562 1.562 480,356,356.53 519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 2.5890 2.5890 175,070,357.72 519675 银河泰利债券 A 北京银行股份有限公司 1.0623 1.4977 77,131,537.95 519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.090 1.680 2,123,823,862.42 519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 1.529 1.529 409,230,785.22 519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 1.631 1.631 68,326,095.65 519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 3.081 3.649 614,507,020.07 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资 产净值(元) 150005 银河银富货币 A 交通银行股份有限公司 1.2787 2.474 150015 银河银富货币 B 交通银行股份有限公司 1.4102 2.720 150988 银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司 1.0949 2.453 150998 银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司 1.1443 2.545 150005 银河银富货币 A 交通银行股份有限公司 1.2787 2.474 17,207,277,635.18 150015 银河银富货币 B 交通银行股份有限公司 1.4102 2.720 2,713,846,452.01 150988 银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司 1.0949 2.453 53,455,517.28 150998 银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司 1.1443 2.545 12,382,326,508.98