银河行业优选股票型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2011年1月13日 1 公告基本信息 基金名称 银河行业优选股票型证券投资基金 基金简称 银河行业股票 基金主代码 519670 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金合同生效日 2009年4月24日 基金管理人名称 银河基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《银河行业优选股票型证券投资基金基金合同》、《银河行业优选股票型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2010年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.422 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 479,533,025.70 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 元) 239,766,512.85 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.10 有关年度分红次数的说明 2010年度的第一次分红 注:1. 本基金每10份基金份额派发现金红利2.10元。2.根据《银河行业优选股票型证券投资基金基金合同》,"本基金收益每年至多分配六次;全年分配比例不低于可分配收益的50%"。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额239,766,512.85=479,533,025.70*50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年1月14日 除息日 2011年1月14日 现金红利发放日 2011年1月18日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2011年1月14日除息后的基金份额净值实施转换。 2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年1月18日由注册登记人划往各销售机构。 3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年1月17日直接计入其基金账户,2011年1月18日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。 2. 选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 3 其他需要提示的事项 1.银河行业优选股票型证券投资基金(基金代码:519670)于2010年1月20日实施第一次分红,此次为本基金第二次分红。 2.权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 3. 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。 4.请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2011年1月14日前(不含1月14日)到基金销售网点办理变更手续。 5.代销机构 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、东海证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、 中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司的代销网点,以及通过上海证券交易所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。 6.其它告知事项 因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。