基金每日净值表 日期:2024年06月30日 委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额 代码 额净值(元) 累计净值(元) 151001 银河稳健混合 农业银行 1.6988 5.2555 151002 银河收益混合 农业银行 1.8761 3.5161 150103 银河银泰混合 工商银行 0.6222 4.7192 519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0119 1.8305 519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0129 1.9010 519668 银河成长混合 中国银行 0.9000 3.4758 519670 银河行业混合A 建设银行 0.700 3.513 519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.188 3.188 519674 银河创新混合A 招商银行 4.1484 4.1484 519676 银河强化债券 建设银行 1.034 1.775 519678 银河消费混合A 建设银行 1.366 1.366 519679 银河主题混合A 中信银行 3.8821 4.4501 519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.702 519660 银河增利债券A 北京银行 1.5419 1.8519 519661 银河增利债券C 北京银行 1.4872 1.7872 519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.7320 2.7320 519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.5484 2.5484 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.664 2.664 161505 银河通利 北京银行 1.211 1.601 161506 通利债C 北京银行 1.229 1.579 519664 银河美丽混合A 建设银行 1.467 2.028 519665 银河美丽混合C 建设银行 1.350 1.867 519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0218 1.6657 519673 银河康乐股票A 建设银行 1.853 1.853 519654 银河丰利债券 北京银行 1.0041 1.2061 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.372 1.504 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.334 1.439 519655 银河服务混合A 工商银行 1.3175 1.3175 519651 银河转型混合A 建设银行 0.431 0.431 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073 519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264 519644 银河智联混合A 建设银行 2.271 2.271 519642 银河智造混合A 建设银行 2.000 2.000 519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5461 1.6601 519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4901 1.5951 519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950 519619 银河君荣混合A 北京银行 1.6415 1.6795 519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5809 1.6189 519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5107 1.5487 519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1966 1.4421 519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1730 1.3975 519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0761 1.0961 519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5224 1.5824 519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5097 1.5697 519625 银河君盛混合A 交通银行 1.0161 1.2431 519626 银河君盛混合C 交通银行 1.0055 1.2315 519627 银河君润混合A 交通银行 0.9649 1.3208 519628 银河君润混合C 交通银行 0.9629 1.3287 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0645 1.2469 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0302 1.2490 004250 银河量化优选混合A 工商银行 1.5844 1.5844 150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.3380 4.0349 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.0165 1.0165 005211 银河智慧混合A 建设银行 1.6228 1.6228 005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行 1.0644 1.2801 005386 银河睿达混合A 建设银行 1.4991 1.6246 005387 银河睿达混合C 建设银行 1.4919 1.6174 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.1002 1.2295 501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096 501308 银河高C 北京银行 0.9944 0.9944 005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 0.8500 0.8500 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0405 1.2642 006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0285 1.1660 006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0337 1.1157 006070 银河沃丰债券 交通银行 1.1103 1.2160 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0235 1.1822 006128 银河和美生活混合A 工商银行 0.9897 0.9897 006761 银河家盈债券 浦发银行 1.2317 2.6230 006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0089 1.6834 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0135 1.1725 006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0403 1.1930 006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.8818 0.8818 007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.1937 1.2557 007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.1648 1.2258 006828 银河久泰债券 光大银行 1.0641 1.2431 007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1646 1.1666 007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1488 1.1508 007203 银河新动能混合A 建设银行 1.3136 1.3136 007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0180 1.1140 007406 银河睿鑫债券 交通银行 1.0955 1.0955 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0667 1.1037 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0623 1.0993 011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0916 1.1406 519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.654 1.879 010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.6904 0.6904 011335 银河医药混合A 建设银行 0.4542 0.4542 013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.082 1.082 012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0667 1.1082 014143 银河创新混合C 招商银行 4.0850 4.0850 013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.6405 0.6405 013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.6339 0.6339 015665 银河和美生活混合C 工商银行 0.9771 0.9771 015666 银河医药混合C 建设银行 0.4468 0.4468 015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 0.8358 0.8358 015668 银河消费混合C 建设银行 1.343 1.343 015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.136 3.136 015670 银河行业混合C 建设银行 0.689 0.689 016018 银河康乐股票C 建设银行 1.828 1.828 011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.6253 0.6253 014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0132 1.0132 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0527 1.0527 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0489 1.0489 016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.6222 0.6222 016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.7463 0.7463 016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.7388 0.7388 016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.6729 0.6729 016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.6665 0.6665 017763 银河领先债券C 兴业银行 1.173 1.206 017758 银河智慧混合C 建设银行 1.6084 1.6084 017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.3263 1.3263 017761 银河智联混合C 建设银行 2.252 2.252 017757 银河新动能混合C 建设银行 1.3039 1.3039 017760 银河智造混合C 建设银行 1.984 1.984 017762 银河转型混合C 建设银行 0.428 0.428 018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.8770 0.8770 018872 银河量化优选混合C 工商银行 1.5756 1.5756 018889 银河服务混合C 工商银行 1.3096 1.3096 018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.6868 0.6868 018888 银河主题混合C 中信银行 3.8689 3.8689 018069 银河成长远航混合A 招商银行 0.9261 0.9261 018070 银河成长远航混合C 招商银行 0.9213 0.9213 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行 1.0132 1.0132 018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0303 1.0303 018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0287 1.0287 018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0281 1.0281 018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0271 1.0271 019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 1.0113 1.0113 019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 1.0063 1.0063 020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.0519 1.0519 020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.0585 1.0585 020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 0.9694 0.9694 020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 0.9728 0.9728 020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.0145 1.0145 020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.0204 1.0204 018525 银河招益6个月持有混合A 招商银行 1.0198 1.0198 018526 银河招益6个月持有混合C 招商银行 1.0190 1.0190 021301 银河中证机器人指数发起式A 中信银行 0.9809 0.9809 021302 银河中证机器人指数发起式C 中信银行 0.9819 0.9819 021476 银河ESG主题混合发起式A 民生银行 0.9955 0.9955 021477 银河ESG主题混合发起式C 民生银行 0.9953 0.9953 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益 (元) 率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 0.3897 1.724% 150015 银河银富货币B 交通银行 0.4553 1.967% 018943 银河钱包货币E 交通银行 0.3344 1.334% 150988 银河钱包货币A 交通银行 0.3753 1.485% 150998 银河钱包货币B 交通银行 0.3999 1.578%