银河基金管理有限公司2021年半年度基金资产净值 2021-07-01 经基金托管人核准,截至2021年6月30日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下: 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 2.0179 2.0179 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行股份有限公司 1.0917 1.1743 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行股份有限公司 1.0813 1.1601 005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.5416 1.5416 005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.3128 1.3128 005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 2.7318 2.7318 005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0421 1.1499 005386 银河睿达混合A 中国建设银行股份有限公司 1.5194 1.6449 005387 银河睿达混合C 中国建设银行股份有限公司 1.5171 1.6426 005459 银河嘉谊混合A 交通银行股份有限公司 1.4165 1.4165 005460 银河嘉谊混合C 交通银行股份有限公司 1.4130 1.4130 005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.4873 1.4873 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0184 1.1267 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0232 1.1484 006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0429 1.0976 006071 银河睿嘉债券A 交通银行股份有限公司 1.0089 1.0894 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0140 1.0877 006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.8526 1.8526 006403 银河睿嘉债券C 交通银行股份有限公司 1.0097 1.0417 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 2.0561 2.0561 上海浦东发展银行股份有限公 006761 银河家盈债券 司 1.9942 2.4732 006767 银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司 1.3905 1.5705 006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.1262 1.1262 银河丰泰3个月定期开放债券型发起 006856 式证券投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0215 1.0875 006945 银河臻选多策略混合A 招商银行股份有限公司 0.9955 0.9955 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行股份有限公司 1.0410 1.0710 007203 银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 2.2210 2.2210 007275 银河沪深300指数增强A 中国工商银行股份有限公司 1.6313 1.6313 007276 银河沪深300指数增强C 中国工商银行股份有限公司 1.6160 1.6160 007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 1.0384 1.0384 007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0242 1.0242 007635 银河天盈中短债A 北京银行股份有限公司 1.0612 1.0612 007636 银河天盈中短债C 北京银行股份有限公司 1.0559 1.0559 银河聚星两年定期开放债券型证券投 007890 资基金 江苏银行股份有限公司 1.0230 1.0400 008387 银河臻选多策略混合C 招商银行股份有限公司 0.9937 0.9937 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行股份有限公司 1.0992 1.0992 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行股份有限公司 1.0982 1.0982 银河龙头精选股票型发起式证券投资 008709 基金 交通银行股份有限公司 0.9626 0.9626 010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行股份有限公司 1.0686 1.0686 银河聚利87个月定期开放债券型证券 上海浦东发展银行股份有限公 011083 投资基金 司 1.0185 1.0185 011335 银河医药健康混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.0052 1.0052 150103 银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司 1.1456 5.0966 150968 银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司 2.3362 5.0331 151001 银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司 2.6323 6.5256 151002 银河收益债券 中国农业银行股份有限公司 1.8938 3.5238 161505 银河通利 北京银行股份有限公司 1.299 1.689 161506 通利债C 北京银行股份有限公司 1.330 1.680 501307 银河高股息LOF 北京银行股份有限公司 1.0775 1.0775 501308 银河高C 北京银行股份有限公司 1.0691 1.0691 519610 银河旺利混合A 北京银行股份有限公司 1.2360 1.3660 519611 银河旺利混合C 北京银行股份有限公司 1.2180 1.3400 519612 银河旺利混合I 北京银行股份有限公司 1.0000 1.1250 519613 银河君尚混合A 交通银行股份有限公司 1.6000 1.6000 519614 银河君尚混合C 交通银行股份有限公司 1.5597 1.5597 519615 银河君尚混合I 交通银行股份有限公司 1.5292 1.5292 上海浦东发展银行股份有限公 519616 银河君信混合A 司 1.2217 1.4162 上海浦东发展银行股份有限公 519617 银河君信混合C 司 1.2150 1.3895 上海浦东发展银行股份有限公 519618 银河君信混合I 司 1.0750 1.0750 519619 银河君荣混合A 北京银行股份有限公司 2.1163 2.1543 519620 银河君荣混合C 北京银行股份有限公司 2.0702 2.1082 519621 银河君荣混合I 北京银行股份有限公司 1.9507 1.9887 519622 银河君怡债券 交通银行股份有限公司 1.0123 1.1707 上海浦东发展银行股份有限公 519623 银河君耀混合A 司 1.6018 1.6618 上海浦东发展银行股份有限公 519624 银河君耀混合C 司 1.5932 1.6532 519625 银河君盛混合A 交通银行股份有限公司 1.3579 1.5279 519626 银河君盛混合C 交通银行股份有限公司 1.3465 1.5165 519627 银河君润混合A 交通银行股份有限公司 1.2515 1.4044 519628 银河君润混合C 交通银行股份有限公司 1.2516 1.4154 519629 银河睿利混合A 招商银行股份有限公司 1.424 1.604 519630 银河睿利混合C 招商银行股份有限公司 1.416 1.596 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行股份有限公司 1.0180 1.1488 519640 银河鸿利混合A 中信银行股份有限公司 1.067 1.235 519641 银河鸿利混合C 中信银行股份有限公司 1.059 1.199 519642 银河智造混合 中国建设银行股份有限公司 3.517 3.517 519644 银河智联混合 中国建设银行股份有限公司 2.702 2.702 519646 银河鑫利混合I 北京银行股份有限公司 1.508 1.509 519647 银河鸿利混合I 中信银行股份有限公司 1.000 1.160 519648 银河泰利债券I 北京银行股份有限公司 1.0000 1.0264 519651 银河转型混合 中国建设银行股份有限公司 0.831 0.831 519652 银河鑫利混合A 北京银行股份有限公司 1.612 1.644 519653 银河鑫利混合C 北京银行股份有限公司 1.595 1.605 519654 银河丰利债券 北京银行股份有限公司 1.0549 1.1449 519655 银河服务混合 中国工商银行股份有限公司 2.512 2.512 中国邮政储蓄银行股份有限公 519656 银河灵活配置混合A 司 3.355 3.355 中国邮政储蓄银行股份有限公 519657 银河灵活配置混合C 司 3.205 3.205 519660 银河增利债券A 北京银行股份有限公司 1.591 1.901 519661 银河增利债券C 北京银行股份有限公司 1.554 1.854 中国邮政储蓄银行股份有限公 519662 银河回报债券A 司 1.1044 1.8134 中国邮政储蓄银行股份有限公 519663 银河回报债券C 司 1.0734 1.7664 519664 银河美丽混合A 中国建设银行股份有限公司 3.379 3.940 519665 银河美丽混合C 中国建设银行股份有限公司 3.203 3.720 519666 银河银信添利债券B 中信银行股份有限公司 1.0454 1.8028 519667 银河银信添利债券A 中信银行股份有限公司 1.0478 1.8607 519668 银河成长混合 中国银行股份有限公司 1.9518 4.2176 519669 银河领先债券 兴业银行股份有限公司 1.183 1.596 519670 银河行业混合 中国建设银行股份有限公司 2.095 4.516 519671 银河沪深300价值指数 中国建设银行股份有限公司 1.651 1.876 519672 银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司 5.562 5.562 519673 银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司 3.600 3.600 519674 银河创新混合 招商银行股份有限公司 7.4330 7.4330 519675 银河泰利债券A 北京银行股份有限公司 1.0498 1.5542 519676 银河强化债券 中国建设银行股份有限公司 1.073 1.814 519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司 2.519 2.519 519678 银河消费混合 中国建设银行股份有限公司 2.988 2.988 519679 银河主题混合 中信银行股份有限公司 7.542 8.110 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行股份有限公司 0.5697 2.242 150015 银河银富货币B 交通银行股份有限公司 0.6365 2.487 150988 银河钱包货币A 交通银行股份有限公司 0.6684 2.620 150998 银河钱包货币B 交通银行股份有限公司 0.6932 2.713