2交02银4施年“罗国德庆货节币”市假场期证前券调投整资大基额金申于购 (转换转入、定期定额投资)业务的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年9月26日 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明 书》等 暂停大额申 2024年9月27日 购起始日 暂停大额转 换转入起始 2024年9月27日 日 暂停大额定 期定额投资 2024年9月27日 起始日 限制申购金 额(单位:人1,000,000.00 暂停相关 民币元) 业务的起 限制转换转 始日、金额入金额(单 及原因说 1,000,000.00位:人民币 明 元) 限制定期定 额投资金额 1,000,000.00 (单位:人民 币元) 暂停大额申 购、大 额转 换 转入、大 根据中国证监会有关通知及沪、深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。 额定期定额 投资的原因 说明 下属分级基金的基金简 交银货币A 交银货币B 交银货币C 交银货币D 称 下属分级基金的交易代 519588 519589 020826 020827 码 该分级基金是否暂停大 额申购、大额转换转入、是 是 是 是 大额定期定额投资 注(: 1)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额(本 基金A类基金份额和B类基金份额的申请金额予以合计、本基金C类基金份额和D类基金份 额的申请金额予以合计)分别超过人民币100万元(不含)的申请,本基金管理人有权拒绝。 (22.)其本他公需告要所提指示的的转事换项转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。 (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理。 (2)自2024年10月8日起,本基金直销机构恢复办理大额申购(转换转入、定期定额投资) 业务,同时继续暂停A类基金份额和B类基金份额非直销销售机构500万元以上大额申购(转 换转入、定期定额投资)业务,以及C类基金份额和D类基金份额非直销销售机构5000万元以 上大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换 转入、定期定额投资)业务限制时间或金额的,本基金管理人将另行公告。 (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一 个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资 2者02于4年202140年月98月日)3起0日不赎再回享的受基本金基份金额的享分有配该权日益和。整敬个请假投期资期者间留的意收。益,于下一个交易日(即 (4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公 司网站www.fund001.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬 请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。 特此公告。