换转入、定期定额投资)业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施 罗德货币市场证券投资基金于2024年“中 秋”假期前调整大额申购(转换转入、定 期定额投资)业务的公告 公告送出日期:2024年9月11日 换转入、定期定额投资)业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券 投资基金招募说明书》等 暂 停 大 额 申 购 2024年9月12日 起始日 暂 停 大 额 转 换 2024年9月12日 转 入 起 始日 暂 停 大 额 定 期 定 额 投 2024年9月12日 资 起 始 日 限 制 申 购 金 额 (单位: 1,000,000.00 暂停相 人 民 币 关业务 元) 的起始 限 制 转 日、金 换 转 入 额及原 金额(单 1,000,000.00 因说明 位:人民 币元) 限 制 定 期 定 额 投 资 金 1,000,000.00 额(单 位:人民 币元) 暂 停 大 额申购、 大 额 转 换转入、 根据中国证监会有关通知及沪、深证券交易所休市安排,保护基金份额持有 大 额 定 人的利益。 期 定 额 投 资 的 原 因 说 明 换转入、定期定额投资)业务的公告 下属分级基金的基 交银货币A 交银货币B 交银货币C 交银货币D 金简称 下属分级基金的交519588 519589 020826 020827 易代码 该分级基金是否暂 停大额申购、大额 是 是 是 是 转换转入、大额定 期定额投资 注:(1)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额(本基金 各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本基金管理人有权拒 绝。 (2)本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。 2. 其他需要提示的事项 (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理。 (2)自2024年9月18日起,本基金直销机构恢复办理大额申购(转换转入、定期定额投资) 业务,同时继续暂停A类基金份额和B类基金份额非直销销售机构500万元以上大额申购(转换 转入、定期定额投资)业务,以及C类基金份额和D类基金份额非直销销售机构5000万元以上大 额申购(转换转入、定期定额投资)业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换转入、 定期定额投资)业务限制时间或金额的,本基金管理人将另行公告。 (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一个 交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于 2024年9月13日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2024年 9月18日)起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。 (4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司 网站www.fund001.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资 者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。