为更好地满足广大投资者的需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国农20业24银行3股份5有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,决定自 年 月 日起对本公司管理的交银施罗德D货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额和 类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事项公告如下: 一、2新02增4基金份额的基本情况自 年3月5日起,本基金在原有基金份额(A类基金份额和B 类C基0金20份82额6)D的基0础20上82增7加C类基金份额和DC类基金份额(基金代码:类 ,类 ),并于当日起开通 类基金份额和D类基金 份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 本基金原有的基金份额仍保留为对应的A类基金份额或B类基金 份额(基金代码:A类519588,B类519589),两类基金份额的申购赎回 业务规则以及费率结构均保持不变。增加C类基金份额和D类基金份 额后,四类基金份额分别设置对应的基金代码,并分别公布每万份基 金已A实现收益和基B金七日年化收益率。投资者申购时可以自主选择与 类基金份额、类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应 的基C金代码进行申购。类基金份额和D类基金份额不适用基金份额的自动升降级机 制,注1册登记机构为交银施罗德基金管理有限公司,费率结构如下:、申购费C 、赎回费本2 基金 类基金份额和D类基金份额不收取申购、赎回费用。、销售服务费 本基金DC类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金 类C基金份额的销售服务费年费率为0.01%。二1 、本基金 类基金份额和D类基金份额适用的销售机构、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上 直销交易平台(网站及手机APP,下同)。 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼 二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人 成立时0间:20:阮05红年8月4日 电话:( 传真:(02211)6)611005555705244 联系人:傅鲸 客户服 网址:w务ww电.fu话nd:040010.-c7om00-5000(免长途话费),(021)61055000 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本 基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅 基金管理人网站。 网2 上直销交易平台网址:www.fund001.com。、非直销机构 中国农业银行股份有限公司。 上述销售机构的地址和联系方式等有关信息,请详见各销售机构 的网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求 的机构销20售24本基3金,并在基金管理人网站公示。自 A年 月5日起,本B基金将在直销机构、中国农业银行股份有限公司暂停 类基金份额和 类基金份额的申购、定期定额投资和转 换转入业C务,赎回和转换D转出等业务仍正常办理。1三、类基金份额和 类基金份额申购和赎回的数额限定、申购金额的限制 投资者通过代销机构申购基金份额最低限额为单笔0.01元人民 币;投资者通过直销网点申购基金份额最低限额为单笔100万元人民 币,追加申购的最低金额为单笔10万元人民币;已在直销网点有认购 或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资者 不受首次申购最低金额的限制。本基金直销网点单笔申购最低金额 可由基金管理人酌情调整。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 法律2法规、中国证监会另有规定的除外。、赎回份额的限制 投资者可将其全部或0.0部1分基金份额赎回。单笔赎回不得少于 0.0份1基金份额,如果销售机构业务规则规定的最3低单笔赎回份额高于 份,以该销售机构的规定为准。、最低保留余额的限制 0每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金最低份额余额为 。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护 存量5基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整 申购的金额、赎回的份额以及最低保留余额的数量限制,基金管理人 必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 四、基金合同C、托管协议的修订D内容为确保增加 类基金份额和 类基金份额符合法律、法规的规定, 本公司对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。本次修 订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份 额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国农业银行协 商一致。基金合同、托管协议的具体修订内容见附件1、附件2。 重1 要提示:、上述修改为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同 的约定所作出的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可 不经基2 金份额持有人大会表决。、本基金目前已暂停非直销销售 换2请02转金4入额年、予3定月以期5合定日计额起。投暂对资停于)非业本直务基销,金本销基C售类金机基A构机金类5构基份005金额万00份和元万额以D元和类上以B基大上类金额大基份申额金额购申份(,购将转额(于申转换 转入、定期定额投资)业务,本基金C类基金份额和D类基金份额申请 金额予以合计。恢复办理本基金相关限额业务的日期本公司将另行 公告3。、修改后的基金合同、托管协议自2024年3月5日起生效,基金管 理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合 本同、公托告管同协日议登的载约于定基h。t金t修p管:/改/e理id后.人c的s网rc本.站go基(v.w金cnw/基wfu.n金fudn合d0同01、.c托om管)及协中议国全证文监将会与 基金电子披露网站( )。本次修订后的招募说 明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站发布,供投资 者查阅4 。、投资者可登录本基金管理40人0-网70站0(-5w0w0w0.fund001.com)或拨打6基10金55管00理0 人的客户服务电话 (免长途话费),(02 本1) 进行咨询、查询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金 的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读 基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行 投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 1 二〇二四年二月二十九日附件 :《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》修订前后 对照表 章节 修订前 修订后 销用售于服支务付费销售:也机称构持佣续金销以售及和基服金务管费理用人,的主基要销售服务费:也称持续销售和服务费用,主要 金服营务销费广等告,该费笔、促费销用活从动各费级、基基金金份份额额的持基有金人金用营于销支广付告销费售、机促构销佣活金动以费及、基基金金管份理额持人有的人基 财产中基扣金除份,额属等于级基:金指的本营基运金费根用据;投资者持服财产务中费扣等除,该,属笔于费基用金从的各营类运基费金用份;额的基金 级有。本本基基金金的对基投金资份者额持数有量的所基设金定份的额不按同等等级费收取基费金率份或额注分册类登:指记本机基构金等根的据不销同售将服基务金 适用不同的销售服务费费率,并分别公布各 份额分为不同的类别,各类基金份额单独设 第释义二部 分 七级日基年金基化份金收额份益的额率每的;万升份级基:指金当已投实资现者收在益单和个基金基收置益基和基金基金代金份码七额,并日的分年升别化级公收:指布益当每率投万;资份者基在金单已个实现基 金份帐额户的保最留低的份某额级要基求金时份,基额金达的到注上册一登级记基机金额金帐的户最保低留份的额要A类求基时金,基份金额的达注到册B登类记基机金份构 金构份自额动全将部投升资级者为在上该一基级金基帐金户份保额留;的该级基份自额动全将部投升资级者为在该B类基基金金帐份户额保;留的A类基金 金帐户基保金留份的额某的级降基级金:指份当额投不资能者满在足单该个级基基金帐户基保金留份的额的B类降基级金:指份当额投不资能者满在足单B个类基基 金构自份动额将最投低资份者额在要该求基时金,基帐金户的保注留册的登该记级机基构金自份动额将最投低资份者额在要该求基时金,基帐金户的保注留册的登B记类基机 金份额全部降级为下一级基金份额; 金份额全部降级为A类基金份额; 第基六金部的申分七、申3、购本份基额金与每赎个回工金作额日的公计告算前一工作日各七、申3、购本份基额金与每赎个回工金作额日的公计告算前一工作日各 其购他、赎业回务及七级会同基日意金年,份化可额收以的益适每率当万。延份遇迟基特计金殊算已情或实况公现,告经收。中益国和证基金监类会七同基日意金年,份化可额收以的益适每率当万。延份遇迟基特计金殊算已情或实况公现,告经收。中益国和证基监金 十一、2、巨巨额额赎赎回回的的情处形理及方处式理方式十一、巨额赎回的情形及处理方式 (本2)基部金分发顺生延巨赎额回赎:…回…且单个基金份额持(2、2)巨部额分赎顺回延的赎处回理:…方…式 有人的赎回申请超过上一日基金总份额20% 本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额20% 基第金六的部分申于的情该形类下基,金基份金额管持理有人人有当权日采超取过如2下0%措的施赎:对回的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对 购其他、赎业回务及基申请金,份可额以持对有其人赎未回超申过请上延述期比办例理的;对部于分该,基类于请,基可金以份对额其持赎有回申人请当延日期超办过理20;%对的于赎基回金份申 “金(2管)部理分人顺可延以赎根回据”前的约段“定(方1)式全与额其赎他回基”或金人额持可有以人根未据超前过段“上(述1)全比例额的赎部回分”或,“基(金2)部管理分 份该类额基持有金份人额的持赎回有人申在请当一日并办选择理。取但消是赎回,如,人顺延的赎赎回回申”的请约一定并方办式理与。其但他是基,如金基份金额份持额有 销则。其当日未获受理的部分赎回申请将被撤持受理有的人部在分当赎日回选申择请取将消被赎撤回销,则。其当日未获 十二、如重果新发开生放暂申停购申或赎购回或的赎公回告的时间为一十二、如重果新发开生放暂申停购申或赎购回或的赎公回告的时间为一 日会指,第定二媒个介工上作刊日登基基金金管重理新人开应放在申中购国或证赎回监日会指,第定二媒个介工上作刊日登基基金金管重理新人开应放在申中购国或证赎监回 公每万告份并公基金布已最实近一现收个益开放和基日金各七级日基金年化份额收益的公每万告份并公基布金最已近实现一个收开益放和基日各金七类基日金年份化额收的益 率。如果发生暂停的时间超过一日但少于两 率。如果发生暂停的时间超过一日但少于两 周,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人周,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人 第基金六的部分申刊应提登前基一金个重工新作开日放在申中购国或证赎监回会公指告定,并媒在介上重刊应提登前基一金个重工新作开日放在申中购国或证赎监回会公指告定,并媒在介重上 其购他、赎业回务及新七级日基开年放金化申份收额购益或的率赎每。回万份日基公金告最已近实一现个收工益和作基日金各新类七日基开年金放化申份收购额益的或率赎每。回万日份公基金告最已近实现一收个工益作和日基金各 间,基如金果管发理生人暂应停至的少时每间两超周过重两复周刊,暂登停暂期停间,基如金果管发理生人暂应停至的少时每间两超周过重两复周刊,暂登停暂期停 金公管告理一人次应。依基照金《重信新息开披放露申办购法或》赎和《回信时息,基披金公管告理一人次应。依基照金《重信新息开披放露申办购法或》赎和《回信时息,披基 露媒介特上别连规续定刊》的登有基关金规重定新在开中放国申证购监或会赎指回公定媒露介特上别连规续定刊》的登有基关金规重定新在开中放国申证购监或会赎指回定公 告个开,并放在日重各新级开基放金申份购额或的赎每回万日份公基告金最已近实现一告个开,并放在日重各新类开基放金申份购额或的赎每回万日份公基告金最已近实一现 收益和基金七日年化收益率。 收益和基金七日年化收益率。 十七、1、基本金基份金额根的据分投级资者持有本基金的基金十七、1、基本金基份金额根的据分销类售服务费收取费率或注 份设置额基数金量代设码定不,适同用等不级同。的各销级售基服金务份费额费单率独,的册类登记别。机各构类等基的金不份同额,将单基独金设份置额基分金为代不码同, 日并年单化独收公益布率每。万份基金已实现收益和基金七日并年单化独收公益布率每。万份基金已实现收益和基金七 基第六金部的申分金份2额、本的基销金售的服基务金费份年额费等率级,由数基量金和管各理级基人定,由2、基本金基管金理的人基在金招份募额说类明别书分中类规的定具。体规但 购其他、赎业回务及份在招额募适说用明的书销售中规服定务费。年但费本率基不金得对超各过级本基基金本费基率不金得对各超过类本基金基份金合额同适规用的定销的最售高服务销售费服年 金合同3、基规金定的管最理高人销可售以服调务整费本年基费金率的。分级标务费年3、基费金率。管理人可以调整本基金的分级标 金准管和理各人级应基在金变份更额前的依销照售《服信务息费披年露费办率法》,和基金准管和理各人类应基在金变份更额前的依销照售《服信务息费披年露费办率法》,基和 《会信指息定披媒露介特上别公规告定并》报的中有国关证规监定会在备中案国。证监《会信指息定披媒露介特上别公规告定并》报的中有国关证规监定会在备中案国。证监 十八、基金份额的升级和降级 十八、当基投金资份者额在的单升个级基和金降账级户保留的A类基 金份当额投达资到者上在一单级个基基金金份账额户的保最留低的份某额级要基求时金,份基额金达的到注B册类登基记金机份构额自的动最将低投份资额者要在求该 基时金,基账金户的保注留册的登该记级机基构金自份动额将全投部资升者级在为上该类基基金金账份户额保。留的A类基金份额全部升级为B 一级基当金投份资额者。在单个基金账户保留的某级基金份当额投不资能者满在足单B类个基基金金份账额户最保低留份的额B类要基求 金时份,基额金不的能注满册足登该记级机基构金自份动额将最投低资份者额在要求该基时金,基账金户的保注留册的登B记类机基构金自份动额将全投部资降者级在为该A 基第六金部的分申基一级金基账金户份保额留。的该级基金份额全部降级为下类基金在份投额资。者持有的A类/B类基金份额满 购其他、赎业回务及理级条升在件降投级后资业,基者务金持,投的有资注的者册某持登级有记基的机金基构份金自额份动满额为足在其升升降办为足额在其升升办降降级理级升条业件降务后级办业,基理务金后,投的的资注当者册日持登按有记照的机新基构的金自基份动金 降级级享业有务基办金理收后益的。当如日果按注照册新登的记基机金构份在额T日等在份额T日类对别投享资有者基持金有收的益基。金如份果额注进册行登了记升机构降 对理,投那资么者投持资有者的在基该金日份对额升进降行级了前升的降基级金处份金级份处理额提,那交么的投赎资回者、在转该换日出对和升转降托级管前等的交基易 额将被提确交认的失赎败回、,基转金换管出理和人转不托承管担等由交此易造申成请造申成请的将一被切确损认失失。败从,基T金+管1日理起人,不投承资担者由可以此 提的交一上切述损交失易。申从请T+。1基日金起份,投额资升者降可级以的正相关常相正关常规提则交由上基述金交管易理申人请制。定基。金份额升降级的 规则由基金管理人制定。 适用上本述基基金金C类份基额升金降份级额机和制D。类基金份额不 第七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人基金 合 同 权当利事义人务及(办一公)基地金址管:上理海人市简浦况东银城中路188号号国(金办一中公)基心地金二址管期:上理21海人-2市简2楼浦况东新区世纪大道8 二、基金托管人 二、基金托管人 基第七金部合同分 (2二、根)基据《金基托金管法人》的、《权运利作与办义法务》及其他有(2二、根)基据《金基托金管法人》的、《权运利作与办义法务》及其他有 当权利事义人务及产关规净(定值8),、复基基核金金托、份审管额查人净基的值金义、管基务理金包人份括计额但算申不的购限基、于赎金:回资产关规净(定值8),、复基基核金金托、份审管额查人净基的值金义、管每务理万包人份括计基但算金不的已限基实于金现:资收 价格; 益和七日年化收益率; 第基七金部合分同三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 当权利事义人务及每份基金份额具有同等的合法权益。 法权益同。一类别的每份基金份额具有同等的合 二、基3、金基费金用销计售提服方务法费、计提标准和支付方式二、基3、金基费金用销计售提服方务法费、计提标准和支付方式 提销本售基服金务各费级,但基各金级份基额金按份照额不的同销的售费服率务计提销本售基服金务各费类,但基各金类份基额金按份照额不的同销的售费服率务计 费年费各率级均基不金超份过额的0.2销5%售。服务费计提的计算费年费各率类均基不金超份过额的0.2销5%售。服务费计提的计算 公式如H=下E:×R÷当年天数 公式H如=下E:×R÷当年天数 务费H为每级基金份额每日应计提的销售服 务费H为每类基金份额每日应计提的销售服 E为前一日该级基金份额的基金资产净 E为前一日该类基金份额的基金资产净 分第十基六金费部值 R为该级基金份额的销售服务费年费率 值 R为该类基金份额的销售服务费年费率 用与税收 各级基金份额计提的销售服务费率参见 各类基金份额计提的销售服务费率参见本基金的招募说明书。基金管理人可以调整本基金的招募说明书。基金管理人可以调整 售对服各务级费基年金费份率额最计高提不的超销过售服0.2务5%费。率基,但金销管售对服各务类费基年金费份率额最计高提不的超销过售服0.2务5%费。率基,但金管销 息理人披应露在特调别整规前定》依的照有《信关息规披定露在办中法国》证和监《信会息理人披应露在特调别整规前定》依的照有《信关息规披定露在办中法国》证和监《会信 指定媒各介级上基公金告份并额报的中基国金证销监售会服备务案费。每日计指定媒各介类上基公金告份并额报的中基国金证销监售会服备务案费。每日计 提发送,按基月金支销付售。管由理基费金划管付理指人令向,基基金金托托管管人人发提送,按基月金支销付售。管由理基费金划管付理指人令向,基基金金托托管管人人 一复次核性后支于付次给月基前金2个管工理作人日,若内遇从法基定金节财假产日中、一复次核性后支于付次给月基前金2个管工理作人日,若内遇从法基定金节财假产日中、 休息日等,支付日期顺延。 休息日等,支付日期顺延。 第分十基八金的部三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 配收益 与 分 5、每一基金份额享有同等分配权。 同等分5、本配基权。金同一类别的每一基金份额享有 四、基本金基收金益的公基告金合同生效后,将于开始办四、基本金基收金益的公基告金合同生效后,将于开始办 理一日基各金级份基额金申份购额或的者基赎金回资当产日净,公值告、截基止金合前一理日基各金类份基额金申份购额或的者基赎金回资当产日净,公值告、截基止金前合 基同金生已效实至现前收一益日、期前间一各日级的基七金日份年额化的收每益万率份。基同金生已效实至现前收一益日、期前间一各日类的基七金日份年额化的收每益万率份。 (含节本假基日金)每的一各工级作基日金公份告额截的止每前万一份基工金作已日(含节本假基日金)每的一各工类作基日金公份告额截的止每前万一份工基作金日已 实公现告收由益基和金基管金理七人日编年制化,并收由益基率金。托基管金人收复益公实现告收由益基和金基管金理七人日编年制化,并收由益基率金。托基管金人收益复 核或公后告公。告。遇特殊情况,可以适当延迟计算核或公后告公。告。遇特殊情况,可以适当延迟计算 某级基金份额的日每万份基金已实现收 某类基金份额的日每万份基金已实现收 第分十基八金的部当益日=[该当级日基该金级份基额金的份总额额的]×基1金00已00实现收益/当益日=[该当类日基该金类份基额金的份总额额的]×基1金00已00实现收益/ 配收益 与 分 收益=期其间中某,r1级为基期金间份首额日的该每级万基份金基份金额已的实基现收益=期其间中某,r1类为基期金间份首额日的该每类万基份金基份金额已的实基现 金的总已额实,现rw收为益第,sw1为日期该间级首基日金该份级额基的金基份金已额的金总已额实,现rw收为益第,sw1为日期该间类首基日金该份类额基的金基份金已额 r实n为现期收间益最,sw后为一第日w该日级该基级金基份金额份的额基的金总已额实,r实n为现期收间益最,sw后为一第日w该日类该基类金基份金额份的额基的金总已额实, 总现额收。益,sn为期间最后一日该级基金份额的现总额收。益,sn为期间最后一日该类基金份额的 用四舍上五述入收的益方的式精。度为0.0001元,第5位采用四舍上五述入收的益方的式精。度为0.0001元,第5位采 某其级中基R金i为份最额近的第七i日个年公化历收日益(包率括=计算某其类中基R金i为份最额近的第七i日个年公化历收日益(包率括=计算 当金日已,实i=现1,收2,益…,,基7)金该七级日基年金化份收额益的率每采万用份基四当金日已,实i=现1,收2,益…,,基7)金该七类日基年金化份收额益的率每采万用份基四 舍五入方式保留小数点后三位。 舍五入方式保留小数点后三位。 一、公(开四)披基露金的净基值金信信息息一、公(四开)披基露金的净基值金信信息息 额申本购基或金者合赎同回生前效,基后金,在管开理始人办应理当基至金少每份额申本购基或金者合赎同回生前效,基后金,在管开理始人办应理当基至金少份每 周每万公份告基一金次已各实级现基收金益份和额基的金基七金日资年产化净收值益、周每万公份告基一金次已各实类现基收金益份和额基的金基七金日资年产化净收值益、 率。基金管理人应于开始办理基金份额申购 率。基金管理人应于开始办理基金份额申购 或止前者一赎回日各当级日基,在金指份定额报的刊基和金网资站产上净披值露、基截止或前者一赎日回各当日类基,在金指份定额报的刊基和金网资站产上净披值露、基截 金合同生效至前一日期间各级基金份额的每 金合同生效至前一日期间各类基金份额的每 第分二基十金的部万化收份益基率金。已实现收益、前一日的基金七日年化万收份益基率金。已实现收益、前一日的基金七日年 信息披露 基金管理人应当至少于每个开放日的次 基金管理人应当至少于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业份基网金点披已实露现截收止开益和放七日各日年级化基收金益份额率的。每若万遇份业网基点金已披露实现截收止开益和放七日各日年类化基金收益份额率。的若每遇万 法日披定露节节假假日日,应期于间节各假级日基结金束份后额第的二每个万自份基然日法披定露节节假假日日,应期于间节各假类日基结金束份后额第的二每个万自份然基 金收益已率实现,以收及益节、假节日假后日首最个后开一放日日的的七每日万年份化金收益已率实现,以收及益节、假节日假后日首最个后开一放日日的的七每日万年份化 基金已基实金现管收理益人和应七当日在年不化晚收于益半率年。度和年度基金已基实金现管收理益人和应七当日在年不化晚收于益半率年。度和年度 最年度后最一后日一的日次的日各,在级指基定金网份站额披的露每半万年份度基金和年最度后最一后日一的日次的日各,在类指基定金网份站额披的露每半万年份度基和金 已实现收益和7日年化收益率。 已实现收益和7日年化收益率。 附件2:《交银施罗德货币市对场照证表券投资基金托管协议》修订前后 章节 修订前 修订后 (清二算)基金认购、申购、赎回和基金转换的资金(二)基金认购、申购、赎回和基金转换的资金 (2、4)申基购金、赎托回管和账转户换与基金管理人在中国清算2、申购、赎回和转换 登证”券)以登基记金结名算义有开限的责T任A公基司金(清以算下备简付称“金账中户间(的4)资基金金清托算管遵账循户“与净基额金清清算、算净备额付交金收账” 户的原间则的,资即金按清照算托遵管循帐“户净应额收清资算金、(净包额括交申收购”的资原金则及,基即金按转照换托转管入帐款户)应与收托资管金账(户包应括付申额购 资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、基金转换转出款及转换费)的七、基金份差额来确定托管账户净应收额或净应付额, 申额的购、认赎购回、(差含额赎来回确资定金托、管基账金户转净换应转收出额款或及净转应换付费)额的,以此确定资金交收额。 资和金转清换算的以此(确5)定中资登金将交申收购额等。托管账户应收款在T+收款(在5)T注+册2日登1记6:0机0构前将从申T购A等基托金管清账算户备应付 2基日金1的6:0托0管前账从户T,A托基管金人清在算资备金付到金账账后户应划往立到金账账后户应划立往即基通金知的基托金管管账理户人,托,管在人基在金资管金理 即双方通协知基商一金致管的理人情况,在下基,基金金管托理管人行和可托按管销行人管行和可托按管销行售双机方构协明商细一根致据的管情理况人下的,基划金款托指 转售换机等构托明管细账根户据应管付理款人在的T划+款1日指1令3:将00赎前回划、1令3:将00赎前回划、转往换基等金托管管理账人户开应立付的款基在金资T+金1清日 往T+基2金日管11理:00人前开划立往的T基A基金金资清金算清备算付账金户或账算备付账金户账或户T+,托2日管1人1:在00资前金划划往出T后A基立金即清通算知 户,托管人在资金划出后立即通知基金管理。基金管理。 3、基金本销基售金服各务类费基金份额按照不同的费率计 提销售服务费,但各类基金份额的销售服务 3、基金在销通售常服情务况费下,本基金的销售服务费按费年费各率类均基不金超份过额的0.2销5%售。服务费计提的计算 方基法金如资下产:净值的0.25%的年费率计提,计算公式H如=下E:×R÷当年天数 十管五理、人基的金HH=为E每×日0.2应5%支÷付当的年基天金数销售服务费务费HE为为前每一类日基该金类份基额金每份日额应的计基提金的资销产售服净 管理费、基 E为前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提,逐日累计至值金托 管 人 及的托其他管费费每金托个月管月人末发送,按基月金支销付售。管由理基费金划管付理指人令向,基基R各为类该基类金基份金额份计额提的的销销售售服服务务费费年率费参率见 用 金金托财管产人中复一核次后性于支次付月给前基两金个托工管作人日,若内遇从基法本基金各的类招基募金说份明额书的。基金销售服务费每日计 定节假基日金、销休售息服日务等费,支主付要日用期于顺支延付。销售机构发提送,按基月金支销付售。管由理基费金划管付理指人令向,基基金金托托管管人人 佣销活金动、以费及、持基有金人管服理务人费的等基。金营销广告费、促一复休息次核日性后等支于,付次支给月付基前日金2期个管顺工理延作人。日,若内遇从法基定金节财假产日中、 佣金基以金及销基售金服管务理费人主的要基用金于营支销付广销告售费机、促构 销活动费、持有人服务费等。