交银施施罗罗德德货基币金市管场理证有券限投公资司基关金于于交银 (2转02换3转年“入国、定庆期节”定假额期投前资调)业整务大的额公申告购 1. 公告送出日期:2023年9月26日公告基本信息基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证 券投资基金招募说明书》等 暂停大额申购起始日 2023年9月27日 暂停大额转换转入起始日 2023年9月27日 暂停大额定期定额投资起始 2023年9月27日 日 暂停相关业 限制申购金额(单位:人民币 1,000,000.00 务的起始日、元) 金额及原因 限制转换转入金额(单位:人 1,000,000.00 说明 民币元) 限制定期定额投资金额(单 1,000,000.00 位:人民币元) 暂停大额申购、大额转换转 根据中国证监会《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监 入、大额定期定额投资的原因 办发〔2022〕113号)及沪、深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的 说明 利益。 下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转 是 是 入、大额定期定额投资 注(: 1)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额(本基金各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)2的申请,本基金管理人有权拒绝。( )本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。2.1其他需要提示的事项( )本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办 (2理。)自2023年10月9日起,本基金直销机构恢复5办理大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,同时继续暂停非直销销售机构 00万元以上大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换转入、定期3 定额投资)业务限制时间或金额的,本基金管理人将另行公告。( )根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2023年9月28日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2023年10月9日)起不再享受本基金的分配权4益。敬请投资者留意。( )请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的61损055失如00。有0,疑或问登陆,请公拨司打网站客w户ww服.f务und热00线1.:co4m0获0-取70相0-关50信00息(。免长途话费),021- 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。