交银施罗德货币市场证券投资基金 修订基金合同等法律文件的公告 为更好地满足市场需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《交银施罗德货币市场证券投资基 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,交银施罗德基金管理有限公 司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自2023年9月22 日(含当日)起调整交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的收 益分配原则,并对《基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》 (以下简称“《托管协议》”)等法律文件进行相应修订。 现将相关事项公告如下: 一、本基金收益分配原则调整情况 《基金合同》修订前本基金的收益分配原则为“‘每日分配、按月支付’。本基 金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计 算并分配当日收益,每月集中支付收益,使基金帐面份额净值始终保持1.00元。” 《基金合同》修订后本基金的收益分配原则调整为:“‘每日分配、按日支 付’。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资 人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。” 二、《基金合同》、《托管协议》的修订 为确保本基金收益分配原则调整符合法律、法规的规定,本公司对本基金 《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订。此外,根据实际情况完善表述 并更新部分基金托管人信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性 不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管 人中国农业银行股份有限公司协商一致。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内 容见附件1、附件2。 重1、要修提改示后:的基金合同、托管协议自2023年9月22日起生效,基金管理人已 履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约 定。修改后的本基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理 c人n/网fun站d()。ww本w.次fun修d0订01后.c的om招)及募中说国明证书(监更会新基)和金基电金子产披品露资网料站概(h要tt(p:更//e新id).c将src在.go本v. 公司网2、站投发资布者,可供登投录资本者基查金阅管。理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理 人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查 询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二三年九月二十一日 附件1:《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 (金一基)金订合立《同交》的银目施的罗、德依货据币和市原场则证券投资基(金一基)金订合立《同交》的银目施的罗、德依货据币和市原场则证券投资基 合同为当保事护人基的金权投利资与者义合务法,规权范益交,明银确施基罗德金合同为当保事护人基的金权投利资与者义合务法,规权范益交,明银确施基罗金德 运货币作市,依场照证《券中投华资人基民金共(和以国下合简同称“法本》、基《中金”华)运货币作市,依场照证《券中投华资人基民金共(以和下国简证称券“投本资基基金”金) 金人法民》共)、和《证国券证投券资投基资金基运金作法管》(理以办下法简》(称以《基下作法》管(理以办下法简》称(《以基下金简法称》《)运、《作证办券法投》资)、基《证金券运 第前言一部 分 简办券法称投《》资(运以基作下金办简信法称息》《)披销、《露售证管办券理法投办》资)法、基《》金公(以销开下售募简管集理证称投法办》法资)》、基《(公金以开销下募售简集管称《证理信券办息投法披资》(露基以办金下法信简》息)称、披《《销货露售币管市理办 《规信定息》(披以露下办简法称》《)暂、《行货规币定市》场)、基《金公管开理募暂集行开场定》基)、《金公管开理募暂集行开规放定式》(证以券下投资简基称《金暂流行动规性 放下简式称证《券流投动资性基规金定流》)动及性其风他险有管关理规规定定,》在(以平其风险他管有理关规规定定》,(在以平下等简自称愿《、流诚动实性信规用定、》充)及分 等关自当愿事、人诚的实合信法用权、充益分的保原护则基基金础投上资,特者订及相立原保则护基基础金上投资,特者订及立相《关交当银事施人罗的德合货法币市权场益证的 《同交》(银以施下罗简德称“货基币金市合场同证”券)。投资基金基金合券同”投)。资基金基金合同》(以下简称“基金合 第前言一部 分 披日本起基露执金及行合更。同新关等于内基容金,将产不品晚资于料2概02要0的年编9月制、1删除 (证本券基投金资合基同金关基于金基产金品产资品料资概料要概》要及的其编更制新、基金产品资料概要:指《交银施罗德货币市场 日披起露执及行更)新等内容,将不晚于2020年9月1证券投基资金基份金额基等金级产:指品本资基料金概根要》据及投其资更者新持 第释义二部 分 有本基基金金份的额基等金级份:额指数本量基所金设根定据的投不资同者持等有级。本本基基金金的对基投金资份者额持数有量的所基设金定份的额不按同等等级 级适。用本不基同金的对销投售资服者务持费有费的率基,并金分份别额公按布等各级适级基用金不份同额的的销每售万服份务基费金费已率实,并现分收别益公和布基金各 年级化基收金益份率额;的每万份基金净收益和基金七日七日年每化万收份益基率金;已实现收益:指按照相关法 的日净每收万益份;基金净收益:指每万份基金份额规计算的每万份基金份额的日已实现收益; 第基金六部的分申三、申3购、投与资赎者回在的赎原回则持有的基金份额时,该三、申购与赎回的原则 购其他、赎业回务及赎起结回算份并额支对付应;的待支付收益将与赎回款项一删除 第六 部 分 七、申3购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算基金 的 申 、本基金每个工作日公告前一工作日各 3、本基金每个工作日公告前一工作日各 其购他、赎业回务及年级意,基化可金收以份益适额率当的。延每遇迟万特计份殊算基情或金况公净,告经收。中益国和证基监金会七日同级七会同基日意金年,份化可额收以的益适每率当万。延份遇迟基特计金殊算已情或实况公现,告经收。中益国和证基金监 十二、如重果新发开生放暂申停购申或赎购回或的赎公回告的时间为一十二、如重果新发开生放暂申停购申或赎购回或的赎公回告的时间为一 日会指,第定二媒个介工上作刊日登基基金金管重理新人开应放在申中购国或证赎监回会日指,第定二媒个介工上作刊日登基基金金管重理新人开应放在申中购国或证赎监回 公每万告份并基公金布净最收近益一和个基开金放七日日各年级化基收金益份率额。的每公万告份并基公布金已最实近现一收个开益和放日基各金七级基日金年份化额收的益 周,基如金果重发新生开暂放停申的购时或间赎超回过时一,日基但金少管于理两人率。如果发生暂停的时间超过一日但少于两 第六 部 分 刊应提登前基一金个重工新作开日放在申中购国或证赎监回会公指告定,并媒在介上重应周提,基前金一重个新工开作放日申在购中或国赎证回监时会,指基定金媒管介理上人 基购、金赎的回及申级新基开放金份申额购或的每赎万回份日基公告金净最收近一益个和基工金作七日日各刊新开登放基申金购重或新赎开回放日申公购告或最赎近回一公个告工,并作在日重各 其他业务 年化收如益果率发。生暂停的时间超过两周,暂停期级七日基年金化份收额益的率每。万份基金已实现收益和基金 公间告,基一金次管。理基人金应重至新少开每放两申周购重或复赎刊回登时暂,停基间,基如金果管发理生人暂应停至的少时每间两超周过重两复周刊,暂登停暂停期 金露管特理别人规应定》依的照有《信关息规披定露在办中法国》证和监《会信指息定披金公管告理一人次应。依基照金《重信新息开披放露申办购法或》赎和《回信时息,披基 媒告介,并上在连重续新刊开登放基申金购重或新赎开回放日申公购告或最赎近回一公媒露介特上别连规续定刊》的登有基关金规重定新在开中放国申证购监或会赎指回公定 和个基开金放七日日各年级化基收金益份率额。的每万份基金净收益告个收益开,并和放在基日重金各新七级开日基放年金申化份购收额或益的赎率每回。万日份公基告金最已近实一现 十七、1基金份额的分级 十七、基金份额的分级第六 部 分 、本基金根据投资者持有本基金的基金 1、本基金根据投资者持有本基金的基金 购基、金赎的回及申设份置额基数金量代设码定不,适同用等不级同。的各销级售基服金务份费额费单率独,设份置额基数金量代设码定不,适同用等不级同。的各销级售基服金务份费额费单率独, 其他业务 化并收单益独率公。布每万份基金净收益和基金七日年并日年单化独收公益布率每。万份基金已实现收益和基金七 二、基金托管人 基第七金部合同分 (法一定)代基表金人托管:周人慕简冰况二、基(金一)托基管金人托管人简况 权当利事义人务及监壹拾基壹字注基万[册金19柒托资98仟本管]2元3资:号叁格仟批贰准佰文肆号拾:中柒国亿证玖监仟会肆证佰证监基注法基字定册金[资代托19表本管98人:资]324:3格谷,号9批9澍8,文30及3.4文万号元:中国证监会 六处理、每万份基金净收益的确认和估值错误的六误的、每处万理份基金已实现收益的确认和估值错 份基本金基净金收的益估的值计采算用保四留舍到五小入数方点式后,四每位万,份基金本已基实金现的收估益值的采计用算四保舍留五到入小方数式点,每后四万 基国家金另七有日规年定化的收从益其率规保定留。到小数点后三位,位位,,国基家金另七有日规年定化的收从益其率规保定留。到小数点后三 益小当数基点金后资四产位的或估基值金导七致日每年万化份收基益金率净小收数现收当益基小金数资点产后的四估位值或导基致金每七万日份年基化金收已益率实 国点家后另三有位规以定内的发,生从差其规错定时。,视为估值错误。小误。数国点家后另三有位规以定内的发,生从差其错规时定,。视为估值错 第十 四 部 形时当,基基金金管管理理人人应确当认立已即经公发告生予估以值纠错正误,并情形时当,基基金金管管理理人人应确当认立已即经公发告生予估以值纠错正误,并情 分 基金资 采取合理的措施防止损失进一步扩大0;.当25错%采取合理的措施防止损失进一步扩大产估值误偏差达到或超过基金份额净值的 误偏差达到或超过基金资产净值的0;.当25错% 时报的中,0基.5国%金证时管监,理基会人金;应错管当误理及偏人时差应通达当知到公基基告金金、通托份报管额基人净并值金时报的中,0基.5国%金证时管监,理基会人金;应错管当误理及偏人时差应通达当知到公基基告金金、通托资报管产基人净并值金 托管人3并报中国证监会备案。 托管人3并报中国证监会备案。(5、)差错处理程序(5、差错处理程序基金管理人及基金托管人基金份额)基金管理人及基金托管人基金资产 净值0.2计5%算错误偏差达到或超过基金份额净值净值计算错误偏差达到或超过基金资产净值的时,基金管理人应当及时通知基金 的0.25%时,基金管理人应当及时通知基金 托管人并报中0.5国%证监会;错误偏差达到基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的时,基金管理人应当公告、资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备案。 通报基金托管人并报中国证监会备案。 三、基2金收益分配原则、“每日分配、按月支付”。本基金收益 根收益据为每日基准基金,为收投益资公者告每,日以计每算万并份分基配金当份日额 收值益始终,每保0月.0持1集1中.00支元付。收投益资,者使当基日金应帐付面收份益额的净 精度为 元,如应付收益计算结果为正,则三、基2金收益分配原则小数点后第三位采用截位的方式,如应付收、“每日分配、按日支付”。本基金根据 益零即计入算结的方果为式负,因,截则位小或数用点非后零第即三入位形采成用的非益每为日基基准金收,为益投情资况人,以每每日万计份算基当金日已收实益现并收分 余配额。若归当入日基净金收财益产大,参于与零第时二,为个投工资作者日记的正分的配,计且算每保日留进到行小支数付点。后投2资位人,如当当日日收收益益分计配 收收益益;;若若当当日日净净收收益益等小于于零零时时,,为为投投资资者者不记记负方算式结,果如为当正日,收则益小计数算点结后果第为三负位,采则用小截数位点后的 第分十基八金的部收益。3、本基金每日收益计算并分配时,以人零第三即入位采形用成的非余零即额归入入的方基金式财,因产截,参位与或第用二非 配收益 与 分 民采用币红元利方再式投簿资记(,即每红月利累转计基收金益份支额付)方方式式只,个工作3、日本的基分金配每。日进行收益支付,以人民币 现基金金收份益额持;若有投人资可者以在通每过月赎累回计基收金益份支额付获时得,资元(方即式红簿利记转,基收金益份支额付)方方式式只;采若用当红日利净再收益投 其额累。若计投收资益者为全负部值赎,则回将基缩金减份投额资时者,其基收金益份大收益于等零时于零,则时增,则加保投持资投人资基人金基份金额份,若额当不日变净; 将回基立金即5、款结本中清基扣,金若除收收。益益每为月负集值中,则结将转从一投次资,基者赎金收基资人益金基小管金于理份零人额将,若。采当取日必净要收措益施小尽于量零避时免,基缩金减净投 若合同投生资者效不帐满户的一当个前月不累计结收转益。每为月正结收转益时,则,删除 该之投,则资该者投帐资户者的帐本户基的金本份基额金体份现额为体增现加为;减反 少及有。除赎了回每等月交的易例的行帐收户益进结行转提外前收,每益天结对转涉, 处理方式和例行收益结转相同。 理基本金基份金额的申基购金或合者同赎生回效当后日,,将公于告开截始止办前理基本金基份金额的申基购金或合者同赎生回效当后日,,将公于告开截始止办前 一同生日效各至级前基一金日份期额间的各基级金基资金产份净额值的、基每金万合份同一生日效各至级前基一金日份期额间的各基级金基资金产份净额值的、基每金万合份 基金净本收基益金、每前一一工日作的日七公日告年截化止收前益一率工。作日基金已本实基现金收每益一、工前作一日日公的告七截日止年前化一收工益作率日。 (收含益节和假基日金)七的日各年级化基收金益份率额。的基每金万收份基益金公净告(实含现节收假益日和)基的金各七级日基年金化份收额益的率每。万基份金基收金已益 由公告基。金遇管特理殊人情编况制,,并可由以基适当金托延管迟人计算复核或公后公核后告公由基告。金管遇理特人殊编情制况,,可并由以适基金当托延管迟人计复算 告[当。日某该级级基基金金份份额额的的日基每金万净份收基益金/当净日收该益级=或益公=[当告某日。级基该金级份基额金的份日额每的万基份金基已金实已现实收现益收/ 分第十基八金的部基金份期额间的某总级额基]金×1份00额00的每万份基金净收益当日该期级间基某金级份基额金的份总额额的]每×1万00份00基金已实现 配收益 与 分 = 收益= 金,净rw其收中益,,rsw11为为期期间间首首日日该该级级基基金金份份额额的的基总金已其实中现,收r1益为,期s1间为首期日间该首级日基该金级份基额金的份额基 额sw为第为第w日该日级该基级金基份金额份额的的总基额,金rn净为收期益间,实的现总收额益,rw,s为w为第第w日w日该该级级基基金金份份额额的的基总金额已, 最期间后最一后日一该日级该基级金基份金额份的额基的金总净额收。益,sn为现rn为收期益间,sn最为后期一间日最该后级一基日金该份级额基的金基份金额已的实 某级基金份额的七日年化收益率= 总额某。级基金份额的七日年化收益率= 其i=中1R2i为最7近第i个公历日(包括计算 其中Ri为最近第i个公历日(包括计算当日,,,…,)该级基金份额的每万份基当日,i=1,2,…,7)该级基金份额的每万份基 入金方净式收保益留,基小金数七点日后年三化位收。益率采用四舍五舍金五已入实方现式收保益留,基小金数七点日后年三化位收。益率采用四 一、公(开四)披基露金的净基值金信信息息一、公(四开)披基露金的净基值金信信息息 额申本购基或金者合赎同回生前效,基后金,在管开理始人办应理当基至金少每份额申本购基或金者合赎同回生前效,基后金,在管开理始人办应理当基至金少份每 周每万公份告基一金次净各收级益基和金基份金额七的日基年金化资收产益净率值。、周每万公份告基一金次已各实级现基收金益份和额基的金基七金日资年产化净收值益、 或者基赎金回管当理日人,在应指于定开报始刊办和理网基站金上份披额露申截购率。基金管理人应于开始办理基金份额申购 止金合前同一生日效各至级前基一金日份期额间的各基级金基资金产份净额值的、基每止或前者一赎日回当各级日基,在金指份定额报的刊基和金网资站产上净披值露、基截 益万率份。基金净收益、前一日的基金七日年化收万金合份同基生金效已至实前现一收日益期、前间一各日级的基基金金份七额日的每年 第分二基十金的部日,通基过金指管定理网人站应、当基至金少销于售每机个构开网放站日或的者营次化收益基率金。管理人应当至少于每个开放日的次 信息披露 业份网基点金净披收露截益止和七开日放年日化各收级益基金率。份若额遇的法每定万日业网,通点过披指露定截网止站开、放基日金各销级售基机金构份网额站的或每者万营 节露节假假日日,应期于间节各假级日基结金束份后额第的二每个万自份然基日金净披份法基定金节已假实日现,应收于益节和假七日日结年束化后收第益二率个。自若遇然 及收益节、假节日假后日首最个后开一放日日的的七每日万年份化基收金益净率收,以益金日披已露实节现假收日益期、节间假各日级最基后金一份日额的的七每日万年份基化 和七日基年金化管收理益人率应。当在不晚于半年度和年度基收金益已率实,以现及收节益假和日七后日首年个化开收放益日率的。每万份 年最度后最一后日一的7日次的日各,在级指基定金网份站额披的露每半万年份度基和金最后基一金日管的理次人日应,在当指在定不网晚站于披半露年半度年和度年和度 净净值收(百益1六6分和、)基之临金日零时份年点报额化五告净收;值益率计。价错误达基金份额年净已实值度(现百最1六6分收后、)基临之益一金时和零日资报点的7产日告五各净年;级值化基收计金益价份率错额。误的达每基万金份资基金产 附件2:《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 一、托(管二)协基议金当托事管人人 一、托(二管)协基议金当托事管人人 法注定册代资本表人:32:,周47慕9,冰411.7万元人民币注法册定代资表本人:34:,谷99澍8,303.4万元人民币 基[金19托98管]23资格批准文号:中国证监会证基金[托19管98资]23格批文及文号:中国证监会监基字号 证监基字 号 期、长经期营贷范款围;:办吸理收国公内众外存结款算;发;办放理短票期据、承中期、长经期营贷范款围;:办吸理收国公内众外存结款算;发;办放理短票期据、承中 付兑、与承贴销现政;府发债行券金;融买债卖券政;府代债理券发、行金、融代债理券兑;付兑、与承贴销现政;府发债行券金;融买债卖券政;府代债理券发、行金、融代债理券兑; 汇从事;从同事业银拆行借卡;买业卖务、代;提理供买信卖用外证汇服;结务汇及、售担汇从事;从同事业银拆行借卡;买业卖务、代;提理供买信卖用外证汇服;结务汇及、担售 一、托管协箱保;服代务理;收代付理款资项金及清代算理;各保类险汇业兑务业;提务供;代保管理金保清;代算理;收各付类款汇项兑业;提务供;代保理管政箱策服性务银;代行理、资外 议当事人 政业务策性;贷银款行承、诺外;国组政织府或和参国加际银金团融贷机款构;贷外款汇组国政织府或和参国加际银金团融贷机款构;外贷汇款存业款务;;外贷汇款贷承款诺;; 代存款理;发外行汇、贷买款卖;或外代汇理汇买款卖;外股汇票借以款外;的发外行币、代外汇理汇买款卖;股外票汇以借外款的;发外行币、有代价理证发券行;、外买汇卖或票 外有汇价买证卖券;;外外币汇兑票换据;承外兑汇和担贴保现;资;自信营调、查代、咨客换据承;外兑汇和担贴保现;;资自信营调、查代、客咨外询汇、买见卖证业;外务币;兑企 询公、司见客证户业交务易;企结业算、资个金人存财管务业顾务问;服证务券;投证券资算业、资个金人存财管务业顾务问;服证务券投;证资券基公金司托客管户业交务易;企结 基基金金托托管管业业务务;;企合业格年境金外托机管构业投务资;者产境业内投资证格业年境金外托机管构业投务资;者产境业内投证资券基投金资托托管管业业务务;合; 券银投行资、手托机管银业行务、;网代上理银开行放业式务基;金金业融务衍;生电产话网代上理银开行放业式务基;金金业融务衍;生电产话品银交行易、手业机务银;经行国、 品等监交管易部业门务批;经准国的务其院他银业行务业。监督管理机构务其他院业银务行;业保监险督兼管业理代机理构业等务监。管部门批准的 八、资(产二)净净值值计差算错和处会理计核算八、资(二产)净净值值计差算错和处会理计核算 益保本留基至金小采数用点四后舍四五位入,基的金方七法日,基收金益日率收保益保本留基至金小采数用点四后舍四五位入,基的金方七法日,基收金益日率保收 留其规至定小。数当点基后金三的位估,法值律导法致规基另金有日规收定益的小数从其留规至定小。数当点基后金三的位估,法值律导法致规基另金有日规收定益的小数从 点后四位以内或基金七日收益率小数点后三 点后四位以内或基金七日收益率小数点后三 八值、计资算产和净理位人以和内基发金生托差管错人时应,视采为取估必值要错、适误当。、基合金理管的理位人以和内基发金生托差管错人时应,视采为取估必值要错、适误当。、基合金理管的 会计核算 措施确保基金资产估值的准确性和及时性。措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形当基金管理人确认已经发生估值错误情形 时取偏合,差基理达金的到管措或理施超人防过应止基立损金即失份公进额告一净、步予值扩以的大纠0。.正2当5,%并错时误采,偏取时合,差基理达金的到管措或理施超人防过应止基立损金即失资公进产告一净、步予值扩以的大纠0。.正2当5,%并错时误采, 基国0.5金证%管时监理,会基人;金错应管当误理及偏人时差通应达知当到基公基金告金托、份通管额报人净基并值金报托的中基国0.5金证%管时监理,会基人;金错应管当误理及偏人时差通应达知当到基公基金告金托、资通管产报人净基并值金报托中的 管人并报中国证监会备案。 管人并报中国证监会备案。