交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德货币市场证券投资 基金于2022年“春节”假期前暂停 及节后恢复大额申购(转换转入、定期 定额投资)并限制大额业务的公告 公告送出日期:2022年1月26日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券 公告依据 投资基金招募说明书》等 暂停申购起始日 年 月 日 20221 27 暂停转换转入起始日 年 月 日 20221 27 暂停定期定额投资起始日 年 月 日 20221 27 根据中国证监会《关于 年部分节 2022 假日放假和休市安排的通知》(证监 办发〔 〕 号)的精神,月 日(星 202190 1 29 暂停相关业务的起始日、金额及原 期六)至 月 日(星期日)为上海证券 2 6 因说明 交易所和深圳证券交易所节假日休 暂停申购(转换转入、定期定额投资) 市(含周末休市), 年 月 日(星期 2022 2 7 的原因说明 一)起照常开市。为保护基金份额持 有人的利益,根据有关法律法规和基 金合同的相关规定,决定自 年 月 20221 日起暂停本基金申购(转换转入、定 27 期定额投资)业务。 下属分级基金的基金简称 交银货币 交银货币 A B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 该分级基金是否暂停申购 (转换转 是 是 入、定期定额投资) 注:(1)自2022年2月7日起,本基金直销机构恢复办理日常申购(转换转入、定期定额投 资)业务; (2)自2022年2月7日起,恢复非直销销售机构办理金额在3000万元及以下的申购(转换 转入、定期定额投资)业务,对于非直销销售机构当日单个基金账户累计申购及转换入金额在 人民币3000万元以上(不含3000万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申 购申请,本基金A、B两级基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确 认。关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制时间或金额 的,本基金管理人将另行公告。 2.其他需要提示的事项 (1)本基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其他交易业务仍照常办理, 详情请查阅相关公告。 (2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投资者于2022年1 月28日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2022年2月7日起不再享受本基金的分配权益, 但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2022年1月28日提交的申购或 转换转入有效申请将于2022年2月7日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2022年2月7日起继续处理。 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便及资金在途的 损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆 公司网站www.fund001.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请 投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。