交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投 资基金于2021年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购 (转换转入、定期定额投资)业务公告 公告送出日期:2021年9月25日 1.公告基本信息基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施 罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 暂停大额申购起始日 2021年9月29日 暂停大额转换转入起始日 2021年9月29日 暂停大额定期定额投资起始 2021年9月29日 日 限制大额申购金额(单位: 1,000,000 元) 限制大额转换转入金额(单 1,000,000 位:元) 限制大额定期定额投资金额 1,000,000 (单位:元) 暂停相关业务的起始日、金 根据中国证监会《关于2021 额及原因说明 年部分节假日放假和休市安 排的通知》(证监办发〔2020〕 74号)的精神,10月1日(星 期五)至10月7日(星期四) 为上海证券交易所和深圳证 暂停大额申购(转换转入、 券交易所节假日休市,2021 定期定额投资)的原因说明 年10月8日(星期五)起照 常开市。为保护基金份额持 有人的利益,根据有关法律 法规和基金合同的相关规 定,决定自2021年9月29 日起暂停本基金大额申购 (转换转入、定期定额投资) 业务。 下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 该分级基金是否暂停大额 申购(转换转入、定期定额 是 是 投资) 注:除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请 (含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累 计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申 请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、B两级基金份额申请金额 并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。 2.其他需要提示的事项 (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。 (2)自2021年10月8日起,本基金暂停非直销销售机构3000万元以上的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,直销机构的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务正常进行。关于取消上述暂停非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。 (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投资者于2021年9月30日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2021年10月8日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2021年9月30日提交的申购或转换转入有效申请将于2021年10月8日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2021年10月8日起继续处理。 (4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。