交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券 投资基金于 2018 年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额 申购(转换转入、定期定额投资)的公告 公告送出日期:2018 年 9 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银 公告依据 施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 暂停大额申购起始日 2018 年 9 月 28 日 暂停大额转换转入起始日 2018 年 9 月 28 日 暂停大额定期定额投资起始 2018 年 9 月 28 日 日 限制大额申购金额(单位: 1,000,000 元) 限制大额转换转入金额(单 1,000,000 位:元) 限制大额定期定额投资金额 1,000,000 (单位:元) 根据中国证监会《关于 2018 年部分节假日放假和休 暂停相关业务的起始日、 市安排的通知》(证监办发 金额及原因说明 〔2017〕84 号)的精神, 10 月 1 日(星期一)至 10 月 7 日(星期日)为上海 证券交易所和深圳证券交易 暂停大额申购(转换转入、 所节假日休市,2018 年 定期定额投资)的原因说明 10 月 8 日(星期一)起照常 开市。为保护基金份额持有 人的利益,根据有关法律法 规和基金合同的相关规定, 决定于 2018 年 9 月 28 日 (星期五)起暂停本基金的 大额申购(转换转入、定期 定额投资)。 1 下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 该分级基金是否暂停大额 申购(转换转入、定期定 是 是 额投资) 注:除了对单笔金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申 请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账 户累计申购及转换入金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转 换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金 A、B 两级基金份额 申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。 2.其他需要提示的事项 (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业 务仍照常办理,详情请查阅相关公告。 (2)自 2018 年 10 月 8 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额 申购(转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行公告。 (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投 资者于 2018 年 9 月 28 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2018 年 10 月 8 日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基 金的收益。投资者于 2018 年 9 月 28 日提交的申购或转换转入有效申请将于 2018 年 10 月 8 日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期 前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2018 年 10 月 8 日起继续处 理。 特别提示: (一)投资者于 2018 年 9 月 26 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2018 年 9 月 27 起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于 2018 年 9 月 28 日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能 2018 年 10 月 8 日之后才能到账。投资者于 2018 年 9 月 27 日赎回或转换转出的本基金 基金份额将于 2018 年 9 月 28 日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或 转换资金将于 2018 年 10 月 8 日从基金资产划出。 2  (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来 不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021- 61055000,或登陆公司网站 www.fund001.com 获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择 适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 3