汇添富货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基 金 汇添富货币 简 称 基 金 主 519518 代 码 基 金 运 契约型开放式 作 方 式 基 金 2006 年 03 月 23 日 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 40,326,040,784.77 份 额 总 额 (份 ) 投 资 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收 目 益。 标 投 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需资 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久策 期控制策略、套利策略、时机选择策略。 略 业 绩 比 税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 较 基 准 风 险 收 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 益 特 征 基 金 管 汇添富基金管理股份有限公司 理 人 基 金 托 上海浦东发展银行股份有限公司 管 人 下 属 分 级 基 金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 519518 519517 000642 000650 012830 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 251,101,359 9,755,242,674 252,712,701 251,552,102 29,815,431,947 基 .19 .73 .09 .12 .64 金 的 份 额 总 额 (份 ) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主 要 财 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 务 指 标 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 1 . 本 期 已 1,146,949.14 60,718,845.10 1,203,380.82 1,146,910.48 174,901,908.72 实 现 收 益 2 . 本 1,146,949.14 60,718,845.10 1,203,380.82 1,146,910.48 174,901,908.72 期 利 润 3 . 期 末 基 251,101,359. 9,755,242,674 252,712,701. 251,552,102. 29,815,431,947 金 19 .73 09 12 .64 资 产 净 值 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：人民币元 汇添富货币 A 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.4504% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3610% 0.0004% 月 过去 六个 0.9382% 0.0004% 0.1779% 0.0000% 0.7603% 0.0004% 月 过去 1.8312% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.4763% 0.0005% 一年 过去 6.2373% 0.0009% 1.0646% 0.0000% 5.1727% 0.0009% 三年 过去 11.5628% 0.0012% 1.7753% 0.0000% 9.7875% 0.0012% 五年 自基 金合 同生 64.7370% 0.0055% 13.8392% 0.0028% 50.8978% 0.0027% 效日 起至 今 汇添富货币 B 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 0.5113% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4219% 0.0004% 三个 月 过去 六个 1.0598% 0.0004% 0.1779% 0.0000% 0.8819% 0.0004% 月 过去 2.0761% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.7212% 0.0005% 一年 过去 7.0062% 0.0009% 1.0646% 0.0000% 5.9416% 0.0009% 三年 过去 12.9117% 0.0012% 1.7753% 0.0000% 11.1364% 0.0012% 五年 自基 金合 同生 67.5012% 0.0055% 11.5078% 0.0027% 55.9934% 0.0028% 效日 起至 今 汇添富货币 C 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.4504% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3610% 0.0004% 月 过去 六个 0.9382% 0.0004% 0.1779% 0.0000% 0.7603% 0.0004% 月 过去 1.8312% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.4763% 0.0005% 一年 过去 6.2373% 0.0009% 1.0646% 0.0000% 5.1727% 0.0009% 三年 过去 11.5628% 0.0012% 1.7753% 0.0000% 9.7875% 0.0012% 五年 自基 金合 同生 28.6367% 0.0026% 3.3094% 0.0000% 25.3273% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 D 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.4504% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3610% 0.0004% 月 过去 六个 0.9382% 0.0004% 0.1779% 0.0000% 0.7603% 0.0004% 月 过去 1.8312% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.4763% 0.0005% 一年 过去 6.2373% 0.0009% 1.0646% 0.0000% 5.1727% 0.0009% 三年 过去 11.5628% 0.0012% 1.7753% 0.0000% 9.7875% 0.0012% 五年 自基 28.6362% 0.0026% 3.3094% 0.0000% 25.3268% 0.0026% 金合 同生 效日 起至 今 汇添富货币 E 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.5113% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4219% 0.0004% 月 过去 六个 1.0598% 0.0004% 0.1779% 0.0000% 0.8819% 0.0004% 月 过去 2.0761% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.7212% 0.0005% 一年 自基 金合 同生 4.9586% 0.0008% 0.7982% 0.0000% 4.1604% 0.0008% 效日 起至 今 注：本基金 A、B 级别收益分配按月结转份额；C、D、E 级别收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 03 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金于 2014 年 6 月 5 日新增 C、D 类份额，于 2021 年 7 月 1 日新增 E 类份额，新增份额 自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：天津大学管 理学硕士。从业 资格：证券投资 本基金的 2019 年 01 基金从业资 温开强 基金经理 月 25 日 - 11 格,CFA。从业经 历：曾任长城基 金债券交易员、 中金基金交易主 管，高级经理。 2016 年 8 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司。 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富货币市场基金 的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添 富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添 富理财 14 天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日任汇添富现金 宝货币市场基金 的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添 富鑫禧债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2018 年 8 月 7 日 至今任汇添富鑫 禧债券型证券投 资基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任汇添 富货币市场基金 的基金经理。 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 16 日任汇添富添富 通货币市场基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 理财 60 天债券 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。2022 年 3 月 31 日至今任汇添 富理财 14 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 6 月 10 日至今任汇添富 中证同业存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投资基 金的基金经理。 2022 年 7 月 26 日至今任汇添富 稳瑞 30 天滚动 持有中短债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 3 月 15 日至今任汇添富 现金宝货币市场 基金的基金经 理。 国籍：中国。学 本基金的 历：复旦大学管 徐寅喆 基金经理, 2018 年 05 - 15 理学硕士。从业 现金管理 月 04 日 资格：证券投资 部总经理 基金从业资格。 从业经历：曾任 长江养老保险股 份有限公司债券 交易员。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份有 限公司，历任债 券交易员、固定 收益基金经理助 理，现任现金管 理部总经理。 2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日 任汇添富收益快 线货币市场基金 的基金经理。 2014 年 11 月 26 日至今任汇添富 和聚宝货币市场 基金的基金经 理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富收益快钱货 币市场基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富全额宝货币 市场基金的基金 经理。2018 年 5 月 4 日至今任汇 添富货币市场基 金的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至今任汇添富理 财 60 天债券型 证券投资基金的 基金经理。2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 5 月 4 日至 2020 年 8 月 18 日任 汇添富鑫禧债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 1 月 25 日至今任汇添富 添富通货币市场 基金的基金经 理。2019 年 9 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日任汇 添富汇鑫浮动净 值型货币市场基 金的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 全额宝货币市场 基金的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。2021 年 6 月 24 日至今任 汇添富稳利 60 天滚动持有短债 债券型证券投资 基金的基金经 理。2022 年 1 月 25 日至今任汇添 富稳福 60 天滚 动持有中短债债 券型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 5 月 9 日 至今任汇添富现 金宝货币市场基 金的基金经理。 2023 年 9 月 13 日至今任汇添富 稳瑞 30 天滚动 持有中短债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 9 月 14 日至今任汇添富 稳益 60 天持有 期债券型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度全球宏观经济复苏分化特征日益突出。海外方面，发达国家通胀压力仍 突出，预计其利率保持高位的时间将更长。国内方面，宏观政策调控加大力度，国内需求持续恢复，社会预期出现改善。8 月社会消费品零售总额同比增长加快；中秋国庆“超级黄金周”旅游出行人次超过疫情前。地产政策方面，针对我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，各城市紧锣密鼓推动出台地产调控优化措施，从“认房不认贷”到优化差别化住房信贷政策和降低存量首套房住房贷款利率。这些政策都能更好激发居民部门的刚性和改善性住房需求。货币政策方面，稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度。在经济回升接力的关键时刻，中国人民银行综合运用利率、准备金等政策工具，服务实体经济向好回升。 中国央行 8 月 15 日，开展 2040 亿元 OMO，中标利率为 1.80%，上次为 1.90%；并开展 4010 亿元 MLF 操作，中标利率为 2.50%，上次为 2.65%。9 月 14 日央行再次宣布降准 0.25 个百 分点，维持中期借贷便利超额续作，引导金融机构稳固信贷投放。9 月中旬开始公开市场持续投放跨季资金，保持银行体系流动性合理充裕。 本报告期内银行间市场流动性保持充裕，但资金利率中枢继续抬升。报告期内，存单市场各期限收益率走势先下后上，季末的收益率较季初收益率有明显上行。以一年期国股行存单收益率走势为例，8 月中旬下探至 2.21%附近，9 月末反弹至 2.52%附近。本基金根据对货币政策和经济基本面的研究，投资操作保持稳健，降低组合的剩余天数和杠杆水平。资产配置方面，以高等级银行存款、高等级同业存单和交易所逆回购为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币 A 类份额净值收益率为 0.4504%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。本报告期汇添富货币 B 类份额净值收益率为 0.5113%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0894%。本报告期汇添富货币 C 类份额净值收益率为 0.4504%，同期业绩比较基准收益 率为 0.0894%。本报告期汇添富货币 D 类份额净值收益率为 0.4504%，同期业绩比较基准收 益率为 0.0894%。本报告期汇添富货币 E 类份额净值收益率为 0.5113%，同期业绩比较基准 收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,660,834,414.31 28.56 其中：债券 11,660,834,414.31 28.56 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,663,144,319.20 18.77 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 21,501,067,719.39 52.65 4 其他资产 10,781,425.98 0.03 5 合计 40,835,827,878.88 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 2.50 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 500,171,911 1.24 2 .83 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 30.58 1.24 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 16.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 25.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 4.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 24.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 100.85 1.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,457,069,170.59 3.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 965,494,609.58 2.39 其中：政策性金融债 965,494,609.58 2.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,322,361.92 0.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,037,948,272.22 22.41 8 地方政府债 - - 9 其他 - - 10 合计 11,660,834,414.3 28.92 1 11 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 1 239944 23 贴现国 7,600,000 759,071,101.59 1.88 债 44 23 平安银 2 112311107 5,000,000 499,661,672.63 1.24 行 CD107 23 邮储银 2 112322040 5,000,000 499,661,672.63 1.24 行 CD040 23 广州银 4 112380879 5,000,000 497,852,646.57 1.23 行 CD035 23 江西银 5 112380927 5,000,000 497,801,016.72 1.23 行 CD129 23 广州银 6 112386703 5,000,000 497,687,898.20 1.23 行 CD081 23 农业银 7 112303210 5,000,000 497,258,197.72 1.23 行 CD210 23 重庆农 8 112385474 村商行 5,000,000 495,811,927.39 1.23 CD107 23 台州银 9 112385754 5,000,000 495,538,048.77 1.23 行 CD043 23 中国银 10 112304026 5,000,000 493,758,653.77 1.22 行 CD026 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0148% 报告期内偏离度的最低值 -0.0266% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0102% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,382,999.97 3 应收利息 - 4 应收申购款 9,398,426.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,781,425.98 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 目 本 报 告 期 期 初 264,266,741 12,297,398,295 280,313,537 259,169,583 32,613,528,307 基 .17 .88 .85 .17 .10 金 份 额 总 额 本 报 告 期 基 43,231,340. 2,648,837,173. 230,359,207 10,549,665. 26,693,040,026 金 85 64 .05 08 .52 总 申 购 份 额 减 ： 本 报 告 期 56,396,722. 5,190,992,794. 257,960,043 18,167,146. 29,491,136,385 基 83 79 .81 13 .98 金 总 赎 回 份 额 本 251,101,359 9,755,242,674. 252,712,701 251,552,102 29,815,431,947 报 .19 73 .09 .12 .64 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 式 率 2023 年 1 申购 07 月 10 420,000,000.00 420,000,000.00 - 日 2023 年 2 赎回 07 月 12 190,000,000.00 -190,000,000.00 - 日 2023 年 3 赎回 07 月 27 8,000,000.00 -8,000,000.00 - 日 2023 年 4 赎回 07 月 27 20,000,000.00 -20,000,000.00 - 日 2023 年 5 赎回 07 月 27 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 日 2023 年 6 赎回 07 月 27 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 日 2023 年 7 赎回 07 月 27 25,000,000.00 -25,000,000.00 - 日 2023 年 8 赎回 07 月 28 157,234,764.20 -157,234,764.20 - 日 9 赎回 2023 年 26,095.48 -26,095.48 - 08 月 16 日 合计 840,260,859.68 -260,859.68 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日