汇添富基金管理股份有限公司 关于汇添富货币市场基金增设基金 份额并修改法律文件的公告 为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《汇添富货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司” )经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2021年7月1日起,汇添富货币市场基金(以下简称“本基金” )增设E级基金份额,并相应修订《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下: 一、增设E级基金份额类别 1、本基金增加基金份额级别后,将分设A级、B级、C级、D级和E级基金份额。 A级、B级、C级、D级基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E级基金份额的 注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,不进行基金份额升降级。 各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益 和基金七日年化收益率。各级基金份额基本信息如下表: 基金份额类别 基金代码 基金份额简称 级基金份额 汇添富货币 A 519518 A 级基金份额 汇添富货币 B 519517 B 级基金份额 汇添富货币 C 000642 C 级基金份额 汇添富货币 D 000650 D 级基金份额 汇添富货币 E 012830 E 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可以在不违反法律 法规且不损害现有基金份额持有人利益的情况下对基金份额分类、或者停止基 金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额 类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 2、E级基金份额仅开通场外申赎,销售机构为汇添富基金管理股份有限公 司线上直销系统。 本基金管理人可根据情况调整E级基金份额开通的业务种类,届时请以相 关公告为准。如办理E级基金份额的销售机构发生变更或增减,本基金管理人将 在基金管理人网站公示。 3、E级基金份额的费率结构与B级基金份额相同,年销售服务费率为0.01%/ 年。 4、投资者通过基金管理人线上直销系统申购E级基金份额单笔最低金额为 人民币0.01元。超过最低申购金额的部分不设金额级差。销售机构对本基金最低 申购金额及交易级差有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。 场外赎回时,投资者可将其全部或部分E级基金份额赎回。单笔赎回不得少 于0.01 份,基金份额持有人的基金账户在销售机构中基金份额不足0.01份的, 注册登记系统自动将剩余份额全部赎回。投资者进行基金投资业务操作以销售 机构的具体规则为准。 二、重要提示 1、本基金《基金合同》的修订对本基金的投资无实质性不利影响且不影响 现有基金份额持有人利益。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规 及《基金合同》的规定。修订内容自2021年7月1日起生效,修订内容要点详见附 件。 2、根据《基金合同》修订内容,本公司将同时对本基金的《托管协议》、《招 募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新并按规定在规定媒 介上披露。 3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上 述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)以及中国证监会 基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅修订后的《基金合同》、 《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件或拨打客户服 务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年7月1日 附件:因增设E级基金份额类别修订《汇添富货币市场基金基金合同》的内 容要点 基金份额等级 指本基金根据注册登记机构 以及基金 , 份额升降级规则不同 因此形成的不同的基 , 基金份额等级 金份额等级 各级基金份额单独设置基金代 。 指本基金根据注册登记机构 销售方式 、 码 并单独公布各级基金每万份基金净收益 , 或单个基金账户持有的基金份额数量等的 和七日年化收益率 其中 级 级基金份额 。 、 A B 不同 形成的不同的基金份额等级 本基金 , 。 的注册登记机构为中国证券登记结算有限 一 前言和释义 分设五级基金份额 即 级基金份额 级基 , 、 . A B 责任公司 单一持有人持有 万份基金份 , 500 金份额 级基金份额 级基金份额和 级 、 、 C D E 额以下的为 级基金份额 达到或超过 万 , A 500 基金份额 各级基金份额单独设置基金代 。 份的为 级基金份额 级基金份额的注册 ; B C 码 并单独公布各级基金每万份基金净收益 , 登记机构为汇添富基金管理股份有限公司 , 和七日年化收益率 不进行基金份额升降级 级基金份额的注 ; D 册登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司 不进行基金份额升降级 , 一 基金份额类别设置 ( ) 本基金根据注册登记机构 销售方式 、 1. 或单个基金账户持有的基金份额数量等的 不同 形成不同的基金份额等级 各级基金 , 。 份额单独设置基金代码 并单独公布各级基 , 一 基金份额类别设置 ( ) 金每万份基金净收益和基金七日年化收益 本基金根据投资者持有本基金的份额 1. 率 。 等级 对基金份额按照不同的费率计提销售 , 本基金设置 级基金份额 级基 金份 三 基金份额的发 、 . A B 服务费用 因此形成不同的基金份额等级 , 。 售 额 级基金份额 级基金份额和 级基金 、 、 C D E 各级基金份额单独设置基金代码 并单独公 , 份额 有关各级基金份额分类 数额限制等 , 、 布各级基金每万份基金净收益和基金七日 的具体规定 详见招募说明书或相关公告 , 。 年化收益率 。 其中 级基金份额 级基金份额和 级基 , 、 A B D 金份额的注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司 级基金份额和 级基金 , C E 份额的注册登记机构为汇添富基金管理股 份有限公司 。 删除 : 本基金的基金份额等级数量 对各级 、 2. 三 基金份额的发 基金份额计提的销售服务年费率 由基金管 , . 售 理人在 关于汇添富货币市场基金实施基金 《 份额分级并修改基金合同 招募说明书和托 、 管协议的公告 中规定 》 。 删除 : 经中国证监会批准 年 月 日本基 , 2007 5 22 金实施份额分级 按照 万份基金份额的 , 500 界限划分为 级基金份额和 级基金份额 , A B 单一持有人持有 万份基金份额以下的为 500 级 达到或超过 万份的为 级 基金分级 , 。 A 500 B 后 当投资者在所有销售机构保留的 级基 , A 金份额之和超过 万份 包含 万份 时 ( ) , 500 500 本基金注册登记机构自动将其在所有销售 机构持有的 级基金份额升级为 级基金份 A B 五 基金份额的申 额并适用 级相关费率 相应的 当低于 , , . B 500 购 赎回与转换 万份时 本基金注册登记机构自动将其在所 、 , 有销售机构持有的 级基金份额降级为 级 B A 基金份额并使用 级相关费率 详情请参阅 。 A 本基金 年 月 日披露的 汇添富货币市 《 2007 5 18 场基金实施基金份额分级并修改基金合同 、 招募说明书和托管协议的公告 》。 年 月 日起本基金增设 级基金份 2014 6 5 C 额和 级基金份额 详情请参阅本基金 。 D 2014 年 月 日披露的 关于汇添富货币市场基 《 5 29 金增设基金份额并相应修订基金合同部分 条款的公告 》。 七 申购份额与赎回金额的计算 七 申购份额与赎回金额的计算 ( ) ( ) …… …… 赎回金额的计算 赎回金额的计算 2. 2. 级基 金 份 额 和 级 基 金 份 额 赎 回 金 级 基 金 份 额 和 级 基 金 份 额 赎 回 金 A B A B 五 基金份额的申 . 额 赎回份额 基金份额净值﹢对应的待支 额 赎回份额 基金份额净值﹢对应的待支 = × = × 购 赎回与转换 、 付收益 强制赎回费 如有 付收益 强制赎回费 如有 ( ) ( ) - - 级基 金份 额和 级基 金 份 额 赎 回 金 级基金份额 级基金份额 级基金 、 、 C D C D E 额 赎回份额 基金份额净值 强制赎回费 份额赎回金额 赎回份额 基金份额净值 = × - = × - 如有 强制赎回费 如有 ( ) ( ) 销售服务费 3. 本基金各级基金份额按照不同的费率 计提销售服务费 但各级基金份额的销售服 , 务费率均不超过 年费率 。 0.25% 销售服务费 3. 本基金 级基金份额的年销售服务费率 A 本基金各级基金份额按照不同的费率 为 年 。 0.25%/ 计提销售服务费 但各级基金份额的销售服 , 本基金 级基金份额的年销售服务费率 B 务费率均不超过 年费率 。 0.25% 为 年 。 0.01%/ 各级基金份额的销售服务费计提的计 本基金 级基金份额的年销售服务费率 C 算公式如下 : 为 年 。 0.25%/ 当年天数 H=E×R÷ 本基金 级基金份额的年销售服务费率 D 为各级基金份额每日应计提的销售 H 为 年 。 0.25%/ 服务费 本基金 级基金份额的年销售服务费率 E 为前一日该级基金份额的基金资产 E 为 年 。 0.01%/ 净值 各级基金份额的销售服务费计提的计 为该级基金份额的销售服务费率 R 算公式如下 : 各级基金份额的销售服务费在基金合 当年天数 H=E×R÷ 十四 基金的费用 同生效后每日计提 按月支付 由基金托管 , , . 为各级基金份额每日应计提的销售 H 与税收 人于次月首 个工作日内从基金财产中一次 5 服务费 性划往基金注册登记清算账户 由基金管理 。 为前一日该级基金份额的基金资产 E 人支付给各销售机构 若遇法定节假日 休 , 、 净值 息日等 支付日期顺延 , 。 为该级基金份额的销售服务费率 R 各级基金份额计提的销售服务费率参 各级基金份额的销售服务费在基金合 见 关于汇添富货币市场基金实施基金份额 《 同生效后每日计提 按月支付 由基金托管 , , 分级并修改基金合同 招募说明书和托管协 、 人于次月首 个工作日内从基金财产中一次 5 议的公告 基金管理人可以调整对各级基 》。 性划往基金注册登记清算账户 由基金管理 。 金份额计提的销售服务费率 但销售服务费 , 人支付给各销售机构 若遇法定节假日 休 , 、 年费率最高不超过 在基金合同规定 。 0.25% 息日等 支付日期顺延 , 。 的范围内调整基金销售服务费 无须召开基 , 基金管理人可以调整对各级基金份额 金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于 。 计提的销售服务费率 但销售服务费年费率 , 新的费率实施日前 个工作日在指定媒介上 3 最高不超过 在基金合同规定的范围 。 0.25% 刊登公告 。 内调整基金销售服务费 无须召开基金份额 , 持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费 。 率实施日前 个工作日在指定媒介上刊登公 3 告 。 二 各级基金份额的基金净收益 ( ) 本基金的当日基金收益在扣除管理费 、 二 各级基金份额的基金净收益 ( ) 托管费以及本基金合同第十四节第 一 款 ( ) 本基金的当日基金收益在扣除管理费 、 第 至第 项费用等项目以后的余额 在各级 , 4 9 托管费以及本基金合同第十四节第 一 款 ( ) 十五 基金的收益 基金份额间按比例分配 然后分别扣除各级 , . 第 至第 项费用等项目以后的余额 在各级 , 4 9 与分配 基金份额当日应计提的销售服务费 形成各 , 基金份额间按比例分配 然后分别扣除各级 , 级基金份额的基金净收益 各级基金份额按 。 基金份额当日应计提的销售服务费 形成各 , 照 关于汇添富货币市场基金实施基金份额 《 级基金份额的基金净收益 。 分级并修改基金合同 招募说明书和托管协 、 议的公告 的规定计提相应的销售服务费 》 。 三 基金收益分配原则 ( ) 三 基金收益分配原则 ( ) …… 十五 基金的收益 …… . 本基金 级基金份额 级基金份额 、 5. C D 与分配 本基金 级基金份额和 级基金份额 5. C D 和 级基金份额的收益分配为 每日分配 按 “ , E 的收益分配为 每日分配 按日支付 “ , ”。 日支付