汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金基金份额持有人大会决议生效的公告 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《汇添富货币市场基金基金合同》的有关规定,现将汇添富货币市场基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。 一、汇添富货币市场基金持有人大会会议情况 汇添富货币市场基金持有人大会于2012年7月31日以现场方式在上海召开,会议审议通过了《关于汇添富货币市场基金收益分配方式调整的议案》。相关表决结果详见2012年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人汇添富基金管理有限公司网站 (www.99fund.com)上刊登的《汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。 根据《汇添富货币市场基金基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基金资产承担。经汇添富货币市场基金托管人浦东发展银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示: 项目 金额(单位:元) 律师费 50,000 公证费 5,000 合计 55,000 二、中国证券监督管理委员会核准情况 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2012年8月17日印发《关于核准汇添富货币市场基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1111号),核准汇添富货币市场基金基金份额持有人大会决议生效。 三、收益分配与收益结转方式调整情况 本基金收益分配方式调整前收益“每日分配,按月支付”,未付收益实际支付前不参与下一日的收益分配 本基金收益分配方式调整后收益仍为“每日分配,按月支付”,但已分配收益即使未支付,仍将参与下一日的收益分配。 四、《汇添富货币市场基金基金合同》等法律文件修订情况. 依据本次持有人大会决议修改后的《汇添富货币市场基金基金合同》自本次大会决议生效之日起生效。 基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。 五、备查文件 1、《汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金召开基金份额持有人大会的公告》 2、《汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金基金份额持有人大会表决结果的公告》 3、中国证监会《关于核准汇添富货币市场基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1111号) 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2012年8月21日