关于万家日日薪货币市场证券投资基金调整基金管理费率、托管费率 并修改法律文件的公告 万家日日薪货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。 为了更好地满足投资者投资需求,本公司经与本基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定于2021年3月3日起,对本基金的管理费率和托管费率进行调整,即将本基金的管理费年费率由现在的0.33%调整为0.15%,托管费年费率由现在的0.10%调整为0.05%。 本公司对《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中涉及调整基金管理费率、托管费率的相关内容进行了修改,这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 本基金《基金合同》具体修改详见附件。另外,本基金管理人已相应修订了本基金的《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”),本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800咨询相关事宜。 特此公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 万家基金管理有限公司 2021年3月3日 附件:《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原基金合同表述 修订后基金合同表述 第十六 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 部分 付方式 付方式 基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 用与税 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净 收 值的0.33%年费率计提。管理费的计算 值的0. 15%年费率计提。管理费的计算 方法如下: 方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.10%的年费率计提。托管费的计 值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 第二十 四、基金费用与税收 四、基金费用与税收 五部分 2、基金费用计提方法、计提标准和支 2、基金费用计提方法、计提标准和支 基金合 付方式 付方式 同内容 (1)基金管理人的管理费 (1)基金管理人的管理费 摘要 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的0.33%年费率计提。管理费的计算 值的0. 15%年费率计提。管理费的计算 方法如下: 方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… (2)基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.10%的年费率计提。托管费的计 值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… ……