基金份额净值 日期 基金代码 基金名称 基金份额累计净值(元) 资产净值(元) (元) 2019-06-30 519180 万家 180 指数证券投资基金 0.9494 3.2894 1,450,993,536.22 2019-06-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.1164 2.1479 151,252,825.64 2019-06-30 161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 0.9295 2.9042 252,652,140.56 2019-06-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.6925 2.0021 535,089,128.65 2019-06-30 519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 1.3646 2.0546 15,872,100.32 2019-06-30 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.1453 2.3373 3,540,428,812.34 2019-06-30 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 1.0717 1.6257 265,899,959.95 2019-06-30 519187 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 1.0679 1.5819 7,231,627.04 2019-06-30 161907 万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 1.6499 1.6499 42,205,137.47 2019-06-30 161908 万家添利债券型证券投资基金（LOF） 0.9807 1.6012 57,411,022.37 2019-06-30 161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2564 1.7281 10,436,916.19 2019-06-30 006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2879 1.2879 3,072,573.52 2019-06-30 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.2429 1.3729 777,805,682.74 2019-06-30 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.2235 1.3335 25,313,649.55 2019-06-30 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.1725 1.2399 106,743,331.32 2019-06-30 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0292 1.4172 355,751,524.22 2019-06-30 510680 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2.4205 2.4205 5,384,750.31 2019-06-30 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1.0243 1.3869 908,239,852.96 2019-06-30 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1452 1.1452 576,205.33 2019-06-30 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0999 1.0999 233,638,025.02 2019-06-30 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5307 2.1707 321,687,076.56 2019-06-30 519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 0.9918 1.4098 3,056,330,664.13 2019-06-30 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.3134 1.3134 1,033,267.81 2019-06-30 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2803 1.2803 419,615,905.92 2019-06-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0.7992 1.2929 1,454,568,233.17 2019-06-30 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0957 1.2057 20,644.55 2019-06-30 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0886 1.1616 1,645,796,485.75 2019-06-30 519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 1.0430 1.0430 59,285,596.17 2019-06-30 519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 1.0977 1.0977 33,582,233.67 2019-06-30 003159 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0631 1.0631 528,727,117.63 2019-06-30 003160 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0513 1.0513 10,429.43 2019-06-30 519208 万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0276 1.0596 208,262.34 2019-06-30 519209 万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0233 1.0463 93,329.00 2019-06-30 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0842 1.1462 214,788,285.26 2019-06-30 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0815 1.1394 1,419,670.55 2019-06-30 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0360 1.1233 15,714,364,736.21 2019-06-30 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0350 1.1177 4,247.80 2019-06-30 002670 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 1.0133 1.0133 124,903,400.06 2019-06-30 002671 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 1.2816 1.2816 2,411,212.32 2019-06-30 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0885 1.0885 27,086,431.36 2019-06-30 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0591 1.1171 655,462,448.76 2019-06-30 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0564 1.1004 17,559.41 2019-06-30 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1323 1.1323 11,069,146.88 2019-06-30 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1308 1.1308 708,997,822.89 2019-06-30 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0330 1.1150 414,015,260.62 2019-06-30 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0255 1.1094 30,100,223.37 2019-06-30 003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 1.0111 1.0111 9,024,061.82 2019-06-30 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1.0562 1.0862 310,905,410.42 2019-06-30 003520 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0043 1.0953 2,332,817,415.55 2019-06-30 003521 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0043 1.0983 1,188,494.93 2019-06-30 004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0418 1.1237 520,051,951.24 2019-06-30 004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0429 1.1207 1,909,029.62 2019-06-30 519193 万家消费成长股票型证券投资基金 1.4417 1.4417 696,887,115.53 2019-06-30 003747 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0648 1.0902 1,042,730,844.60 2019-06-30 003748 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0593 1.0817 4,762.39 2019-06-30 003518 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类 1.1066 1.1096 1,091.38 2019-06-30 003519 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类 1.1170 1.1199 2,215,783,928.67 2019-06-30 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.1701 1.1701 245,251,894.02 2019-06-30 004464 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0288 1.0808 407,433,874.53 2019-06-30 004465 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0283 1.0802 5,245.10 2019-06-30 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 1.0040 1.0040 80,832,079.48 2019-06-30 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0578 1.1018 245,728,986.62 2019-06-30 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0560 1.0980 8,500.53 2019-06-30 004571 万家家瑞债券型证券投资基金 A 类 1.0684 1.0684 49,070,523.20 2019-06-30 004572 万家家瑞债券型证券投资基金 C 类 1.0613 1.0613 1,720,713.12 2019-06-30 005094 万家臻选混合型证券投资基金 0.7970 0.7970 145,084,543.27 2019-06-30 004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9331 0.9331 153,221,142.61 2019-06-30 004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9317 0.9317 219,857.62 2019-06-30 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金 A 类 1.0823 1.0823 1,188,450.69 2019-06-30 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金 C 类 1.0672 1.0672 4,772,368.83 2019-06-30 005313 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A 类 1.1618 1.1618 12,971,594.69 2019-06-30 005314 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 C 类 1.1492 1.1492 2,835,426.21 2019-06-30 005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9634 0.9634 106,138,640.28 2019-06-30 005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9566 0.9566 42,574,518.31 2019-06-30 005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0424 1.0424 141,187,830.85 2019-06-30 005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0123 1.0123 25,236,006.69 2019-06-30 005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0990 1.0990 214,922,813.65 2019-06-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0885 1.0885 18,485,985.43 2019-06-30 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0362 1.0362 62,145,924.26 2019-06-30 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0285 1.0285 3,057,911.15 2019-06-30 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 1.0911 1.0911 78,529,162.31 2019-06-30 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0241 1.0341 2,117,835,755.79 2019-06-30 006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0206 1.0306 15,539.92 2019-06-30 006132 万家智造优势混合型证券投资基金 A 类 1.2010 1.2010 33,547,227.55 2019-06-30 006133 万家智造优势混合型证券投资基金 C 类 1.1864 1.1864 11,826,654.04 2019-06-30 006281 万家人工智能混合型证券投资基金 0.9977 0.9977 75,463,270.98 2019-06-30 161912 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）A 类 0.9290 0.9290 497,055,605.81 2019-06-30 161913 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）C 类 0.9277 0.9277 14,373,019.77 2019-06-30 006729 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A 类 1.0180 1.0180 197,110,678.43 2019-06-30 006730 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C 类 1.0176 1.0176 22,775,560.83 2019-06-30 501075 万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0000 1.0000 966,387,014.00 2019-06-26 006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 1.0185 1.0185 246,914,716.51 2019-06-26 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 1.0083 1.0083 10,329,522.71 每万份累计收益 基金代码 基金名称 七日年化收益率(%) 资产净值(元) (元) 2019-06-30 519508 万家货币市场证券投资基金 A 类 1.2582 2.591 338,653,481.31 2019-06-30 519507 万家货币市场证券投资基金 B 类 1.3897 2.832 13,414,543,011.68 2019-06-30 000764 万家货币市场证券投资基金 E 类 1.3404 2.739 381,942,143.80 2019-06-30 519501 万家货币市场证券投资基金 R 类 1.3952 2.842 2,065,416.05 2019-06-30 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 0.9596 1.531 21,714,374.97 2019-06-30 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 1.0911 1.776 34,920,490.06 2019-06-30 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类 1.3636 2.597 7,756,477,986.95 2019-06-30 004811 万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类 1.4677 2.793 4,352,145,136.45 2019-06-30 004169 万家现金增利货币市场基金 A 类 1.2519 2.096 69,499.21 2019-06-30 004170 万家现金增利货币市场基金 B 类 1.3555 2.290 10,831,796,953.62 2019-06-30 004717 万家天添宝货币市场基金 A 类 1.3220 2.507 7,093,652,544.35 2019-06-30 004718 万家天添宝货币市场基金 B 类 1.4262 2.701 269,105,607.93