万家货币市场基金收益支付公告 公告送出日期:2021 年 2 月 9 日 17 公告基本信息 基金名称 万家货币 市场证券投资基 金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金合同生效日 基金管理人名称 万家基金 管理有限公司 公告依据 《万家货币市场证券投资基 金基金合 同 》、《万家 货 币市 场 证 券投 资基金 招 募说明书 》 收益集中支付并自 动结转为基金份额的日 期 2021 年 2 月 10 日 收益累计期间 自 2021 年 1 月 12 日 至 2021 年 2 月 17 日 止 注:本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为 基金份额。 若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 27 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累 计收益=∑投资者日收益(即 投资者 日收益逐日累加);投资者日 收 益=投资者 当日持 有 的基 金 份额/10000* 当日 每万 份 基金 单 位 收 益 (保 留 到分,即 保留两 位小数后 去尾) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 2 月 19 日 收益支付对象 收益支付 日在中国证券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司登记 在 册 的 本 基金 全 体 持 有人 。 收益支付办法 本基金收 益支付方式默认为红利再投资方式,投资者 收 益结 转 的基 金 份 额 将 于 2021 年 2 月 18 日 直接计 入其基 金 账 户,2021 年 2 月 19 日 起 可 查 询 及赎回 。 税收相关事项的说明 根据财政 部 、国家税 务总 局 《关于开放 式 证券 投 资基金 有关 税 收问 题的 通 知 》(财税字[2002]128 号),对投资者(包 括个人 和机 构 投资 者)从 基金 分 配 中 取得的收入,暂 不征收 个人所得税和企业所得税 。 费用相关事项的说明 本基金本 次收益支付免收 分红手续费和再投资手续 费 。 37 其他需要提示的事项 投资者可通过下列渠道了解相关信息 1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;7 7 7 7 7 2、万家基金客户服务电话:7 400-888-0800;