万家货币市场基金收益支付公告 公告送出日期:2016 年 6 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508(A)、519507(B)、519501(R)、000764(E) 基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、 万家 货币市场证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基 2016 年 6 月 13 日 金份额的日期 收益累计期间 自 2016 年 5 月 11 日至 2016 年 6 月 13 日止 注:本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自 动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收 益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的 基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留 到分,即保留两位小数后去尾) 收益结转的基金份额可赎回起 2016 年 6 月 15 日 始日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投 资者收益结转的基金份额将于 2016 年 6 月 14 日 直接计入其基金账户,2016 年 6 月 15 日起可查询 及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分 配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资 手续费。 3 其他需要提示的事项 投资者可通过下列渠道了解相关信息 1、万家基金网站:http://www.wjasset.com; 2、万家基金客户服务电话:95538 转 6,400-888-0800,021-68644599;