万家家享中短债债券型证券投资基金分红 公告 公告送出日期:2025年3月14日 1. 公告基本信息 基金名称 万家家享中短债债券型证券投资基金 基金简称 万家家享中短债 基金主代码 519199 基金合同生 2019年9月23日 效日 基金管理人 万家基金管理有限公司 名称 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 名称 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的有关规定、《万家家享中短债债券型证券投资基金基金合同》《万家 家享中短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基 2025年3月6日 准日 有关年度分 2025年第1次分红 红次数的说 明 下属分级基 万家家享中短债A 万家家享中短债C 万家家享中短债D 金的基金简 称 下属分级基 519199 007926 016787 金的交易代 码 截 止 基 准 1.0568 1.0451 1.0603 基 准 日 下 日 下 属 分 属 分 级 基 级 基 金 份 金 的 额 净 相 关 值(单 指标 位 : 人 民 币元) 基 准 172,875,685.19 32,814,419.30 24,386,358.11 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润(单 位:人 民 币 元) 截 止 34,575,137.04 6,562,883.86 4,877,271.63 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 ( 单 位 : 元) 本次下属分 0.0690 0.0610 0.0760 级基金分红 方案(单位: 元/10份基金 份额) 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配,每年收益分次数 最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的20%,基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年03月18日 除息日 2025年03月18日 现金红利发放日 2025年03月20日 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登 记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2025年3月18日除息后的基金份额净值为基准计 红利再投资相关事项的说明 算其再投资所得的基金份额,并将于2025年3月 19日直接计入其基金账户,2025年3月20日起可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基 金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费 用。 注:本次收益分配方案已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。 3. 其他需要提示的事项 (1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2025年3月17日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个交易日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 (4)权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事 宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2025年3月14日