关于新增平安银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下部分 基金销售机构并开通基金定投及参与其费率优惠业务公告 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的销售协议,本公司自2023年9月28日新增平安银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通定期定额投资(以下简称 “基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在平安银行办理基金的 开户、申购、赎回及基金定投等业务,业务办理的具体事宜请遵循平安银行的 相关规定。 一、 本次增加平安银行为销售机构的基金产品如下: 基金代码 基金名称 016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A份额 017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A份额 017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C份额 017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 份额 017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 份额 018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A份额 018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C份额 018489 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金A份额 018490 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金C份额 015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A份额 519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A份额 007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C份额 016787 万家家享中短债债券型证券投资基金D份额 二、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的平安银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由平安银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。(二)参与基金 基金代码 基金名称 016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A份额 017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A份额 017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C份额 017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A份额 017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C份额 018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A份额 018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C份额 018489 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金A份额 018490 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金C份额 015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A份额 519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A份额 007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C份额 016787 万家家享中短债债券型证券投资基金D份额 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循平安银行的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可通过平安银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循平安银行的相关规定。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。(五)申购金额 投资者可与平安银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元。 (六)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关平安银行的规定与其约定每期扣款日期。 2.平安银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关平安银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以平安银行的规定为准。(七)申购费率 投资者通过平安银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以平安银行所示公告为准。 (八)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (九)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循平安银行的相关规定。 三、基金参与费率优惠活动 (一)适用基金: 基金代码 基金名称 016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A份额 017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A份额 017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A份额 018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A份额 018489 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金A份额 015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A份额 519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A份额 自 2023 年9月28日起,投资者通过平安银行申购本公司旗下基金的具体折扣 费率以平安银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过平安银行销售的基金产品,则自该基金产品开放 申购当日起,具体费率以平安银行所示公告为准。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、平安银行股份有限公司 客户服务电话:95511 网址:www.bank.pingan.com2、万家基金管理有限公司 客服电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com 风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇二三年九月二十八日