万家家享中短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 万家家享中短债 基金主代码 519199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 23 日 报告期末基金份额总额 41,106,535.29 份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，重点投资 中短债，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主 体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性 与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方 投资策略 向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同 投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有 效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下， 寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到 或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款 利率(税后)*20% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 风险收益特征 基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家家享 A 万家家享 C 万家家享 E 下属分级基金的交易代码 519199 007926 007927 报告期末下属分级基金的份额总额 41,106,535.29 份 0.00 份 0.00 份 转型前： 基金简称 万家家享 基金主代码 519199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日 报告期末基金份额总额 41,226,342.22 份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比 较基准的投资收益。 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市 场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略， 通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益 率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素 投资策略 进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略， 并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机 会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与 收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比 较基准的收益。 业绩比较基准 中债企业债总指数收益率*90%+银行活期存款利率 （税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 9 月 23 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 万家家享 A 1．本期已实现收益 51,895.30 2．本期利润 30,796.60 3．加权平均基金份额本期利润 0.0007 4．期末基金资产净值 45,030,153.02 5．期末基金份额净值 1.0954 注：该基金于 2019 年 9 月 23 日转型，万家家享 C、万家家享 E 于公告日暂无份额。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 22 日 ） 1.本期已实现收益 381,986.14 2.本期利润 155,055.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 4.期末基金资产净值 45,136,987.64 5.期末基金份额净值 1.0947 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家家享 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.08% 0.03% 0.06% 0.01% 0.02% 0.02% 注：该基金于 2019 年 9 月 23 日转型，万家家享 C、万家家享 E 于公告日暂无份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.55% 0.02% 0.30% 0.02% 0.25% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：（1）本基金成立于 2016 年 11 月 1 日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓 期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 （2）基金份额持有人大会于 2019 年 9 月 23 日表决通过了《关于修改万家家享纯债债券型证券投 资基金基金合同等有关事项的议案》。《万家家享纯债债券型证券投资基金基金合同》修订为《万家家享中短债债券型证券投资基金基金合同》。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 周潜玮 万家恒瑞 18 2018年3月1 2019 年 9 月 12.5 年 上海交通大学公共管 个月定期开 日 22 日 理硕士。 放债券型证 2006年7月至2016 券 投 资 基 年 8 月在上海银行股 金、万家家 份有限公司工作，其 享中短债债 中 2012 年 2 月 至 券型证券投 2016 年 8 月在总行金 资基金、万 融市场部债券交易部 家 3-5 年政 工作，2012 年 10 月 策性金融债 起担任债券交易部副 纯债债券型 主管，主要负责债券 证券投资基 投资及交易等相关工 金、万家鑫 作； 璟纯债债券 2016 年 9 月加入万 型证券投资 家基金管理有限公 基金、万家 司，曾任固定收益部 双利债券型 投资经理，主要从事 证券投资基 债券类专户产品的投 金、万家瑞 资及研究等相关工 益灵活配置 作，2018 年 3 月起担 混合型证券 任固定收益部基金经 投资基金、 理职务。 万家鑫享纯 债债券型证 券投资基金、 万家 1-3 年 政策性金融 债纯债债券 型证券投资 基金、万家 玖盛纯债 9 个月定期开 放债券型证 券 投 资 基 金、万家鑫 悦纯债债券 型证券投资 基金的基金 经理 万家家享中 云南大学理学院基础 短债债券型 数学硕士。 证券投资基 2006 年 7 月至 2008 侯慧娣 金、万家瑞 2018年12月 2019 年 9 月 11 年 年 10 月在世商软件 和灵活配置 8 日 22 日 有限公司工作，担任 混合型证券 债券分析师； 投资基金、 2009 年 12 月至 2012 万家瑞盈灵 年 9 月在国信证券股 活配置混合 份有限公司经济研究 型证券投资 所工作，担任金融工 基金、万家 程部债券分析师； 现金宝货币 2012 年 9 月至 2015 市场证券投 年 6 月在德邦基金管 资基金、万 理有限公司工作，担 家民安增利 任固定收益部副总 12 个月定期 监，基金经理； 开放债券型 2015 年 6 月至 2018 证券投资基 年 6 月在国联安基金 金基金经理 管理有限公司工作， 担任固定收益部基金 经理； 2018 年 7 月进入万家 基金管理有限公司， 担任固定收益部基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家恒瑞 18 上海交通大学公共管 个月定期开 理硕士。2006 年 7 月 放债券型证 至2016年8月在上海 券 投 资 基 银行股份有限公司工 金、万家家 作，其中 2012 年 2 月 享中短债债 至2016年8月在总行 券型证券投 金融市场部债券交易 资基金、万 部工作， 2012 年 10 家 3-5 年政 2019 年 9 月 月起担任债券交易部 周潜玮 策性金融债 23 日 - 12.5 年 副主管，主要负责债 纯债债券型 券投资及交易等相关 证券投资基 工作；2016 年 9 月加 金、万家鑫 入万家基金管理有限 璟纯债债券 公司，曾任固定收益 型证券投资 部投资经理，主要从 基金、万家 事债券类专户产品的 双利债券型 投资及研究等相关工 证券投资基 作，2018 年 3 月起担 金、万家瑞 任固定收益部基金经 益灵活配置 理职务。 混合型证券 投资基金、 万家鑫享纯 债债券型证 券投资基金、 万家 1-3 年 政策性金融 债纯债债券 型证券投资 基金、万家 玖盛纯债 9 个月定期开 放债券型证 券 投 资 基 金、万家鑫 悦纯债债券 型证券投资 基金的基金 经理 云南大学理学院基础 数学硕士。2006 年 7 万家家享中 月至 2008 年 10 月在 短债债券型 世商软件有限公司工 证券投资基 作，担任债券分析师； 金、万家瑞 2009 年 12 月至 2012 和灵活配置 年 9 月在国信证券股 混合型证券 份有限公司经济研究 投资基金、 所工作，担任金融工 万家瑞盈灵 程部债券分析师； 活配置混合 2019 年 9 月 2012 年 9 月至 2015 侯慧娣 型证券投资 23 日 - 11 年 年 6 月在德邦基金管 基金、万家 理有限公司工作，担 现金宝货币 任固定收益部副总 市场证券投 监，基金经理；2015 资基金、万 年6月至2018年6月 家民安增利 在国联安基金管理有 12 个月定期 限公司工作，担任固 开放债券型 定收益部基金经理； 证券投资基 2018 年 7 月进入万家 金基金经理 基金管理有限公司， 担任固定收益部基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 3 季度，国内经济基本面整体呈现经济下、CPI 上行的“轻滞胀”状态， 3 季度 GDP 增速较 2 季度继续环比下行 0.2 个百分点至 6.0%； 核心 CPI 和 PPI 持续走低， 猪肉价格上行幅 度较大导致 9 月份 CPI 触 3%。3 季度由于货币政策受制于贬值压力以及 CPI 上行，整体较为稳健， 货币市场资金利率和债券市场收益率先下后上，高等级信用债信用利差压缩至历史低位。本基金三季度均衡投资，整体为中短久期高等级信用债加杠杆策略，在资金利率较低时期适度增加杠杆套息收益，降低了组合整体的信用风险，净值波动性显著降低，严格控制回撤，为投资者获取较为稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，原万家家享纯债债券型证券投资基金（2019.07.01-2019.09.22）份额净值增长率为 0.55%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%。截至本报告期末万家家享中短债债券型证券投资 基金 A 份额净值为 1.0954 元，本报告期(2019.09.23-2018.09.30)基金份额净值增长率为 0.08%； 同期业绩比较基准收益率为 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 8 月 20 日，连续 37 个工作日基金资产净值低于五千万元。 自 2019 年 8 月 22 日起至 2019 年 9 月 30 日，连续 27 个工作日基金资产净值低于五千万元。公司 召开本基金的基金份额持有人大会，并于 2019 年 9 月 23 日表决通过了《关于修改万家家享纯债 债券型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》，将万家家享纯债债券型证券投资基金转型为万家家享中短债债券型证券投资基金。 本报告期内，基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,998,106.00 95.57 其中：债券 45,998,106.00 95.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,441,928.38 3.00 8 其他资产 689,375.77 1.43 9 合计 48,129,410.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 102,970.00 0.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,611,159.00 14.68 其中：政策性金融债 6,611,159.00 14.68 4 企业债券 39,283,977.00 87.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,998,106.00 102.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112718 18 蛇口 04 40,000 4,105,600.00 9.12 2 143725 18 光明 01 40,000 4,075,600.00 9.05 3 143273 17 两江 01 40,000 4,052,400.00 9.00 4 124251 13 鲁信投 40,000 4,049,200.00 8.99 5 136151 16 保利 01 40,000 4,031,200.00 8.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,113.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 677,869.80 5 应收申购款 99.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 9,292.93 8 其他 - 9 合计 689,375.77 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,019,204.70 91.61 其中：债券 46,019,204.70 91.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.99 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,480,060.50 4.94 8 其他资产 732,541.91 1.46 9 合计 50,231,807.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 102,880.00 0.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,610,794.40 14.65 其中：政策性金融债 6,610,794.40 14.65 4 企业债券 39,305,530.30 87.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,019,204.70 101.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112718 18 蛇口 04 40,000 4,107,200.00 9.10 2 143725 18 光明 01 40,000 4,076,000.00 9.03 3 143273 17 两江 01 40,000 4,054,800.00 8.98 4 124251 13 鲁信投 40,000 4,053,600.00 8.98 5 136151 16 保利 01 40,000 4,031,600.00 8.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,113.06 2 应收证券清算款 84,640.00 3 应收股利 - 4 应收利息 645,788.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 732,541.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 万家家享 A 万家家享 C 万家家享 E 基金合同生效日（2019 年 9 月 23 41,226,342.22 0 0 日）基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 1,369.15 0 0 基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期 121,176.08 0 0 末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以"- - 0 0 "填列） 报告期期末基金份额总额 41,106,535.29 0 0 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,884,270.77 报告期期间基金总申购份额 23,347,554.79 减:报告期期间基金总赎回份额 7,005,483.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 41,226,342.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过 20%的时间 份额 份额 份额 区间 机构 1 20190820 - 0.00 19,653,533.23 0.00 19,653,533.23 47.81% 20190930 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家家享中短债债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家家享中短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家家享中短债债券型证券投资基金托管协议》 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日