金在及渤参海与证其券费开率通优申惠购、活转动换的、公定告投业务 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海证券股份有限公司(以下简称 “渤海证券”)签订的销售协议,自2024年6月12日起,本公司旗下部分基金在渤海证券开通申 购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在渤海证券办理基金的开户、申购、赎回及 转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从渤海证券的相关规定。 一、本次增加渤海证券为销售机构的基金产品如下: 基金代码 基金全称 161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类 015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类 008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类 005094 万家臻选混合型证券投资基金 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A类 016929 万家鑫怡债券型证券投资基金C类 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类 015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类 015472 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金C类 018741 万家集利债券型发起式证券投资基金A类 018742 万家集利债券型发起式证券投资基金C类 519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类 019077 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金C类 二、开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求,自2024年6月12日起本公司上述基金开通在渤海证券的 基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构 下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂 不能与(一其) 他适基用金投互资相者转范换围。 符(二合) 相基关金基间金转合换同费规用定的的计所算有规投则资者。 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换 费用由(1)基基金金份转额换持申有购人补承差担费。:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转 出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的 申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入 基金的(2)申转购出费基率金的赎,补回差费费:按为转零出。基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入 转出基金资产。 三、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的渤海证券提交申请,约定申购周期、申购时间 和申购金额,由渤海证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动 完成基(一金) 申适购用申投请资的者一范种围长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (符二合) 相参关与基基金金合同规定的所有投资者。 基金代码 基金全称 161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类 015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类 008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类 005094 万家臻选混合型证券投资基金 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A类 016929 万家鑫怡债券型证券投资基金C类 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类 015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类 015472 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金C类 018741 万家集利债券型发起式证券投资基金A类 018742 万家集利债券型发起式证券投资基金C类 519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类 (三01)90办77理方式 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金C类 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循渤 海证券2、的投相资关者规开定立。基金账户后即可通过渤海证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投 业务(,四具)体办办理理时程间序请遵循渤海证券的相关规定。 (本五业) 务申的购申金请额受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 10元投,无资级者差可。与渤海证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币 1(六.)投扣资款者日应期遵及循扣相款关方渤式海证券的规定与其约定每期扣款日期。 2.渤海证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金 开放日3.则投顺资延者到需下指一定基相金关开渤放海日证,券并认以可该的日资为金基账金户申作购为申每请期日固。定扣款账户。 (4七.)扣申款购等费其率他相关事项请以渤海证券的规定为准。 投资者通过渤海证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以渤海 证券所(八示) 公扣告款为和准交。易确认 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净 值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可 自确认(九成) 功变后更与1个解工约作日起查询申购成交情况。 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期 定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循渤海证券的相关规定。 四、基金参与费率优惠活动 (一)适用基金: 基金代码 基金全称 161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类 005094 万家臻选混合型证券投资基金 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A类 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类 018741 万家集利债券型发起式证券投资基金A类 519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类 自2024年6月12日起,投资者通过渤海证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以渤海 证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发 布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过渤海证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申 购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以渤海证券所示公告为准。 投1、资渤海者可证以券通股过份以有限下途公司径咨询有关详情: 客服电话:956066 2网、址万家:w基ww金.e管ww理w.有com限.c公n司 客服电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com 风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文 件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最 低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 特此公告。 万家基金管理有限公司