万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在民生证券开通申购、转换、定投 业务及参与其费率优惠活动的公告 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民生证券股份有限公司(以下简称 “民生证券”)签订的销售协议,自2023年11月13日起,本公司旗下部分基金在民生证券开通 申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在民生证券办理基金的开户、申购、赎回 及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从民生证券的相关规定。 一、本次增加民生证券为销售机构的基金产品如下: 基金代码 基金全称 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类 519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类 019077 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金C类 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类 016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类 二、开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求,自2023年11月13日起本公司上述基金开通在民生证券 的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机 构下的(一基) 金适之用间投可资以者互范相围转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。 符(二合) 相基关金基间金转合换同费规用定的的计所算有规投则资者。 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换 费用由(1)基基金金份转额换持申有购人补承差担费。:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转 出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的 申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入 基金的(2)申转购出费基率金的赎,补回差费费:按为转零出。基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入 转出基金资产。 三、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的民生证券提交申请,约定申购周期、申购时间 和申购金额,由民生证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动 完成基(一金) 申适购用申投请资的者一范种围长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (符二合) 相参关与基基金金合同规定的所有投资者。 基金代码 基金全称 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类 519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类 019077 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金C类 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类 (三016)556办理方式 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循民 生证券2、的投相资关者规开定立。基金账户后即可通过民生证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投 业务(,四具)体办办理理时程间序请遵循民生证券的相关规定。 (本五业) 务申的购申金请额受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 10元投,无资级者差可。与民生证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币 1(六.)投扣资款者日应期遵及循扣相款关方民式生证券的规定与其约定每期扣款日期。 2.民生证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金 3开.放投日资则者顺需延指到定下相一关基民金生开证放券日认,并可的以该资日金账为户基金作申为每购申期请固日定扣。款账户。 (4七.)扣申款购等费其率他相关事项请以民生证券的规定为准。 投资者通过民生证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以民生证券所(八示) 公扣告款为和准交。易确认 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值 为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。 投资(者九可) 自变更T+与2工解作约日起查询申购成交情况。 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期 定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循民生证券的相关规定。 四、基金参与费率优惠活动 (一)适用基金: 基金代码 基金全称 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类 自2023年11月13日起,投资者通过民生证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以民 生证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司 发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过民生证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申 购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以民生证券所示公告为准。 投1.资民者生可证以券通股过份以有下限途公径司咨询有关详情: 客服电话:95376 网2.址万:家w基ww金.m管sz理q.有com限公司 客服电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com 风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文 件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最 低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放 在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应 当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者 进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基 金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇二三年十一月十日