万家颐达灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年12月25日 1、公告基本信息 基金名称 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家颐达 基金主代码519197 基金合同生效日2019年6月11日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券 投资基 金法》、《公开募 集证券 投 资基金运作管理办法》的有关规定、《万 家颐 达灵活 配置混 合 型证券投资基金基金合同》、《万 家颐达 灵活 配置混 合型证 券 投资基金基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日2020年12月21日 有关年度分红次数的说明2020年度收益的第1次分红 截 止 基 准 日 基 金 的 相 关 指标 基准日基金份 额净 值（单位： 元） 1.2189 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位：元） 87,445,444.06 截止基准日按 照基 金合同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配金额（单位：元） 8,744,544.41 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.320 注：本基金基金合同规定：“本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次 基 金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%”” 2、与分红相关的其他信息 权益登记日2020年12月28日 除息日2020年12月28日 现金红利发放日2020年12月30日 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公 司登记 在册 的本基 金全体 份额 持 有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2020年12月28日 除息后 的基金份额 净值为 基准计 算其 再投资 所得的 基金 份额，并 将于2020年12月 29日直接计入其基金账户，2020年12月30日起可以查询、赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放 式证券 投资 基金有 关 税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 注：本次收益分配方案已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项 （1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 （2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式 为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需 修改分 红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2020 年 12 月 25 日 15：00前）到 销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方 式 申请无效。 （3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。 （4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当 天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人 网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关 事宜。 特此公告。 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 2020年12月25日