万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投 业务的公告 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签订的销售协议,自2022年8月30日起,本公司新增江苏银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。投资者可在江苏银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从江苏银行的相关规定。 一、本次增加江苏银行为销售机构的基金产品如下: 基金代码 基金简称 015558 万家中证红利C 161907 万家中证红利A 005314 万家中证1000指数增强C 005313 万家中证1000指数增强A 161902 万家增强收益 519198 万家颐和 519197 万家颐达 161903 万家行业优选 519189 万家信用恒利C 519188 万家信用恒利A 003330 万家鑫安纯债C 003329 万家鑫安纯债A 519196 万家新兴蓝筹 519191 万家新利 006085 万家新机遇价值驱动C 161910 万家新机遇价值驱动A 519193 万家消费成长 519187 万家稳健增利C 519186 万家稳健增利A 161908 万家添利 519183 万家双引擎 016580 万家双利C 519190 万家双利A 161913 万家社会责任C 161912 万家社会责任A 519180 万家180 015390 万家瑞兴C 001518 万家瑞兴A 012007 万家瑞富C 001530 万家瑞富A 001489 万家瑞丰C 001488 万家瑞丰A 519195 万家品质生活 016556 万家量化睿选C 004641 万家量化睿选A 007501 万家科创主题C 501075 万家科创主题A 506001 万家科创板2年定开 015566 万家精选C 519185 万家精选A 005312 万家经济新动能C 005311 万家经济新动能A 007927 万家家享中短债E 007926 万家家享中短债C 519199 万家家享中短债A 519212 万家宏观择时多策略 519181 万家和谐增长:前端 161915 万家创业板2年定开C 161914 万家创业板2年定开A 519209 万家3-5年政策性金融债C 519208 万家3-5年政策性金融债A 003521 万家1-3年政策性金融债C 003520 万家1-3年政策性金融债A 008121 万家自主创新C 008120 万家自主创新A 008492 万家周期优势企业C 008491 万家周期优势企业A 006730 万家中证500指数增强C 006729 万家中证500指数增强A 006133 万家智造优势C 006132 万家智造优势A 005094 万家臻选 012436 万家招瑞回报一年持有C 012435 万家招瑞回报一年持有A 010612 万家战略发展产业C 010611 万家战略发展产业A 008553 万家养老2035三年FOF 014694 万家兴恒回报一年持有C 014693 万家兴恒回报一年持有A 006173 万家鑫悦纯债C 006172 万家鑫悦纯债A 009688 万家鑫动力 015797 万家新能源主题C 015796 万家新能源主题A 014260 万家新机遇龙头企业C 005821 万家新机遇龙头企业A 013961 万家新机遇成长一年持有C 013960 万家新机遇成长一年持有A 013208 万家稳鑫30天滚动持有C 013207 万家稳鑫30天滚动持有A 006294 万家稳健养老FOF 012195 万家瑞泽回报一年持有 003735 万家瑞盈C 003734 万家瑞盈A 004732 万家瑞尧C 004731 万家瑞尧A 001634 万家瑞祥C 001633 万家瑞祥A 012678 万家瑞泰C 012677 万家瑞泰A 005318 万家瑞舜C 005317 万家瑞舜A 015384 万家瑞隆C 003751 万家瑞隆A 002665 万家瑞和C 002664 万家瑞和A 014162 万家人工智能C 006281 万家人工智能A 012536 万家全球成长一年持有C(QDII) 012535 万家全球成长一年持有A(QDII) 005401 万家潜力价值C 005400 万家潜力价值A 006234 万家汽车新趋势C 006233 万家汽车新趋势A 007232 万家平衡养老三年FOF 010694 万家内需增长一年持有 009339 万家民瑞祥和6个月持有C 009338 万家民瑞祥和6个月持有A 005651 万家量化同顺多策略C 005650 万家量化同顺多策略A 008332 万家可转债C 008331 万家可转债A 008634 万家科技创新C 008633 万家科技创新A 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有FOF 013327 万家景气驱动C 013326 万家景气驱动A 015611 万家匠心致远一年持有C 015610 万家匠心致远一年持有A 010055 万家健康产业C 010054 万家健康产业A 009199 万家价值优势一年持有 004572 万家家瑞C 004571 万家家瑞A 011244 万家惠裕回报6个月持有C 011243 万家惠裕回报6个月持有A 002671 万家沪深300指数增强C 002670 万家沪深300指数增强A 007183 万家沪港深蓝筹C 007182 万家沪港深蓝筹A 010297 万家互联互通中国优势量化策略C 010296 万家互联互通中国优势量化策略A 010691 万家互联互通核心资产量化策略C 010690 万家互联互通核心资产量化策略A 013010 万家港股通精选C 013009 万家港股通精选A 009982 万家创业板指数增强C 009981 万家创业板指数增强A 005300 万家成长优选C 005299 万家成长优选A 014278 万家北交所慧选两年定开C 014277 万家北交所慧选两年定开A 二、开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求,自2022年8月30日起本公司上述基金开通在江苏银行的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。(二)基金间转换费用的计算规则 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购 费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金 的申购费率的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转 出基金资产。 三、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的江苏银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由江苏银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)参与基金 基金代码 基金简称 015558 万家中证红利C 161907 万家中证红利A 005314 万家中证1000指数增强C 005313 万家中证1000指数增强A 161902 万家增强收益 519198 万家颐和 519197 万家颐达 161903 万家行业优选 519189 万家信用恒利C 519188 万家信用恒利A 003330 万家鑫安纯债C 003329 万家鑫安纯债A 519196 万家新兴蓝筹 519191 万家新利 006085 万家新机遇价值驱动C 161910 万家新机遇价值驱动A 519193 万家消费成长 519187 万家稳健增利C 519186 万家稳健增利A 161908 万家添利 519183 万家双引擎 016580 万家双利C 519190 万家双利A 519180 万家180 015390 万家瑞兴C 001518 万家瑞兴A 012007 万家瑞富C 001530 万家瑞富A 001489 万家瑞丰C 001488 万家瑞丰A 519195 万家品质生活 016556 万家量化睿选C 004641 万家量化睿选A 007501 万家科创主题C 501075 万家科创主题A 015566 万家精选C 519185 万家精选A 005312 万家经济新动能C 005311 万家经济新动能A 007926 万家家享中短债C 519199 万家家享中短债A 519212 万家宏观择时多策略 519181 万家和谐增长:前端 519209 万家3-5年政策性金融债C 519208 万家3-5年政策性金融债A 003521 万家1-3年政策性金融债C 003520 万家1-3年政策性金融债A 008121 万家自主创新C 008120 万家自主创新A 008492 万家周期优势企业C 008491 万家周期优势企业A 006730 万家中证500指数增强C 006729 万家中证500指数增强A 006133 万家智造优势C 006132 万家智造优势A 005094 万家臻选 012436 万家招瑞回报一年持有C 012435 万家招瑞回报一年持有A 010612 万家战略发展产业C 010611 万家战略发展产业A 008553 万家养老2035三年FOF 014694 万家兴恒回报一年持有C 014693 万家兴恒回报一年持有A 006173 万家鑫悦纯债C 006172 万家鑫悦纯债A 015797 万家新能源主题C 015796 万家新能源主题A 014260 万家新机遇龙头企业C 005821 万家新机遇龙头企业A 013961 万家新机遇成长一年持有C 013960 万家新机遇成长一年持有A 013208 万家稳鑫30天滚动持有C 013207 万家稳鑫30天滚动持有A 006294 万家稳健养老FOF 012195 万家瑞泽回报一年持有 003735 万家瑞盈C 003734 万家瑞盈A 004732 万家瑞尧C 004731 万家瑞尧A 001634 万家瑞祥C 001633 万家瑞祥A 012678 万家瑞泰C 012677 万家瑞泰A 005318 万家瑞舜C 005317 万家瑞舜A 015384 万家瑞隆C 003751 万家瑞隆A 002665 万家瑞和C 002664 万家瑞和A 014162 万家人工智能C 006281 万家人工智能A 012536 万家全球成长一年持有C(QDII) 012535 万家全球成长一年持有A(QDII) 005401 万家潜力价值C 005400 万家潜力价值A 006234 万家汽车新趋势C 006233 万家汽车新趋势A 007232 万家平衡养老三年FOF 010694 万家内需增长一年持有 009339 万家民瑞祥和6个月持有C 009338 万家民瑞祥和6个月持有A 005651 万家量化同顺多策略C 005650 万家量化同顺多策略A 008332 万家可转债C 008331 万家可转债A 008634 万家科技创新C 008633 万家科技创新A 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有FOF 013327 万家景气驱动C 013326 万家景气驱动A 010055 万家健康产业C 010054 万家健康产业A 009199 万家价值优势一年持有 004572 万家家瑞C 004571 万家家瑞A 011244 万家惠裕回报6个月持有C 011243 万家惠裕回报6个月持有A 002671 万家沪深300指数增强C 002670 万家沪深300指数增强A 007183 万家沪港深蓝筹C 007182 万家沪港深蓝筹A 010297 万家互联互通中国优势量化策略C 010296 万家互联互通中国优势量化策略A 010691 万家互联互通核心资产量化策略C 010690 万家互联互通核心资产量化策略A 013010 万家港股通精选C 013009 万家港股通精选A 009982 万家创业板指数增强C 009981 万家创业板指数增强A 005300 万家成长优选C 005299 万家成长优选A (三)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循江苏 银行的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可通过江苏银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务, 具体办理程序请遵循江苏银行的相关规定。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。(五)申购金额 投资者可与江苏银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。 (六)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关江苏银行的规定与其约定每期扣款日期。 2.江苏银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开 放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关江苏银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以江苏银行的规定为准。 (七)申购费率 投资者通过江苏银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以江苏银行所示公告为准。 (八)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (九)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循江苏银行的相关规定。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1.江苏银行股份有限公司 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn/ 2.万家基金管理有限公司 客服电话: 400-888-0800 网址: www.wjasset.com 风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇二二年八月二十九日