关于旗下基金持有的“天山股份”股票估值方法变更的提示性公告
2020-07-31
万家双利债券
万家基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“天山股份”股票估值方法变更的 提示性公告   根据“天山股份”(股票代码000877)发布的停牌公告,该股票自2020年7月27日起停牌;依据 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一 致,本公司决定于2020年7月30日起对旗下基金所持有的“天山股份”股票采用“指数收益法”进行估 值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不 再另行公告。   本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所 持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。   特此公告。   万家基金管理有限公司   2020年7月31日