万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三聚环保”股票估值方法变更的提示性公告
2018-07-06
万家双利债券
万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“三聚环保”股票估值方法变更的提示性公告 根据“三聚环保”(股票代码 300072)发布的停牌公告,该股票自 2018 年 6 月 19 日 起停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定, 经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2018 年 7 月 5 日起对旗下基金所持有的“三 聚环保”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易 特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值 的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2018 年 7 月 6 日