万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“新开源”股票估值方法变更的提示性公告 根据“新开源”(股票代码 300109)发布的停牌公告,该股票自 2017 年 3 月 27 日起停 牌;依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规 定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2017 年 5 月 8 日起对旗下基金所持有的 “新开源”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易 特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的 约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2015 年 5 月 9 日