万家基金:关于旗下基金持有的“圣农发展、省广股份”股票估值方法变更的提示性公告
2017-04-25
万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“圣农发展、省广股份”股票估值方法变更的提
示性公告
根据“圣农发展”(股票代码 002299)发布的停牌公告,该股票自 2017 年 2 月 14 日起
停牌;根据“省广股份”(股票代码 002400)发布的停牌公告,该股票自 2016 年 11 月 28
日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2017 年 4 月 24 日起对旗下基金所持
有的“圣农发展、省广股份”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体
现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的
约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2017 年 4 月 25 日