万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2022年9月23日 1、公告基本信息 基金名称 万家信用恒利债券型证券投资基金 基金简称 万家恒利 基金主代码 519188 基金合同生效日 2012年9月21日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 公告依据 券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家信用恒 利债券型证券投资基金基金合同》《万家信用恒利债券 型证券投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2022年9月16日 有关年度分红次数的说明 2022年第1次分红 下属分级基金的基金简称 万家恒利A 万家恒利C 下属分级基金的交易代码 519188 519189 基准日下属分 级基金份额净 1.2634 1.2389 值(单位:元) 截止基准 基准日下属分 日下属分 级基金可供分 710,808,802.15 127,797,242.09 级基金的 配利润(单位: 相关指标 元) 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 355,404,401.08 63,898,621.05 计 算的应分配 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10份基金份 1.895 1.858 额) 注:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基 准日可供分配利润的50%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年9月27日 除息日 2022年9月27日 现金红利发放日 2022年9月29日 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 本基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2022年 红利再投资相关事 9月27日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得 项的说明 的基金份额,并将于2022年9月28日直接计入其基金账 户,2022年9月29日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放 明 式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 明 注:本次收益分配方案已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项 (1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年9月26日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 (4)权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2022年9月23日