万家基金管理有限公司关于旗下基金 股票估值方法变更的提示性公告 根据“美盛文化”(股票代码 002699)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 7 月 16 日起 停牌;“红日药业”(股票代码 300026)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 9 月 9 日起停牌、 “迪马股份”(股票代码 600565)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 8 月 25 日起停牌。依 据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经 与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2015 年 9 月 15 日起对旗下基金所持有的“美盛 文化”、“红日药业”、“迪马股份”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并 且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约 定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2015 年 9 月 16 日