关于万家信用恒利债券型证券投资 基金增加浦发银行为代销机构同时 开通定投和转换的公告 一、万家恒利增加浦发银行为代销机构 根据万家基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的开放式基金代销协议,浦发银行将自2012年11月30日起代理万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:万家恒A/519188,万家恒C/519189)的销售业务。投资者可在浦发银行办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从浦发银行的相关规定。 二、开通定期定投业务 为满足广大投资者的理财需求,自2012年11月30日起万家恒利A(基金简称:万家恒A,代码:519188)开通在浦发银行的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的浦发银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由浦发银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循浦发银行的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到浦发银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循浦发银行的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与浦发银行约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币300元,没有极差。 (五)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关浦发银行的规定与其约定每期扣款日期。 2.浦发银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关浦发银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以浦发银行的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循浦发银行的相关规定。 三、开通转换业务 1、基金转换只能在同一销售机构进行。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 2、我公司旗下万家180 、万家和谐(前)、万家货币、万家稳增A、万家稳增C、万家引擎、万家精选、万家信用恒利A、万家信用恒利C之间可以进行相互转换(其中万家稳增A与万家稳增C之间不能转换,万家信用恒利A与万家信用恒利C之间不能转换) 万家公用、万家债券、万家红利、万家中创基金之间可以进行相互转换。 3、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于500份。 4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份(万家公用、万家债券无限制)的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。 四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 2、万家基金管理有限公司 客户服务电话:95538转6、400-888-0800、(021)68644599 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com 五、风险提示: 投资者欲了解万家恒利基金的详细情况,请参看基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2012年11月30日