关于万家信用恒利债券基金 在深圳众禄基金销售有限公司开通定投 业务、转换业务及费率优惠的公告 一、开通旗下基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求,自2012年11月23日起我司旗下万家信用恒利债券型证券投资基金(万家恒A,代码:519188 万家恒C,代码:519189)开通在众禄基金的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的众禄基金提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由众禄基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循众禄基金的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到众禄基金申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循众禄基金的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与众禄基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元(含定投申购费),级差为100元的整倍数。 (五)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关众禄基金的规定与其约定每期扣款日期。 2.众禄基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关众禄基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以众禄基金的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循众禄基金的相关规定。 二、开通旗下基金转换业务 1、基金转换只能在同一销售机构进行。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 2、万家恒利可以与万家180、万家和谐(前)、万家货币、万家稳增A、万家稳增C、万家引擎、万家精选基金之间进行相互转换。 3、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于500份。 4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。 三、参加众禄基金网上交易申购费率优惠活动 投资者通过众禄基金网上申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。 注:万家信用恒利债券型证券投资基金C类(基金简称:万家恒C,基金代码:519189)无申购费。 众禄基金的开放式基金代销资格已获中国证监会批准,是已获取独立基金销售资格的第三方销售机构之一。投资者可致电本公司客服电话(95538转6、400-888-0800)、登录本公司网站(www.wjasset.com)或致电众禄基金客服热线(4006-788-887)、登录众禄基金网站(www.zlfund.cn及www.jjmmw.com)咨询了解相关情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇一二年十一月二十三日