万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告
2016-01-12
万家稳健增利债券C
万家基金管理有限公司关于旗下基金股票估值方法变更的 提示性公告 根据“百润股份”(股票代码 002568)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 12 月 21 日起停牌。根据“清新环境”(股票代码 002573)发布的停牌公告,该股票自 2016 年 1 月 4 日起停牌。根据“众信旅游”(股票代码 002707)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 11 月 16 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2016 年 1 月 11 日起对旗下基金所持有的“百润股份”、“清新环境”、“众信旅游”采用“指数收益法” 进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估 值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2016 年 1 月 12 日